HERKULES S.A. - Zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy kredytowej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2023

Data sporządzenia: 2023-01-18

Skrócona nazwa emitenta

HERKULES S.A.

Temat

Zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy kredytowej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent” „Kredytobiorca”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z ING Bank Śląski S.A. aneks do Umowy Wieloproduktowej, o zawarciu której informowała w raporcie bieżącym nr 6/2022 z dnia 20 stycznia 2022 roku („Umowa Wieloproduktowa”). W konsekwencji obniżenia w dniu 26 października 2022 r. przez ING Bank Śląski S.A. dostępnej dla Spółki kwoty kredytu obrotowego w rachunku kredytowym z kwoty 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) do kwoty wykorzystanego wówczas limitu 950.000,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 41/2022 z dnia 26 października 2022 roku oraz dalszej spłaty przez Emitenta pozostałej części wyżej wskazanego kredytu, a także zawarcia aneksu do Umowy Wieloproduktowej, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 48/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku – na mocy postanowień zawartego w dniu dzisiejszym aneksu: i) wydłużony zostanie do dnia 31 stycznia 2024 roku termin spłaty kwoty limitu kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych 00/100) udzielonego Spółce na postawie Umowy Wieloproduktowej, ii) zmieniony zostanie sposób spłaty kredytu w rachunku bieżącym na spłatę ratalną wraz ze stopniowym obniżeniem kwoty dostępnego limitu kredytu w rachunku bieżącym po spłacie każdej z rat, iii) wydłużony zostanie okres gwarancji udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie Umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis na zabezpieczenie roszczeń ING Banku Śląskiego S.A. z tytułu Umowy Wieloproduktowej nr 3/PLD-KFG/2018 do dnia 7 maja 2024 roku, iv) w przypadku zbycia przez Emitenta nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, Spółka jest zobowiązana do poinformowania ING Banku Śląskiego S.A. o takiej transakcji oraz przekazania z wpływu z tej transakcji kwotę 700.000,00 zł na poczet spłaty kredytu w rachunku bankowym. Pozostałe uzgodnienia wprowadzone aneksem do Umowy Wieloproduktowej nie odbiegają od warunków stosowanych rynkowo w tego typu umowach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HERKULES Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

HERKULES S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-236 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Annopol 5

(ulica) (numer)

22 519 44 44 22 519 44 45

(telefon) (fax)

[e-mail] www.herkules-polska.pl

(e-mail) (www)

9512032166 017433674

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-01-18 Mariusz Zawisza Prezes Zarządu

2023-01-18 Mateusz Rychlewski Wiceprezes Zarządu