Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. QSrIII2023.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej FERRUM za III kwartał 2023

STRONA TYTUŁOWA>>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
I. Przychody ze sprzedaży 486 879 719 008 106 368 153 372
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 207 27 433 3 322 5 852
III. Zysk (strata) brutto 1 767 9 044 386 1 929
IV. Zysk (strata) netto 1 731 8 846 378 1 887
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 22 113 73 765 4 831 15 735
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 13 471 - 7 961 - 2 943 -1 698
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - 1 206 - 59 732 - 263 -12 741
VIII. Przepływy pieniężne netto razem 7 437 6 072 1 625 1 295
IX. Aktywa razem na dzień * 492 080 471 977 106 152 100 637
X. Zobowiązania długoterminowe * 21 657 21 960 4 672 4 682
XI. Zobowiązania krótkoterminowe * 340 790 322 115 73 516 68 683
XII. Kapitał własny * 129 633 127 902 27 965 27 272
XIII. Kapitał akcyjny * 178 946 178 946 38 603 38 156
XIV. Średnioważona liczba akcji (w sztukach) ** 57 911 485 57 911 485 57 911 485 57 911 485
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,03 0,15 0,01 0,03
XVI. Liczba akcji (w sztukach) 57 911 485 57 911 485 57 911 485 57 911 485
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) *** 2,24 2,21 0,48 0,47
Wybrane jednostkowe dane finansowe
XVIII. Przychody ze sprzedaży 434 170 654 401 94 853 139 591
XIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 077 24 661 2 420 5 260
XX. Zysk (strata) brutto 128 8 152 28 1 739
XXI. Zysk (strata) netto 168 8 525 37 1 818
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 571 73 228 780 15 620
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 5 651 - 1 363 - 1 235 - 291
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 849 - 64 491 1 278 -13 757
XXV. Przepływy pieniężne netto razem 3 769 7 373 823 1 573
XXVI. Aktywa razem na dzień * 380 489 373 879 82 080 79 720
XXVII. Zobowiązania długoterminowe * 12 474 11 456 2 691 2 443
XXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe * 278 333 272 909 60 042 58 191
XXIX. Kapitał własny * 89 682 89 514 19 346 19 087
XXX. Kapitał akcyjny * 178 946 178 946 38 603 38 156
XXXI. Średnioważona liczba akcji (w sztukach) ** 57 911 485 57 911 485 57 911 485 57 911 485
XXXII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,15 0,00 0,03
XXXIII. Liczba akcji (w sztukach) 57 911 485 57 911 485 57 911 485 57 911 485
XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) *** 1,55 1,55 0,33 0,33

* dane bilansowe dla okresu porównawczego zostały podane wg stanu na dzień 31.12.2022
** szczegółowe informacje nt kapitału zakładowego oraz liczby akcji znajdują się w pkt 5.6. Akcje i akcjonariat
*** wartość księgowa na jedną akcję została przeliczona w oparciu o liczbę akcji na koniec okresu bilansowego
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
QSrIII2023.pdf
QSrIII2023.pdf		 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej FERRUM za III kwartał 2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-29 Krzysztof Kasprzycki Prezes Zarządu Krzysztof Kasprzycki
2023-11-29 Honorata Szlachetka Wiceprezes Zarządu Honorata Szlachetka

20231129_184906_2080613971_QSrIII2023.pdf

Pobierz
20231129_184906_2080613971_QSrIII2023.pdf

Pobierz