KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr23/2022
Data sporządzenia: 2022-07-12
Skrócona nazwa emitenta
MCI CAPITAL ASI S.A.
Temat
Wartość aktywów brutto MCI.PrivateVentures FIZ na dzień 30 czerwca 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MCI Capital ASI S.A. („Spółka’) przekazuje otrzymaną w dniu 7 lipca 2022 r. od MCI Capital TFI S.A. informację o wartości aktywów brutto MCI.PrivateVentures FIZ („Fundusz”) – z wydzielonymi subfunduszami MCI.EuroVentures 1.0. i MCI.TechVentures 1.0. („Subfundusze”) na dzień 30 czerwca 2022 r. Wartość aktywów brutto Funduszu na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosła 2,41 mld zł. Wartość aktywów brutto subfunduszy MCI.EuroVentures 1.0. i MCI.TechVentures 1.0. to odpowiednio 1,98 mld zł i 0,43 mld zł. Jako aktywa brutto Funduszu rozumiane są aktywa powiększone o dostępne na żądanie linie kredytowe, które Fundusz może uruchomić w każdej chwili. Spółka posiada: - w MCI.EuroVentures 1.0. bezpośrednio 99,47% certyfikatów inwestycyjnych, - w MCI.TechVentures 1.0. bezpośrednio i pośrednio 48,54% certyfikatów inwestycyjnych.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MCI CAPITAL Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
MCI CAPITAL ASI S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-843 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rondo Ignacego Daszyńskiego 1
(ulica) (numer)
22 540 73 80 22 540 73 81
(telefon) (fax)
[email protected] www.mci.pl
(e-mail) (www)
899-22-96-521 932038308
(NIP) (REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-07-12Tomasz CzechowiczPrezes Zarządu
2022-07-12Ewa OgryczakWiceprezes Zarządu