TRAKCJA S.A. - Zakończenie procesu cyklicznego przeglądu kontraktów spółki Trakcja S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 55 / 2022

Data sporządzenia: 2022-08-18

Skrócona nazwa emitenta

TRAKCJA S.A.

Temat

Zakończenie procesu cyklicznego przeglądu kontraktów spółki Trakcja S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 roku

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki Trakcja S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 53/2022 z dnia 5 sierpnia 2022 roku informuje, że w dniu 18 sierpnia 2022 roku zakończono proces cyklicznego przeglądu kontraktów długoterminowych na potrzeby przygotowania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2022 roku. W związku z tym Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości jego wpływ na wynik finansowy Spółki za ten okres. W wyniku przeprowadzonego cyklicznego przeglądu kontraktów zaktualizowano ich budżety pod kątem charakteru, kwot, rozkładu w czasie oraz niepewności co do przychodów oraz przepływów pieniężnych wynikających z ich realizacji. W trakcie aktualizacji budżetów została przeprowadzona analiza szans oraz zagrożeń, w ramach której zostały zidentyfikowane i uwzględnione ryzyka techniczne, realizacyjne i płynnościowe oraz związane z wydłużeniem realizacji kontraktów. W II kwartale 2022 roku wpływ aktualizacji budżetów kontraktów na wynik brutto Spółki był ujemny i wyniósł -104 069 tys. zł. Główne czynniki, które w największym stopniu negatywnie wpłynęły na kwotę aktualizacji to: 1) uwzględnienie dodatkowych kosztów związanych z projektowaniem oraz budową na kontraktach kolejowych; 2) wzrost kosztów związany z przewidywanym wydłużeniem realizacji kontraktów; 3) presja inflacyjna negatywnie wpływająca na koszty realizacji kontraktów. Ponadto w II kwartale 2022 roku Emitent działał w warunkach niewystarczającej płynności, co negatywnie wpłynęło na działalność operacyjną Spółki. Powyższa kwota (-104 069 tys. zł) obejmuje również: • zmianę przyjętych szacunków wartości waloryzacji w budżetach określonych kontraktów realizowanych dla PKP PLK, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 53/2022; • wpływ rozliczenia zawartych ugód z PKP PLK, o których Spółka informowała z raportach bieżących nr 45/2022 i 52/20222. Wstępne szacunki wyników finansowych zostaną przekazane do publicznej wiadomości po zakończeniu procesu gromadzenia danych finansowych, w tym ukończenia procesu testów na utratę wartość aktywów oraz aktualizacji wartości aktywów. Ostateczne wyniki finansowe Spółki i Grupy zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie półrocznym za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 roku, który zgodnie z przyjętym kalendarzem publikacji raportów okresowych, zostanie opublikowany 14 września 2022 roku. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TRAKCJA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TRAKCJA S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-807 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie 100, IIp.

(ulica) (numer)

22 350 94 31

(telefon) (fax)

[e-mail] www.grupatrakcja.com

(e-mail) (www)

525-000-24-39 010952900

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-08-18 Jakub Lechowicz Prezes Zarządu

2022-08-18 Bartłomiej Cygan Członek Zarządu