Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2023
Data sporządzenia: 2023-12-14
Skrócona nazwa emitenta
CENTRUM FINANSOWE S.A.
Temat
Zawarcie umowy kredytu obrotowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 14/2023 z dnia 24 listopada 2023 r., Zarząd spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła umowę kredytu obrotowego, na podstawie której Poznański Bank Spółdzielczy
z siedzibą w Poznaniu („Bank”) udzielił Spółce kredytu w wysokości 5.000.000,00 zł („Umowa”).
Kwota kredytu dostępna będzie do dnia 31 grudnia 2026 roku i będzie mogła zostać wykorzystana na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki, tj. na refinansowanie nakładów poniesionych na zakup wierzytelności.
Zgodnie z Umową, kredyt będzie spłacany w 36 miesięcznych ratach kapitałowo – odsetkowych.
Wykorzystana kwota kredytu oprocentowana będzie według zmiennej stawki WIBOR dla
3-miesięcznych depozytów międzybankowych, powiększonej o marżę Banku.
Na mocy Umowy kredyt przyznany Spółce zostanie zabezpieczony w standardowy dla tego rodzaju umów sposób, tj. poprzez:
1) zastaw rejestrowy na 34-ech certyfikatach inwestycyjnych serii VII CF1 Niestandaryzowanego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności z siedzibą w Warszawie (numer RFI 1595), ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia 6.200.000,00 zł (słownie: sześć milionów dwieście tysięcy złotych);
2) zastaw rejestrowy na 10-ciu certyfikatach inwestycyjnych serii II CF1 Niestandaryzowanego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności z siedzibą w Warszawie (numer RFI 1595), ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia 1.800.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych);
3) wystawienie przez Spółkę weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową,
4) udzielenie Bankowi pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym Spółki, otwartym w Banku;
5) oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Spółkę, w trybie art. 777 §1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 7.500.000,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych), z terminem nadania klauzuli wykonalności do dnia 31 grudnia 2029 r., na rzecz Banku.
Wg wyceny otrzymanej od towarzystwa funduszy inwestycyjnych odpowiedzialnego za zarządzanie CF1 Niestandaryzowanym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Wierzytelności łączna wartość 34 certyfikatów inwestycyjnych serii VII oraz 10 certyfikatów inwestycyjnych serii II tego funduszu na dzień 29 września 2023 r. wynosiła 8.036.078,60 zł (słownie: osiem milionów trzydzieści sześć tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych 60/100).
W okresie obowiązywania umowy kredytowej, Spółka zobowiązana ma być, pod rygorem podwyższenia marży Banku oraz wypowiedzenia Umowy, do niedokonywania wypłat
z wypracowanego zysku netto w wysokości przekraczającej 50% jego wartości, bez zgody Banku, a w przypadku wypracowania zysku netto przeznaczania 50% jego wartości na kapitał zapasowy.
Pozostałe postanowienia Umowy, w tym wysokość marży Banku oraz prowizje, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu produktu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-12-14 Beata Borowiecka
 Wiceprezes Zarządu
2023-12-14 Piotr Szynalski Prezes Zarządu