ML SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA - QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Śródroczne skrócone skonsolidowane GK ML System S.A. 3Q 2023.pdf Śródroczne skrócone skons GK ML System S.A. 3Q 2023
   
2. Śródroczne skrócone ML System S.A. 3Q 2023.pdf Śródroczne skrócone ML System S.A. 3Q 2023
   

STRONA TYTUŁOWA>>>

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2023

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-01-01 do 2023-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawc zośc i Finansowej

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawc zośc i Finansowej

w walucie zł

data przekazania: 2023-11-23

ML SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ML SYSTEM S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

36-062 Zaczernie

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zaczernie 190G

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.mlsystem.pl

(e-mail) (www)

5170204997 180206288

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30

I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 134 231 168 956 29 325 36 040

II. Zysk brutto ze sprzedaży 18 335 24 968 4 006 5 326

III. Zysk operacyjny -4 456 -584 -973 -125

IV. Zysk/strata przed opodatkowaniem -10 703 -4 924 -2 338 -1 050

V. Zysk/strata netto -10 757 -4 689 -2 350 -1 000

VI. Całkowite dochody ogółem -10 793 -4 689 -2 358 -1 000

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 536 -10 746 2 302 -2 292

VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -98 828 -27 498 -21 591 -5 866

IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 78 140 17 051 17 071 3 637

X. Zmiana bilansowa stanu środków pieniężnych -10 152 -21 193 -2 218 -4 521

XI. Liczba akcji (w tys. szt.) 7 381 6 484 7 381 6 484

XII. Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.) 6 564 6 484 6 564 6 484

XIII. Podstawowy zysk/strata na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR) -1,64 -0,72 -0,36 -0,15

XIV. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcje zwykłą (w PLN/EUR) -1,64 -0,72 -0,36 -0,15

XV. 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2022

XVI. Aktywa razem 533 203 431 190 115 024 91 940

XVII. Zobowiązania długoterminowe 199 315 133 801 42 997 28 530

XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 142 091 150 982 30 652 32 192

XIX. Kapitał własny 191 797 146 407 41 375 31 218

XX. Kapitał zakładowy 7 381 6 484 1 592 1 383

XXI. Liczba akcji (w tys. szt.) 7 381 6 484 7 381 6 484

XXII. Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.) 6 564 6 484 6 564 6 484

XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 29,22 22,58 6,30 4,81

XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 29,22 22,58 6,30 4,81

XXV. Dane Jednostkowe 9 m-cy 2023 9 m-cy 2022 9 m-cy 2023 9 m-cy 2022

XXVI. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 122 242 152 408 26 706 32 510

XXVII. Zysk brutto ze sprzedaży 15 861 18 479 3 465 3 942

XXVIII. Zysk operacyjny -758 -1 841 -166 -393

XXIX. Zysk/strata przed opodatkowaniem -5 682 -6 034 -1 241 -1 287

XXX. Zysk/strata netto -5 682 -6 034 -1 241 -1 287

XXXI. Całkowite dochody ogółem -5 682 -6 034 -1 241 -1 287

XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 388 2 267 2 269 484

XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -98 407 -27 676 -21 499 -5 904

XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 78 567 9 360 17 164 1 997

XXXV. Zmiana bilansowa stanu środków pieniężnych -9 452 -16 049 -2 065 -3 423

XXXVI. Liczba akcji (w tys. szt.) 7 381 6 484 7 381 6 484

XXXVII. Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.) 6 842 6 484 6 842 6 484

XXXVIII. Podstawowy zysk/strata na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR) -0,83 -0,93 -0,18 -0,20

XXXIX. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcje zwykłą (w PLN/EUR) -0,83 -0,93 -0,18 -0,20

XL. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

XLI. 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2022

XLII. Aktywa razem 506 374 418 179 109 236 89 166

XLIII. Zobowiązania długoterminowe 197 062 132 342 42 511 28 219

XLIV. Zobowiązania krótkoterminowe 116 377 143 400 25 105 30 576

XLV. Kapitał własny 192 935 142 437 41 620 30 371

XLVI. Kapitał zakładowy 192 935 142 437 41 620 30 371

XLVII. Liczba akcji (w tys. szt.) 7 381 6 484 7 381 6 484

XLVIII. Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.) 6 842 6 484 6 842 6 484

XLIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 28,20 21,97 6,08 4,68

L. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 28,20 21,97 6,08 4,68

Wybrane dane finansowe prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:
-poszczególne pozycje aktywów i pasywów dla skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy:
w dniu 30 września 2023 roku 1 EUR = 4,6356
w dniu 31 grudnia 2022 roku 1 EUR = 4,6899
-poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone są według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym:
w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 30 września 2023 roku 1 EUR = 4,5773
w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 30 września 2022 roku 1 EUR = 4,6880

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

Śródroczne skrócone skonsolidowane GK ML System S.A. 3Q 2023.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane GK ML System S.A. 3Q 2023.pdf Śródroczne skrócone skons GK ML System S.A. 3Q 2023

Śródroczne skrócone ML System S.A. 3Q 2023.pdfŚródroczne skrócone ML System S.A. 3Q 2023.pdf Śródroczne skrócone ML System S.A. 3Q 2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis