Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria Serwis SA)
- Pozostale_informacje_2023-09-30_pl.xhtml.BES.xades
- Informacja_dodatkowa_2023-09-30_pl.xhtml.BES.xades
Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria Serwis SA)
- Pozostale_informacje_2023-09-30_pl.xhtml.BES.xades
- Informacja_dodatkowa_2023-09-30_pl.xhtml.BES.xades
SA-Q :
Firma: MOSTOSTAL PŁOCK SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
- Pozostale_informacje_2023-09-30_pl.xhtml
- Pozostale_informacje_2023-09-30_pl.xhtml.BES.xades
- Informacja_dodatkowa_2023-09-30_pl.xhtml
- Informacja_dodatkowa_2023-09-30_pl.xhtml.BES.xades
STRONA TYTUŁOWA>>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 86 704 | 138 442 | 18 942 | 29 531 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 565 | 3 382 | 123 | 721 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 526 | 3 334 | 115 | 711 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 479 | 2 636 | 105 | 562 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 551 | -2 568 | -557 | -548 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 196 | -1 306 | -480 | -279 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 774 | -9 814 | -825 | -2 093 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -8 521 | -13 689 | -1 862 | -2 920 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 90 906 | 63 021 | 19 610 | 13 438 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 54 128 | 25 122 | 11 677 | 5 357 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 679 | 3 745 | 578 | 799 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 40 060 | 10 503 | 8 642 | 2 239 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 36 778 | 37 899 | 7 934 | 8 081 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 000 | 20 000 | 4 314 | 4 264 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,30 | 1,38 | 0,07 | 0,29 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,30 | 1,38 | 0,07 | 0,29 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18,39 | 18,95 | 3,97 | 4,04 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18,39 | 18,95 | 3,97 | 4,04 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,80 | 4,00 | 0,17 | 0,85 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale_informacje_2023-09-30_pl.xhtml Pozostale_informacje_2023-09-30_pl.xhtml | |||
| Pozostale_informacje_2023-09-30_pl.xhtml.BES.xades Pozostale_informacje_2023-09-30_pl.xhtml.BES.xades | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-11-24 | Jacek Szymanek | Prezes Zarządu | |||
| 2023-11-24 | Robert Kowalski | Członek Zarządu | |||
| 2023-11-24 | Krzysztof Bartczak | Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy, Głowny Księgowy, Prokurent. | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023 | stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 24 357 | 21 509 | 21 597 | 22 200 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 243 | 258 | 289 | 305 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 17 873 | 16 829 | 16 975 | 17 530 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 182 | 29 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 182 | 29 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 392 | 392 | 392 | 392 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 392 | 392 | 392 | 392 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 849 | 4 040 | 3 759 | 3 944 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 849 | 4 040 | 3 755 | 3 944 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 66 549 | 55 724 | 41 424 | 47 774 | ||
| 1. Zapasy | 9 548 | 3 108 | 475 | 2 034 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 23 849 | 29 698 | 11 008 | 17 922 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 214 | 1 804 | 3 034 | 9 853 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 23 635 | 27 894 | 7 974 | 8 069 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 11 827 | 10 993 | 20 348 | 18 499 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11 827 | 10 993 | 20 348 | 18 499 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11 827 | 10 993 | 20 348 | 18 499 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21 325 | 11 925 | 9 593 | 9 319 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 90 906 | 77 233 | 63 021 | 69 974 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 36 778 | 36 622 | 37 899 | 37 774 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 2 684 | 2 684 | 2 462 | 2 461 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 394 | 394 | 395 | 396 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 31 542 | 31 542 | 31 042 | 31 042 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -18 321 | -18 321 | -18 762 | -18 761 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | 479 | 323 | 2 762 | 2 636 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54 128 | 40 611 | 25 122 | 32 200 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 5 657 | 3 884 | 4 517 | 4 833 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 064 | 2 253 | 1 923 | 1 841 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 593 | 1 631 | 2 524 | 2 563 | ||
| a) długoterminowa | 553 | 555 | 577 | 754 | ||
