| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2022 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2022 | obejmujący okres | ||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| Intersport Polska Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INTERSPORT S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 32-060 | Liszki | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Cholerzyn | 382 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 44 48 100 | 012 44 48 000 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.intersport.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6760016553 | 003900187 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 179 073 | 169 884 | 38 084 | 37 098 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 304 | 1 017 | -277 | 222 | ||
| Zysk (strata) brutto | -3 078 | 35 | -655 | 8 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 825 | 433 | -601 | 95 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 739 | 5 839 | -370 | 1 275 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 335 | -4 136 | -922 | -903 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4 575 | -6 957 | 973 | -1 519 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 499 | -5 254 | -319 | -1 147 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 135 259 | 120 911 | 28 840 | 25 988 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 134 975 | 117 802 | 28 780 | 25 320 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 000 | 15 193 | 2 559 | 3 266 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 117 385 | 96 702 | 25 029 | 20 785 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 283 | 3 109 | 60 | 668 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 413 | 3 413 | 728 | 734 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 34 130 700 | 34 130 700 | 34 130 700 | 34 130 700 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,08 | -0,04 | -0,02 | -0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,08 | -0,04 | -0,02 | -0,01 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,01 | 0,09 | 0,00 | 0,02 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,01 | 0,09 | 0,00 | 0,02 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTALE INFORMACJE - III kwartal 2022-2023.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2022-12-31 koniec kwartału / 2022 | stan na 2022-09-30 koniec poprz. kwartału / 2022 | stan na 2022-03-31 koniec poprz. roku / 2021 | stan na 2021-12-31 koniec kwartału / 2021 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 63 111 | 65 297 | 62 000 | 59 203 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 253 | 3 386 | 1 827 | 1 949 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 48 120 | 48 307 | 48 347 | 49 430 | ||
| Należności długoterminowe | 4 911 | 6 778 | 2 801 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 4 911 | 6 778 | 2 801 | |||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 826 | 6 826 | 6 863 | 7 824 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 826 | 6 826 | 6 863 | 7 824 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 72 148 | 61 143 | 58 911 | 65 043 | ||
| Zapasy | 62 373 | 51 410 | 46 091 | 55 225 | ||
| Należności krótkoterminowe | 5 355 | 5 612 | 5 080 | 5 200 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 5 355 | 5 612 | 5 080 | 5 200 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 401 | 416 | 2 900 | 895 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 401 | 416 | 2 900 | 895 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 401 | 416 | 2 900 | 895 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 019 | 3 705 | 4 840 | 3 723 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 135 259 | 126 440 | 120 911 | 124 246 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 283 | 3 386 | 3 109 | 4 982 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 413 | 3 413 | 3 413 | 3 413 | ||
| Kapitał zapasowy | 1 136 | 1 136 | 1 136 | 1 136 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 440 | -1 440 | ||||
| Zysk (strata) netto | -2 825 | 277 | -1 440 | 433 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 134 975 | 123 054 | 117 802 | 119 264 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 616 | 1 518 | 1 657 | 1 637 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 713 | 713 | 1 003 | 944 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 333 | 333 | 332 | 492 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 333 | 333 | 332 | 492 | ||
| Pozostałe rezerwy | 570 | 472 | 322 | 201 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 570 | 472 | 322 | 201 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 12 000 | 14 556 | 15 193 | 17 376 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 000 | 14 556 | 15 193 | 17 376 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 117 385 | 102 913 | 96 702 | 95 909 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 117 372 | 102 809 | 96 645 | 95 844 | ||
| Fundusze specjalne | 12 | 104 | 57 | 65 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 975 | 4 067 | 4 250 | 4 342 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 975 | 4 067 | 4 250 | 4 342 | ||
| długoterminowe | 3 608 | 3 700 | 3 883 | 3 975 | ||
| krótkoterminowe | 367 | 367 | 367 | 367 | ||
| P a s y w a r a z e m | 135 259 | 126 440 | 120 911 | 124 246 | ||
| Wartość księgowa | 283 | 3 386 | 3 109 | 4 982 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 34 130 700 | 34 130 700 | 34 130 700 | 34 130 700 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,01 | 0,10 | 0,09 | 0,15 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 34 130 700 | 34 130 700 | 34 130 700 | 34 130 700 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,01 | 0,10 | 0,09 | 0,15 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2022-12-31 koniec kwartału / 2022 | stan na 2022-09-30 koniec poprz. kwartału / 2022 | stan na 2022-03-31 koniec poprz. roku / 2021 | stan na 2021-12-31 koniec kwartału / 2021 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 10 260 | 10 540 | 10 023 | 9 782 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 10 260 | 10 540 | 10 023 | 9 782 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 10 260 | 10 540 | 10 023 | 9 782 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 10 260 | 10 540 | 10 023 | 9 782 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2022 okres od 2022-10-01 do 2022-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-12-31 | 3 kwartał / 2021 okres od 2021-10-01 do 2021-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 62 175 | 179 073 | 63 409 | 169 884 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 205 | 1 650 | 767 | 1 137 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 60 970 | 117 423 | 62 642 | 168 747 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 38 917 | 115 943 | 42 314 | 113 367 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 23 258 | 63 129 | 21 095 | 56 517 | ||
