Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 37 / 2023
Data sporządzenia: 2023-07-14
Skrócona nazwa emitenta
FASING
Temat
Aneksy do umów kredytowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 14 lipca 2023 zostały podpisane dwa Aneksy do umów kredytowych tj:
1) Aneks nr 2 do Umowy wielocelowego limitu kredytowego, dalej Aneks nr 2 do Umowy WLK,
pomiędzy spółką Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.
(Kredytobiorca) spółką KARBON 2 Sp. z o. o. (Poręczyciel) a Bankiem Polska Kasa Opieki S. A.
(Kredytodawca). Zgodnie z Aneksem nr 2 do Umowy WLK Bank Polska Kasa Opieki S. A.
udostępni spółce Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.
wielocelowy limit kredytowy w łącznej kwocie nieprzekraczającej 28.000.000,00 zł (Kwota i Waluta Limitu). W okresie dostępności Spółka będzie mogła wykorzystać limit w następujący
sposób:
a) w Walucie Limitu w formie odnawialnego kredytu obrotowego na Rachunku Bieżącym do
łącznej kwoty nieprzekraczającej równowartości 18.000.000,00 zł (Podwyższenie Limitu o
12.000.000,00zł) oraz
b) w Walucie Limitu oraz walutach EUR i USD w formie związanych z prowadzoną działalnością
operacyjną Kredytobiorcy:
- Gwarancji Bankowych do łącznej kwoty nieprzekraczającej 5.000.000,00 zł oraz
- Akredytyw do łącznej kwoty nieprzekraczającej 12.000.000,00 zł,
przy czym kwota wykorzystanego Limitu nie może przekroczyć Kwoty Limitu tj. 28.000.000,00
zł
Środki wypłacone w ramach Limitu będą wykorzystane w kwocie 12.000.000,00 zł na częściową
spłatę zadłużenia wynikającego z Umowy Kredytu z dnia 22 czerwca 2021 r. zawartej z
Kredytodawcą, a następnie na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy / ogólnych celów
korporacyjnych, w tym w formie otwarcia Akredytywy lub wystawienia Gwarancji Bankowej.
Ostateczny dzień spłaty ustalony zostanie na dzień 02.06.2025r.
2) Aneks do Umowy Kredytu pomiędzy spółką Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. (Kredytobiorca) a Bankiem Polska Kasa Opieki S. A. (jako kredytodawcą)
zgodnie z którym:
a) Kwota Kredytu pozostająca do spłaty wynosi 20.000.000,00 zł,
b) Ostateczny dzień spłaty oznaczony został na dzień 02.06.2025r.

Zabezpieczeniami prawnymi będą w szczególności:Hipoteki umowne łączne pierwszorzędna oraz
drugorzędna na nieruchomościach objętych księgami wieczystymi o numerach: KA1K/00048838/3,
KA1K/00035794/8, OP10/00077049/0, oświadczenia o poddaniu się egzekucji złożone przez
Kredytobiorcę oraz MOJ S.A., zastawy rejestrowe na zbiorze rzeczy ruchomych (maszynach) Spółki,
na zapasach (towary handlowe + produkcja w toku) Spółki, pełnomocnictwa do rachunków
bankowych Spółki prowadzonych u Kredytodawcy na rzecz Kredytodawcy, umowa gwarancji KUKE,
poręczenie Karbon 2 Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c w zakresie umowy WLK.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-07-14 Zofia Guzy Wiceprezes Zarządu
2023-07-14 Piotr Neumann Prokurent