| b) krótkoterminowa | 1 040 | 1 076 | 1 947 | 1 809 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 70 | 429 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 0 | 0 | 70 | 429 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 2 679 | 3 015 | 3 745 | 4 134 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 2 679 | 3 015 | 3 745 | 4 134 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 40 060 | 26 219 | 10 503 | 14 656 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 4 | 842 | 95 | 371 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 39 796 | 25 106 | 10 414 | 14 031 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 260 | 271 | -6 | 254 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 5 732 | 7 493 | 6 357 | 8 577 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 732 | 7 493 | 6 357 | 8 577 | ||
| a) długoterminowe | 1 843 | 1 848 | 1 857 | 1 862 | ||
| b) krótkoterminowe | 3 889 | 5 645 | 4 500 | 6 715 | ||
| P a s y w a r a z e m | 90 906 | 77 233 | 63 021 | 69 974 | ||
| Wartość księgowa | 36 778 | 36 622 | 37 899 | 37 774 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 18,39 | 18,31 | 18,95 | 18,89 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 18,39 | 18,31 | 18,95 | 18,89 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023 | stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 53 853 | 53 925 | 51 193 | 51 273 | ||
| - od jednostek powiązanych z tytułu: | 161 | 161 | 161 | 161 | ||
| - weksli | 161 | 161 | 161 | 161 | ||
| - od pozostałych jednostek z tytułu: | 11 302 | 9 651 | 8 352 | 8 280 | ||
| - otrzymanych gwarancji | 11 272 | 9 621 | 8 322 | 8 250 | ||
| - weksli | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| - na rzecz jednostek powiązanych z tytułu: | 18 472 | 18 472 | 18 472 | 18 519 | ||
| - weksli | 18 472 | 18 472 | 18 472 | 18 519 | ||
| - na rzecz pozostałych jednostek z tytułu: | 23 618 | 25 641 | 24 208 | 24 313 | ||
| - weksli wystawionych tytułem zabezpieczenia umów handlowych | 2 374 | 2 374 | 2 374 | 2 374 | ||
| - udzielonych gwarancji | 21 544 | 23 267 | 21 834 | 21 939 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 53 853 | 53 925 | 51 193 | 51 273 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35 360 | 86 704 | 20 797 | 138 442 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 35 325 | 86 359 | 20 764 | 138 324 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 35 | 345 | 33 | 118 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33 477 | 81 764 | 20 153 | 131 430 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 33 477 | 81 762 | 20 152 | 131 427 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 883 | 4 940 | 644 | 7 012 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 1 607 | 5 125 | 2 079 | 5 420 | ||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | 276 | -185 | -1 435 | 1 592 | ||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 90 | 881 | 1 579 | 1 954 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 2 | 0 | 180 | ||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 90 | 879 | 1 579 | 1 774 | ||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 19 | 131 | 71 | 164 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 19 | 131 | 71 | 164 | ||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 347 | 565 | 73 | 3 382 | ||
| IX. Przychody finansowe | 118 | 648 | -98 | 480 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 118 | 614 | 171 | 251 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 0 | 34 | -269 | 229 | ||
| X. Koszty finansowe | 307 | 687 | 210 | 528 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 193 | 434 | 144 | 295 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 114 | 253 | 67 | 233 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XI. Zysk (strata) brutto | 158 | 526 | -235 | 3 334 | ||
| XII. Podatek dochodowy | 2 | 47 | -40 | 698 | ||
| a) część bieżąca | 0 | |||||
| b) część odroczona | 2 | 47 | -40 | 698 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIII. Zysk (strata) netto | 156 | 479 | -195 | 2 636 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 609 | 7 440 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,30 | 3,72 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,30 | 3,72 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 36 622 | 37 899 | 43 137 | 43 137 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 36 622 | 37 899 | 43 137 | 43 137 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 684 | 2 461 | 918 | 918 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 223 | 1 544 | 1 543 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 223 | 1 544 | 1 543 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 221 | 1 540 | 1 540 | ||
| - ze zprzedaży i likwidacji środków trwałych | 0 | 2 | 4 | 3 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 684 | 2 684 | 2 462 | 2 461 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 394 | 396 | 399 | 399 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -2 | -4 | -3 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 | 4 | 3 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 2 | 4 | 3 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 394 | 394 | 395 | 396 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 31 542 | 31 042 | 25 042 | 25 042 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 500 | 6 000 | 6 000 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 500 | 6 000 | 6 000 | ||
| - z podziału zysku | 0 | 500 | 6 000 | 6 000 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 31 542 | 31 542 | 31 042 | 31 042 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -17 998 | -16 000 | -3 222 | -3 222 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| przeniesienia na kapitał zapasowy | ||||||
| wypłata dywidendy | ||||||
