Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- QSrIII2023.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej FERRUM za III kwartał 2023
STRONA TYTUŁOWA>>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
| Wybrane skonsolidowane dane finansowe | ||||||
| I. Przychody ze sprzedaży | 486 879 | 719 008 | 106 368 | 153 372 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 15 207 | 27 433 | 3 322 | 5 852 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 767 | 9 044 | 386 | 1 929 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 731 | 8 846 | 378 | 1 887 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 22 113 | 73 765 | 4 831 | 15 735 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | - 13 471 | - 7 961 | - 2 943 | -1 698 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | - 1 206 | - 59 732 | - 263 | -12 741 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto razem | 7 437 | 6 072 | 1 625 | 1 295 | ||
| IX. Aktywa razem na dzień * | 492 080 | 471 977 | 106 152 | 100 637 | ||
| X. Zobowiązania długoterminowe * | 21 657 | 21 960 | 4 672 | 4 682 | ||
| XI. Zobowiązania krótkoterminowe * | 340 790 | 322 115 | 73 516 | 68 683 | ||
| XII. Kapitał własny * | 129 633 | 127 902 | 27 965 | 27 272 | ||
| XIII. Kapitał akcyjny * | 178 946 | 178 946 | 38 603 | 38 156 | ||
| XIV. Średnioważona liczba akcji (w sztukach) ** | 57 911 485 | 57 911 485 | 57 911 485 | 57 911 485 | ||
| XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,03 | 0,15 | 0,01 | 0,03 | ||
| XVI. Liczba akcji (w sztukach) | 57 911 485 | 57 911 485 | 57 911 485 | 57 911 485 | ||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) *** | 2,24 | 2,21 | 0,48 | 0,47 | ||
| Wybrane jednostkowe dane finansowe | ||||||
| XVIII. Przychody ze sprzedaży | 434 170 | 654 401 | 94 853 | 139 591 | ||
| XIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 077 | 24 661 | 2 420 | 5 260 | ||
| XX. Zysk (strata) brutto | 128 | 8 152 | 28 | 1 739 | ||
| XXI. Zysk (strata) netto | 168 | 8 525 | 37 | 1 818 | ||
| XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 571 | 73 228 | 780 | 15 620 | ||
| XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | - 5 651 | - 1 363 | - 1 235 | - 291 | ||
| XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 5 849 | - 64 491 | 1 278 | -13 757 | ||
| XXV. Przepływy pieniężne netto razem | 3 769 | 7 373 | 823 | 1 573 | ||
| XXVI. Aktywa razem na dzień * | 380 489 | 373 879 | 82 080 | 79 720 | ||
| XXVII. Zobowiązania długoterminowe * | 12 474 | 11 456 | 2 691 | 2 443 | ||
| XXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe * | 278 333 | 272 909 | 60 042 | 58 191 | ||
| XXIX. Kapitał własny * | 89 682 | 89 514 | 19 346 | 19 087 | ||
| XXX. Kapitał akcyjny * | 178 946 | 178 946 | 38 603 | 38 156 | ||
| XXXI. Średnioważona liczba akcji (w sztukach) ** | 57 911 485 | 57 911 485 | 57 911 485 | 57 911 485 | ||
| XXXII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,03 | ||
| XXXIII. Liczba akcji (w sztukach) | 57 911 485 | 57 911 485 | 57 911 485 | 57 911 485 | ||
| XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) *** | 1,55 | 1,55 | 0,33 | 0,33 | ||
| * dane bilansowe dla okresu porównawczego zostały podane wg stanu na dzień 31.12.2022 | ||||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| QSrIII2023.pdf QSrIII2023.pdf | Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej FERRUM za III kwartał 2023 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-11-29 | Krzysztof Kasprzycki | Prezes Zarządu | Krzysztof Kasprzycki | ||
| 2023-11-29 | Honorata Szlachetka | Wiceprezes Zarządu | Honorata Szlachetka | ||
20231129_184906_2080613971_QSrIII2023.pdf
20231129_184906_2080613971_QSrIII2023.pdf
