| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2023 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-02-22 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| AQT WATER S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie umowy pożyczki | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży (dalej: „Spółka”, „Pożyczkodawca”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka działając jako pożyczkodawca zawarła z akcjonariuszem Spółki, CAROM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Pożyczkobiorca”), umowę pożyczki do kwoty 3.000.000,00 zł w otwartej linii kredytowej z przeznaczeniem na działalność gospodarczą Pożyczkobiorcy. Wypłata kwoty 2.000.000,00 zł z udzielonej przez Spółkę pożyczki nastąpi w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Kolejne wypłaty realizowane będą na stosowny wniosek Pożyczkobiorcy. Pożyczka będzie oprocentowana w stosunku rocznym, od wykorzystanej kwoty, w wysokości stawki referencyjnej w wysokości WIBOR 3M powiększonej o marżę Spółki w wysokości 2,5%. Spłata pożyczki nastąpi w terminie 3 lat od dnia wydania Pożyczkobiorcy danej transzy, z kolei odsetki od danej transzy spłacane będą co kwartał. Tytułem zabezpieczenia spłaty pożyczki wraz z odsetkami i kosztami Spółki, Pożyczkobiorca ustanowi na rzecz Spółki zabezpieczenie w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz hipotekę do wysokości 4.500.000,00 zł na nieruchomości o wartości kilkukrotnie przewyższającej wysokość zabezpieczenia. Decyzja o udzieleniu pożyczki przez Spółkę wynika z nadwyżek pieniężnych wygenerowanych m. in. ze zwrotu nakładów poniesionych na nieruchomość, o czym Spółka informowała komunikatami ESPI nr 21/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. oraz 1/2023 z dnia 19 stycznia 2023 r. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| AQT WATER SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| AQT WATER S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 18-400 | Łomża | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Poznańska | 148A | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 510255900 | +48 86 218 03 29 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 718-20-97-870 | 200270615 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-02-22 | Maciej Pawluk | Prezes Zarządu | |||