| przeniesienia na kapitał rezerwowy | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 998 | 16 000 | 3 222 | 3 222 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 2 321 | 15 540 | 15 540 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| - przeniesienia na kapitał zapasowy | 0 | 221 | 1 540 | 1 540 | ||
| - wypłaty dywidendy | 0 | 1 600 | 8 000 | 8 000 | ||
| - przeniesienia na kapitał rezerwowy | 0 | 500 | 6 000 | 6 000 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.2. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 17 998 | 18 321 | 18 762 | 18 761 | ||
| 5.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -17 998 | -18 321 | -18 762 | -18 761 | ||
| 6. Wynik netto | 156 | 479 | 2 762 | 2 636 | ||
| a) zysk netto | 156 | 479 | 2 762 | 2 636 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 36 778 | 36 778 | 37 899 | 37 774 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36 778 | 36 778 | 36 899 | 37 774 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 156 | 479 | -195 | 2 636 | ||
| II. Korekty razem | 5 020 | -3 030 | 6 965 | -5 205 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 752 | 2 171 | 897 | 2 453 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 157 | 494 | 193 | 444 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -2 | 0 | -180 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 1 773 | 1 140 | 1 401 | -607 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -6 440 | -9 073 | 346 | 24 040 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 5 849 | -12 659 | 18 889 | 32 163 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 15 898 | 29 347 | -11 114 | -35 702 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -12 969 | -14 448 | -3 646 | -27 816 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 176 | -2 551 | 6 770 | -2 568 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 2 | 0 | 180 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 2 | 0 | 180 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 1 930 | 2 198 | 4 | 1 486 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 930 | 2 198 | 4 | 1 486 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 930 | -2 196 | -4 | -1 306 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| I. Wydatki | 2 411 | 3 774 | 8 708 | 9 814 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 600 | 1 600 | 8 000 | 8 000 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 654 | 1 680 | 515 | 1 370 | ||
| 3. Odsetki | 157 | 494 | 193 | 444 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 411 | -3 774 | -8 708 | -9 814 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 835 | -8 521 | -1 942 | -13 689 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 835 | -8 521 | -1 942 | -13 689 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10 992 | 20 348 | 20 442 | 32 188 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 11 827 | 11 827 | 18 499 | 18 499 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 114 | 261 | 255 | 255 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa_2023-09-30_pl.xhtml Informacja_dodatkowa_2023-09-30_pl.xhtml | |||
| Informacja_dodatkowa_2023-09-30_pl.xhtml.BES.xades Informacja_dodatkowa_2023-09-30_pl.xhtml.BES.xades | |||
20231129_083959_0715722037_Informacja_dodatkowa_2023-09-30_pl.xhtml
20231129_083959_0715722037_Informacja_dodatkowa_2023-09-30_pl.xhtml
20231129_083959_0715722037_Informacja_dodatkowa_2023-09-30_pl.xhtml
20231129_083959_0715722037_Informacja_dodatkowa_2023-09-30_pl.xhtml
20231129_083959_0715722037_Informacja_dodatkowa_2023-09-30_pl.xhtml.BES.xades
20231129_083959_0715722037_Informacja_dodatkowa_2023-09-30_pl.xhtml.BES.xades
20231129_083959_0715722037_Informacja_dodatkowa_2023-09-30_pl.xhtml.BES.xades
20231129_083959_0715722037_Informacja_dodatkowa_2023-09-30_pl.xhtml.BES.xades
20231129_083959_0715722037_Pozostale_informacje_2023-09-30_pl.xhtml
20231129_083959_0715722037_Pozostale_informacje_2023-09-30_pl.xhtml
20231129_083959_0715722037_Pozostale_informacje_2023-09-30_pl.xhtml
20231129_083959_0715722037_Pozostale_informacje_2023-09-30_pl.xhtml
20231129_083959_0715722037_Pozostale_informacje_2023-09-30_pl.xhtml.BES.xades
20231129_083959_0715722037_Pozostale_informacje_2023-09-30_pl.xhtml.BES.xades
20231129_083959_0715722037_Pozostale_informacje_2023-09-30_pl.xhtml.BES.xades
20231129_083959_0715722037_Pozostale_informacje_2023-09-30_pl.xhtml.BES.xades
20231129_083959_0715722037_Informacja_dodatkowa_2023-09-30_pl.xhtml
20231129_083959_0715722037_Informacja_dodatkowa_2023-09-30_pl.xhtml.BES.xades
20231129_083959_0715722037_Pozostale_informacje_2023-09-30_pl.xhtml
20231129_083959_0715722037_Pozostale_informacje_2023-09-30_pl.xhtml.BES.xades
20231129_083959_0715722037_Informacja_dodatkowa_2023-09-30_pl.xhtml
20231129_083959_0715722037_Informacja_dodatkowa_2023-09-30_pl.xhtml.BES.xades
20231129_083959_0715722037_Pozostale_informacje_2023-09-30_pl.xhtml
20231129_083959_0715722037_Pozostale_informacje_2023-09-30_pl.xhtml.BES.xades
20231129_083959_0715722037_Informacja_dodatkowa_2023-09-30_pl.xhtml
20231129_083959_0715722037_Informacja_dodatkowa_2023-09-30_pl.xhtml.BES.xades
20231129_083959_0715722037_Pozostale_informacje_2023-09-30_pl.xhtml
20231129_083959_0715722037_Pozostale_informacje_2023-09-30_pl.xhtml.BES.xades
20231129_083959_0715722037_Informacja_dodatkowa_2023-09-30_pl.xhtml
20231129_083959_0715722037_Informacja_dodatkowa_2023-09-30_pl.xhtml.BES.xades
20231129_083959_0715722037_Pozostale_informacje_2023-09-30_pl.xhtml
20231129_083959_0715722037_Pozostale_informacje_2023-09-30_pl.xhtml.BES.xades
