LABO PRINT S.A - zawarcie umowy kredytowej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 27 / 2022

Data sporządzenia: 2022-10-03

Skrócona nazwa emitenta

LABO PRINT S.A

Temat

zawarcie umowy kredytowej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2022 dotyczącego podpisania umowy na roboty budowlane, Zarząd LABO PRINT S.A. (dalej Spółka) informuje, że 3 października 2022 roku zawarł z ING Bankiem Śląskim S.A. (dalej ING) umowę kredytu inwestycyjnego w wysokości 3,28 mln euro na finansowanie i refinansowanie inwestycji polegającej na rozbudowie zakładu produkcyjnego (budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z wyposażeniem). Kredyt został udzielony na okres nie dłuższy niż do 31 sierpnia 2032 roku. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę EURIBOR 1M, powiększoną o marżę banku. Termin wykorzystania kredytu upływa 29 czerwca 2023 roku. Zabezpieczeniem spłaty zobowiązań wynikających z umowy kredytu są (i) hipoteka umowna na należącej do Spółki nieruchomości produkcyjnej zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Szczawnickiej 1, do kwoty 35,0 mln zł; (ii) przelew wierzytelności pieniężnych z umowy ubezpieczenia ww. nieruchomości; (iii) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową; (iv) pełnomocnictwo do dysponowania środkami zgromadzonymi na wszystkich rachunkach prowadzonych przez ING na rzecz Spółki. Umowa zawiera klauzulę ograniczającą wypłatę dywidendy w wysokości przekraczającej 50% zysku Spółki, za rok obrotowy, za który zysk podlega podziałowi, bez uprzedniej zgody ING. Zarząd Spółki uznaje niniejszą informację za poufną ze względu na istotną dla Spółki wartość zobowiązania wynikającego z zawartej umowy, jak również ze względu na łączną istotną wartość zabezpieczenia na majątku Spółki. Osoby reprezentujące spółkę: Krzysztof Fryc – Prezes Zarządu Wiesław Niedzielski – Wiceprezes Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LABO PRINT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LABO PRINT S.A Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

60-471 POZNAŃ

(kod pocztowy) (miejscowość)

Szczawnicka 1

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[e-mail] www.laboprint.eu

(e-mail) (www)

779-23-85-780 301622668

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis