SDS OPTIC S.A. - Informacja nt. rekomendowania przez Europejski Bank Inwestycyjny dofinansowania projektów badawczo-rozwojowych SDS Optic S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2023

Data sporządzenia: 2023-01-18

Skrócona nazwa emitenta

SDS OPTIC S.A.

Temat

Informacja nt. rekomendowania przez Europejski Bank Inwestycyjny dofinansowania projektów badawczo-rozwojowych SDS Optic S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie ("Spółka", „Emitent”, „SDS Optic”) informuje, że w dniu 18 stycznia 2023 roku powziął informację o umieszczeniu w otwartej bazie Europejskiego Banku Inwestycyjnego („EIB”), w sekcji „Projekty do sfinansowania” (ang. „Projects to be financed”), ze statusem „w trakcie oceny” (ang. „Under appraisal”), projektu dotyczącego potencjalnego finansowania w formule pożyczki typu venture debt, które miałoby zostać udzielone Spółce przez EIB w kwocie do 10 mln EUR. Projekt realizowany jest w ramach programu Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych pn. „Research Innovation and Digitalisation Window (RIDW) Invest EU 1.1. Health Innovation”, który ma na celu zapewnienie finansowania projektów o dużej wartości społecznej i gospodarczej, przyczyniających się do realizacji celów polityki UE. Projekt finansowania Spółki został umieszczony w bazie EIB ze statusem „w trakcie oceny”, co oznacza zamknięcie wielomiesięcznych prac zmierzających do pozyskania finansowania EIB na rzecz Spółki, w ramach których m.in. uzyskano formalną zgodę Komisji Europejskiej na finansowanie projektu Spółki, podpisano stosowne umowy o poufności, przeprowadzono proces badania Spółki, tzw. due dilligence, a także dostarczono i zbadano szereg dokumentów technologicznych i korporacyjnych, w tym dotyczących strategii rozwoju Spółki. W momencie umieszczenia w otwartej bazie EIB projektu Spółki zakończono również proces ustalania wstępnych warunków finansowych transakcji. Status „w trakcie oceny” w bazie EIB rozpoczyna formalny proces negocjacji ostatecznych warunków umowy finansowania („Umowa”). Celem potencjalnej Umowy z EIB jest wsparcie inwestycji w dalszy rozwój prac badawczo-rozwojowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Emitenta zmierzających do zintensyfikowania rozwoju platformy technologicznej inPROBE, w tym rozwój platformy w nowych zastosowaniach. Zarząd Emitenta planuje przeznaczyć większość potencjalnych środków na pokrycie kosztów związanych z wydatkami na badania przedkliniczne nowych aplikacji inPROBE, badania kliniczne nowych aplikacji inPROBE, niezbędne działania umożliwiające uzyskanie zgód regulacyjnych, wewnętrzne badania i rozwój związane z rozwojem nowych aplikacji, kosztów związanych z ochroną własności intelektualnej oraz kosztów inwestycyjnych związanych z zakupem nowoczesnego sprzętu badawczego do centrum B+R prowadzonego przez Spółkę, w tym kolejnych urządzeń do nowopowstającej półprzemysłowej produkcji pilotażowej fotonicznych części biosensorów inPROBE. Jednocześnie Zarząd Emitenta podkreśla, iż obecny etap prac dotyczących dofinansowania nie gwarantuje jeszcze ostatecznego podpisania Umowy z EIB. Prace mające na celu uzgodnienie ostatecznej treści Umowy będą realizowane w najbliższych tygodniach, a informacje o wszelkich istotnych zdarzeniach związanych z Umową Emitent niezwłocznie przekaże w formie odrębnego raportu bieżącego. Zarząd Emitenta uznał niniejszą informację za istotną ze względu na fakt, iż przystąpienie do Umowy z EIB może mieć w przyszłości istotny wpływ na działalność oraz sytuację finansową Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SDS OPTIC SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SDS OPTIC S.A. BIOTECHNOLOGIA

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

20-612 Lublin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Głęboka 39

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[e-mail] www.sdsoptic.pl

(e-mail) (www)

7123279546

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-01-18 Marcin Staniszewski Prezes Zarządu / Chief Technology Officer

2023-01-18 Mateusz Sagan SVP / Chief Operating & Business Officer