PEPEES - Zawarcie z PKO BP aneksu do umowy kredytowej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2022

Data sporządzenia: 2022-07-06

Skrócona nazwa emitenta

PEPEES

Temat

Zawarcie z PKO BP aneksu do umowy kredytowej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 19/2017 nt. umowy kredytowej zawartej z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. [PKO BP], Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. [Spółka, Emitent] informuje o podpisaniu w dniu 06 lipca 2022 r. kolejnego aneksu do ww. umowy zawartej pomiędzy Emitentem i jego spółkami zależnymi tj. Zakładami Przemysłu Ziemniaczanego "Lublin" Sp. z o.o. [Lublin] oraz Przedsiębiorstwem Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław S.A. [Bronisław] a PKO BP [Aneks]. Na mocy Aneksu, limit kredytowy udzielony Emitentowi oraz jego spółkom zależnym został zwiększony do łącznej kwoty 67,5 mln zł, a dla poszczególnych spółek odpowiednio: Emitentowi – do 40,5 mln zł, Lublinowi – do 8,5 mln zł i Bronisławowi – do 18,5 mln zł. W ramach powyższego limitu udzielono następujących kredytów: • kredyt w rachunku bieżącym: Emitentowi 4 mln zł, Lublinowi – 2 mln zł i Bronisławowi – 0,7 mln zł, • kredyt obrotowy odnawialny: Emitentowi 19 mln zł, Lublinowi – 5 mln zł i Bronisławowi – 9,3 mln zł, • kredyt obrotowy nieodnawialny: Emitentowi 17,5 mln zł, Lublinowi – 1,5 mln zł i Bronisławowi – 8,5 mln zł. Kredyt odnawialny oraz kredyt nieodnawialny mogą być wykorzystane do dnia 30 stycznia 2023 roku a ich spłata następować będzie począwszy od 31 stycznia 2023 roku w równych miesięcznych ratach. Limit został udzielony do 31 sierpnia 2023 roku. Pozostałe warunki umowy kredytowej nie uległy istotnym zmianom, które odbiegałyby od standardowych zapisów stosowanych w tego typu umowach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA

(pełna nazwa emitenta)

PEPEES Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

18-402 Łomża

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Poznańska 121

(ulica) (numer)

(0-86) 218 44 04 (0-86) 218 32 42

(telefon) (fax)

[e-mail] www.pepees.pl

(e-mail) (www)

718-10-05-512 450096365

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-07-06 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu

2022-07-06 Tomasz Rogala Członek Zarządu