Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2023
Data sporządzenia: 2023-07-06
Skrócona nazwa emitenta
DROZAPOL
Temat
Zawarcie umowy o linię wieloproduktową z mBank S.A. przez Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Drozapol-Profil S.A. (Emitent) informuje, że dnia 06.07.2023 r. podpisał z mBank Spółka Akcyjna (Bank) umowę o linię wieloproduktową. Na mocy niniejszej umowy został przyznany Spółce limit w wysokości 10,00 mln zł. Kwota limitu została wyodrębniona z aktualnie obowiązującej umowy wieloproduktowej zawartej z mBank S.A. w dniu 20.10.2021 r. W związku z powyższym ogólne zadłużenie wynikające z dwóch umów zawartych z ww. bankiem nie będzie mogła przekroczyć pierwotnie przyznanego limitu, tj. 22,0 mln zł. Limit został udostępniony do dnia 30.06.2025 r.

W skład limitu wchodzą następujące pozycje:
•Sublimit na akredytywy w PLN/EUR/USD do kwoty 10,0 mln zł,
•Sublimit obrotowy w PLN/EUR/USD do kwoty 6,5 mln zł.

Zabezpieczenie limitu stanowią:
•Weksel in blanco z deklaracją wekslową Kredytobiorcy,
•Hipoteka umowna łączna do kwoty 33,00 mln zł na nieruchomości Emitenta przy ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy,
•Cesja należności z Umowy Faktoringu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-07-06 Wojciech Rybka Prezes Zarządu