AC SPÓŁKA AKCYJNA - SA-Q 1/2023: formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria Serwis SA)

1. Sprawozdanie Zarządu IQ_2023.T.xhtml.xades Sprawozdanie Zarządu IQ_2023 - podpisy
   
2. INFORMACJA DODATKOWA_AC_IQ_2023.T.xhtml.xades Informacja dodatkowa_IQ_2023 - podpisy
   
3. SA-Q_I_2023.T.xhtml.xades Sprawozdanie finansowe_IQ_2023 - podpisy
   

---

Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria Serwis SA)

1. Sprawozdanie Zarządu IQ_2023.T.xhtml.xades Sprawozdanie Zarządu IQ_2023 - podpisy
   
2. INFORMACJA DODATKOWA_AC_IQ_2023.T.xhtml.xades Informacja dodatkowa_IQ_2023 - podpisy
   
3. SA-Q_I_2023.T.xhtml.xades Sprawozdanie finansowe_IQ_2023 - podpisy
   

---

SA-Q :

Firma: AC SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załączników:

1. Sprawozdanie Zarządu IQ_2023.xhtml Sprawozdanie Zarządu IQ_2023
   
2. Sprawozdanie Zarządu IQ_2023.T.xhtml.xades Sprawozdanie Zarządu IQ_2023 - podpisy
   
3. INFORMACJA DODATKOWA_AC_IQ_2023.xhtml Informacja dodatkowa_IQ_2023
   
4. INFORMACJA DODATKOWA_AC_IQ_2023.T.xhtml.xades Informacja dodatkowa_IQ_2023 - podpisy
   
5. SA-Q_I_2023.xhtml Sprawozdanie finansowe_IQ_2023
   
6. SA-Q_I_2023.T.xhtml.xades Sprawozdanie finansowe_IQ_2023 - podpisy
   

STRONA TYTUŁOWA>>>

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2023

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-01-01 do 2023-03-31

data przekazania: 2023-05-09

AC SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

AC S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

15-181 Białystok

(kod pocztowy) (miejscowość)

42 Pułku Piechoty 50

(ulica) (numer)

85 743 81 00 85 653 93 83

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

966-13-19-418 050643816

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 66 174 62 148 14 078 13 373

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 339 8 431 1 987 1 814

III. Zysk (strata) brutto 8 627 8 016 1 835 1 725

IV. Zysk (strata) netto 7 624 7 026 1 622 1 512

V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 010 7 089 -1 491 1 525

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 919 -782 -621 -168

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 10 608 -3 679 2 257 -792

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 679 2 628 145 565

IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 280 403 213 101 59 973 45 438

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 122 171 62 493 26 130 13 325

XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0

XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 102 066 40 718 21 830 8 682

XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 158 232 150 608 33 843 32 113

XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 518 2 518 539 537

XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 073 683 10 073 683 10 073 683 10 073 683

XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 3,67 2,40 0,78 0,52

XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,67 2,40 0,78 0,52

XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15,71 14,95 3,36 3,19

XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15,71 14,95 3,36 3,19

XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 2,00 0,43

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Sprawozdanie Zarządu IQ_2023.xhtmlSprawozdanie Zarządu IQ_2023.xhtml Sprawozdanie Zarządu IQ_2023

Sprawozdanie Zarządu IQ_2023.T.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu IQ_2023.T.xhtml.xades Sprawozdanie Zarządu IQ_2023 - podpisy

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-05-09 ANATOL TIMOSZUK PREZES ZARZĄDU

2023-05-09 KATARZYNA RUTKOWSKA WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSÓW I IR

