| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2023 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-05-05 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CASPAR AM SA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Niniejszym, Caspar Asset Management S.A. (dalej: Emitent, Spółka) z uwagi na obowiązującą praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości zarządzanych aktywów przez firmy asset management i towarzystwa funduszy inwestycyjnych informuje, iż na wartość zarządzanych aktywów na dzień 30.04.2023 r. składało się: W ramach asset management: - 560 323 630,69 zł brutto w ramach zarządzanych portfeli klientów indywidualnych. Miesiąc wcześniej wartość aktywów w ramach zarządzania portfelami klientów indywidualnych wynosiła 581 023 248,02 zł. W ramach towarzystwa funduszy inwestycyjnych: - 208 078 603,66 zł netto w ramach 4 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO, - 1 216 809 195,40 zł netto w ramach zarządzania 8 funduszami zamkniętymi. Łącznie suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosi 1 424 887 799,06 zł. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 1 440 596 352,39 zł. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| CASPAR ASSET MANAGEMENT SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CASPAR AM SA | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 61-888 | POZNAŃ | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| PÓŁWIEJSKA | 32 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 61/855-16-14 | 61/855-16-14 w.11 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | CASPAR.COM.PL | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 779-236-25-43 | 301186397 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-05-05 | Błażej Bogdziewicz | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2023-05-05 | Hanna Kijanowska | Wiceprezes Zarządu | |||