| Koszty sprzedaży | 24 611 | 70 639 | 19 832 | 55 003 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 524 | 4 679 | 1 854 | 5 721 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 877 | -12 189 | -591 | -4 207 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 660 | 13 787 | 713 | 5 808 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 22 | 62 | ||||
| Dotacje | 98 | 282 | 92 | 275 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 562 | 13 505 | 599 | 5 471 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 367 | 2 903 | 133 | 584 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 403 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 367 | 2 500 | 133 | 584 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 584 | -1 304 | -11 | 1 017 | ||
| Przychody finansowe | 1 | 6 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 | 6 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 519 | 1 780 | 447 | 982 | ||
| Odsetki w tym: | 553 | 1 561 | 256 | 672 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | -34 | 218 | 191 | 310 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -3 102 | -3 078 | -458 | 35 | ||
| Podatek dochodowy | -253 | -398 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -253 | -398 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -3 102 | -2 825 | -458 | 433 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -3 102 | -2 825 | -458 | 433 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 34 130 700 | 34 130 700 | 34 130 700 | 34 130 700 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,09 | -0,08 | -0,01 | 0,01 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 34 130 700 | 34 130 700 | 34 130 700 | 34 130 700 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,09 | -0,08 | -0,01 | 0,01 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2022 okres od 2022-10-01 do 2022-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-12-31 | rok 2021 okres od 2021-04-01 do 2022-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 3 386 | 3 109 | 4 549 | 4 549 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 386 | 3 109 | 4 549 | 4 549 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 413 | 3 413 | 3 413 | 3 413 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 413 | 3 413 | 3 413 | 3 413 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 136 | 1 136 | 27 543 | 27 543 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 26 407 | 26 407 | ||||
| pokrycia straty | 26 407 | 26 407 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 136 | 1 136 | 1 136 | 1 136 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -26 407 | -26 407 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1 440 | -1 440 | 26 407 | 26 407 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 26 407 | 26 407 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 26 407 | 26 407 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 440 | -1 440 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -3 102 | -2 825 | -1 440 | 433 | ||
| zysk netto | 433 | |||||
| strata netto | -3 102 | -2 825 | -1 440 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 283 | 283 | 3 109 | 4 982 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 283 | 283 | 3 109 | 4 982 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2022 okres od 2022-10-01 do 2022-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-12-31 | 2 kwartał / 2021 okres od 2021-10-01 do 2021-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -3 102 | -2 825 | -458 | 433 | ||
| Korekty razem | 9 174 | 1 086 | 2 541 | 5 406 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 635 | 4 930 | 1 577 | 4 748 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 40 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 513 | 1 567 | 255 | 672 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 362 | -62 | -62 | |||
| Zmiana stanu rezerw | 98 | -42 | -101 | -871 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -10 963 | -16 282 | -3 962 | 347 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 124 | -2 386 | -959 | -1 514 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 15 172 | 21 294 | 5 673 | 1 206 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 595 | 1 583 | 80 | 880 | ||
| Inne korekty | -9 939 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 6 071 | -1 739 | 2 083 | 5 839 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 | 323 | 22 | 62 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 329 | 22 | 62 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 1 | -6 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 316 | 4 659 | 926 | 4 198 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 316 | 4 659 | 1 443 | 3 073 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -517 | 1 125 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 315 | -4 335 | -904 | -4 136 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 13 | 13 339 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 13 | 13 339 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 3 784 | 8 764 | 1 469 | 6 957 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 270 | 7 202 | 1 214 | 6 285 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 514 | 1 561 | 255 | 672 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 771 | 4 575 | -1 469 | -6 957 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 985 | -1 499 | -290 | -5 254 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 985 | -1 499 | -290 | -5 254 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 416 | 2 900 | 1 185 | 6 149 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 401 | 1 401 | 895 | 895 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 65 | 65 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA - III kwartał 2022-2023.pdf | |||
POZOSTALE INFORMACJE - III kwartal 2022-2023.pdf
INFORMACJA DODATKOWA - III kwartał 2022-2023.pdf