2023-05-09 KRZYSZTOF SZYMAŃSKI WICEPREZES ZARZĄDU DS. OPERACYJNYCH

2023-05-09 PAWEŁ BARANIUK WICEPREZES ZARZĄDU DS. HANDLU I ROZWOJU

BILANS

w tys. zł

stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022

AKTYWA

I. Aktywa trwałe 101 181 100 528 104 274

1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 4 178 4 556 5 067

wartość firmy

2. Rzeczowe aktywa trwałe 92 778 92 018 95 154

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek

3. Inwestycje długoterminowe 1 450 1 450 1 450

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

3.1. Długoterminowe aktywa finansowe 1 450 1 450 1 450

a) w jednostkach powiązanych, w tym: 1 450 1 450 1 450

- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 775 2 504 2 603

4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 526 2 230 2 332

4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 249 274 271

II. Aktywa obrotowe 179 222 112 573 111 938

1. Zapasy 92 135 72 235 69 380

2. Należności krótkoterminowe 41 245 32 521 28 914

2.1. Od jednostek powiązanych 10 696 11 578 5 211

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

2.2. Od pozostałych jednostek 30 549 20 943 23 703

3. Inwestycje krótkoterminowe 2 629 1 947 5 672

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 629 1 947 5 672

w jednostkach powiązanych

a) w pozostałych jednostkach 11 0 0

b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 618 1 947 5 672

Inne inwestycje krótkoterminowe

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8 213 5 870 7 972

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

III. Akcje (udziały) własne 35 000 0 0

A k t y w a r a z e m 280 403 213 101 216 212

PASYWA

I. Kapitał własny 158 232 150 608 141 422

1. Kapitał zakładowy 2 518 2 518 2 518

2. Kapitał zapasowy 76 731 111 731 107 764

Kapitał z aktualizacji wyceny

3. Pozostałe kapitały rezerwowe 35 000 0 0

4. Zysk (strata) z lat ubiegłych 36 359 0 24 114

5. Zysk (strata) netto 7 624 36 359 7 026

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 122 171 62 493 74 790

1. Rezerwy na zobowiązania 8 891 9 684 8 082

1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 885 4 847 4 720

1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 728 3 371 1 900

a) długoterminowa 652 652 570

b) krótkoterminowa 2 076 2 719 1 330

1.3. Pozostałe rezerwy 1 278 1 466 1 462

długoterminowe

a) krótkoterminowe 1 278 1 466 1 462

2. Zobowiązania długoterminowe 0 0 442

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

2.1. Wobec pozostałych jednostek 0 0 442

3. Zobowiązania krótkoterminowe 102 066 40 718 54 537

3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

3.2. Wobec pozostałych jednostek 100 741 40 630 53 881

3.3. Fundusze specjalne 1 325 88 656

4. Rozliczenia międzyokresowe 11 214 12 091 11 729

Ujemna wartość firmy

4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 11 214 12 091 11 729

a) długoterminowe 9 423 9 620 10 141

b) krótkoterminowe 1 791 2 471 1 588

P a s y w a r a z e m 280 403 213 101 216 212

Wartość księgowa 158 232 150 608 141 422

Liczba akcji (w szt.) 10 073 683 10 073 683 10 073 683

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 15,71 14,95 14,04

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 10 073 683 10 073 683 10 073 683

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 15,71 14,95 14,04

W pozycji 2.1 pasywów:
- inne zobowiązania finansowe stanowiły (tys. pln) na dzień:
31.03.2023______________ 0
31.12.2022______________ 0
31.03.2022____________ 442

W pozycji 3.2 pasywów:
- kredyty i pożyczki stanowiły (tys. pln) na dzień:
31.03.2023__________63.435
31.12.2022__________17.122
31.03.2022__________32.152

- inne zobowiązania finansowe stanowiły (tys. pln) na dzień:
31.03.2023_____________106 w tym leasing: 106
31.12.2022_____________429 w tym leasing: 114
31.03.2022_____________398

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022

1. Należności warunkowe 1 473 1 473 1 473

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 1 473 1 473 1 473

- otrzymanych gwarancji i poręczeń 1 473 1 473 1 473

2. Zobowiązania warunkowe 2 521 2 528 2 508

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 2 521 2 528 2 508

- udzielonych gwarancji i poręczeń 2 521 2 528 2 508

3. Inne (z tytułu) 74 426 73 556 77 761

- wartość księgowa majątku, na którym ustanowiono zabezpieczenie 74 426 73 556 77 761

Pozycje pozabilansowe, razem 78 420 77 557 81 742

Spółka zgodnie z przyjętym uproszczeniem opisanym w pkt 2.1 Informacji dodatkowej użytkuje na podstawie umowy leasingu samochody osobowe, które po zakończeniu umowy zamierza zwrócić leasingodawcy. Wartość brutto zobowiązania z tyt. zawartych umów na dzień 31.03.2023 r. wynosi 444 tys.zł, w tym wartość wykupu 368 tys. zł.

