HERKULES S.A. - Ograniczenie finansowania Spółki przez ING Bank Śląski S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 41 / 2022

Data sporządzenia: 2022-10-26

Skrócona nazwa emitenta

HERKULES S.A.

Temat

Ograniczenie finansowania Spółki przez ING Bank Śląski S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 26 października 2022 roku do Spółki wpłynęło pismo z ING Banku Śląskiego S.A. (dalej „Bank”), informujące o tym, że Bank zidentyfikował zaistnienie dwóch Przypadków Naruszenia umów kredytowych nr 881/2021/00002194/00 z dnia 19 stycznia 2022 roku oraz nr 881/2021/00002195/00 z dnia 19 stycznia 2022 roku zawartych pomiędzy Bankiem a Spółką (o zawarciu tych umów Emitent informował raportem bieżącym nr 6/2022 w dniu 20 stycznia 2022 roku). Jako Przypadek Naruszenia Bank uznał przekroczenie dopuszczalnego poziomu wskaźnika zadłużenia oprocentowanego w stosunku do EBIDTA ocenionego na podstawie danych opublikowanych w okresowym raporcie półrocznym za pierwsze półrocze 2022 roku. O powyższym przekroczeniu Spółka poinformowała w treści powyższego raportu okresowego w dniu 30 września 2022 roku. Było ono skutkiem przeszacowania budżetu projektu GSM-R przez spółkę zależną Herkules Infrastruktura sp. z o.o. Jako drugi Przypadek Naruszenia Bank wskazał niewykonanie przez spółkę zależną od Emitenta Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. zobowiązań wynikających z umowy kredytowej zawartej przez tę spółkę zależną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w postaci zaistnienia zdarzeń, które w ocenie Banku Gospodarstwa Krajowego mają lub co do których istnieją podstawy by sądzić, że mogą mieć istotny niekorzystny wpływ na sytuację finansową i majątkową Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. jako Kredytobiorcy. O powyższej informacji Banku Gospodarstwa Krajowego przekazanej do Herkules Infrastruktura Sp. z o.o., Emitent informował raportem bieżącym nr 40/2022 w dniu 25 października 2022 roku. W konsekwencji stwierdzenia powyższych Przypadków Naruszenia, Bank obniżył dostępną dla Spółki kwotę Kredytu Obrotowego w Rachunku Kredytowym z 2 500 tys. zł do 950 tys. zł. Kwota dostępnego dla Emitenta limitu Kredytu w Rachunku Bieżącym (4 000 tys. zł) nie uległa zmianie. We wspomnianym na wstępie piśmie Bank zastrzegł, że skorzystanie obecnie tylko z niektórych uprawnień przewidzianych w zawartych umowach kredytowych w sytuacji zaistnienia Przypadku Naruszenia, nie oznacza zrzeczenia się z możliwości skorzystania przez Bank z nich w przyszłości, ani w żaden sposób nie ogranicza prawa do zastosowania innych środków i działań przewidzianych w takim przypadku w umowach kredytowych. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HERKULES Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

HERKULES S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-236 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Annopol 5

(ulica) (numer)

22 519 44 44 22 519 44 45

(telefon) (fax)

[e-mail] www.herkules-polska.pl

(e-mail) (www)

9512032166 017433674

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-10-26 Mariusz Zawisza Prezes Zarządu

2022-10-26 Mateusz Rychlewski Wiceprezes Zarządu