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / okres od do

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 66 174 62 148

- od jednostek powiązanych 1 789 2 616

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 61 754 56 705

2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 4 420 5 443

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 47 513 44 361

- jednostkom powiązanym 1 404 1 888

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 44 325 40 051

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 188 4 310

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 18 661 17 787

IV. Koszty sprzedaży 5 212 5 087

V. Koszty ogólnego zarządu 4 570 4 558

VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 8 879 8 142

VII. Pozostałe przychody operacyjne 593 454

1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 77 17

2. Dotacje 434 423

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

3. Inne przychody operacyjne 82 14

VIII. Pozostałe koszty operacyjne 133 165

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

1. Inne koszty operacyjne 133 165

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 339 8 431

X. Przychody finansowe 165 0

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

1. Odsetki, w tym: 2 0

- od jednostek powiązanych 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

2. Inne 163 0

XI. Koszty finansowe 877 415

1. Odsetki w tym: 821 356

- dla jednostek powiązanych 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

2. Inne 56 59

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

XII. Zysk (strata) brutto 8 627 8 016

XIII. Podatek dochodowy 1 003 990

a) część bieżąca 1 262 1 703

b) część odroczona -259 -713

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

XIV. Zysk (strata) netto 7 624 7 026

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 36 957 24 185

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 073 683 10 073 683

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 3,67 2,40

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 073 683 10 073 683

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 3,67 2,40

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU I-III/2023:
amortyzacja______________________________________________________________ 3 047
zużycie materiałów i energii_________________________________________________47 194
usługi obce_______________________________________________________________3 294
podatki i opłaty_____________________________________________________________ 241 wynagrodzenia___________________________________________________________12 445
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia_____________________________________ 2 903
pozostałe koszty rodzajowe___________________________________________________ 348
Razem koszty rodzajowe_________________________________________________ 69 472
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych________________ (13 024)
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)______ (2 341)
Koszty sprzedaży (wielkośc ujemna)_________________________________________ (5 212)
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)___________________________________ (4 570)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów_________________________________ 44 325

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 150 608 134 396 134 396

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych

1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 518 2 518 2 518

1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0

a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów)

b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów)

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 518 2 518 2 518

2. Kapitał zapasowy na początek okresu 111 731 107 764 107 764

2.1. Zmiany kapitału zapasowego -35 000 3 967 0

a) zwiększenia (z tytułu) 0 3 967 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 3 967 0

b) zmniejszenia (z tytułu) 35 000 0 0

pokrycia straty

- utworzenie kapitału rezerwowego na skup akcji własnych 35 000 0 0

2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 76 731 111 731 107 764

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0

3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 35 000 0 0

a) zwiększenia (z tytułu) 35 000 0 0

- utworzenie kapitału rezerwowego na skup akcji własnych 35 000 0 0

zmniejszenia (z tytułu)

3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 35 000 0 0

4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 36 359 24 114 24 114

4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 36 359 24 114 24 114

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

a) zmniejszenia (z tytułu) 0 24 114 0

- wypłata dywydendy 0 20 147 0

- przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy 0 3 967 0

4.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 36 359 0 24 114

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

5. Wynik netto 7 624 36 359 7 026

a) zysk netto 7 624 36 359 7 026

strata netto

odpisy z zysku

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 158 232 150 608 141 422

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 158 232 150 608 121 275

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / okres od do

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

I. Zysk (strata) netto 7 624 7 026

II. Korekty razem -14 634 63

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

1. Amortyzacja 3 047 3 118

2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -99 205

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 821 356

4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -81 13

5. Zmiana stanu rezerw -793 391

6. Zmiana stanu zapasów -19 900 883

7. Zmiana stanu należności -8 723 -8 181

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 15 052 5 931

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3 632 -2 827

10. Inne korekty -326 174

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -7 010 7 089

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy 124 17

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 124 17

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

II. Wydatki 3 043 799

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 984 672

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

2. Inne wydatki inwestycyjne 1 059 127

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 919 -782

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy 46 521 88

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

1. Kredyty i pożyczki 46 420 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych

2. Inne wpływy finansowe 101 88

II. Wydatki 35 913 3 767

1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 35 000 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

2. Spłaty kredytów i pożyczek 0 3 327

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8 0

4. Odsetki 905 440

Inne wydatki finansowe

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 10 608 -3 679

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 679 2 628

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 671 2 423

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -8 -205

F. Środki pieniężne na początek okresu 1 948 3 131

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 627 5 759

- o ograniczonej możliwości dysponowania 27 82

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA_AC_IQ_2023.xhtmlINFORMACJA DODATKOWA_AC_IQ_2023.xhtml Informacja dodatkowa_IQ_2023

INFORMACJA DODATKOWA_AC_IQ_2023.T.xhtml.xadesINFORMACJA DODATKOWA_AC_IQ_2023.T.xhtml.xades Informacja dodatkowa_IQ_2023 - podpisy

SA-Q_I_2023.xhtmlSA-Q_I_2023.xhtml Sprawozdanie finansowe_IQ_2023

SA-Q_I_2023.T.xhtml.xadesSA-Q_I_2023.T.xhtml.xades Sprawozdanie finansowe_IQ_2023 - podpisy