ZUE S.A. - Zawarcie umowy kredytowej wielowalutowego limitu wierzytelności

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 34 / 2022

Data sporządzenia: 2022-06-29

Skrócona nazwa emitenta

ZUE S.A.

Temat

Zawarcie umowy kredytowej wielowalutowego limitu wierzytelności

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka), informuje, iż w dniu 29 czerwca 2022 r. została podpisana z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) Umowa kredytowa wielowalutowego limitu wierzytelności w ramach limitu odnawialnego (Umowa) do maksymalnej wysokości 30 mln zł (Limit), w ramach którego Spółka może wnioskować o gwarancje przetargowe zapłaty wadium, należytego, czy dobrego wykonania kontraktu, gwarancje usunięcia wad i usterek, gwarancje płatności, gwarancje dobrego wykonania umowy najmu i gwarancje zwrotu zaliczki do pełnej wysokości Limitu. Ponadto w ramach Limitu udostępniony zostanie kredyt w rachunku bieżącym do wysokości 2 mln zł. Limit ma charakter odnawialny i będzie udostępniony do dnia 27 czerwca 2023 r. z możliwością przedłużenia na kolejne okresy. Zabezpieczenie spłaty wierzytelności z tytułu udzielonych gwarancji w ramach limitu stanowi pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Spółki istniejącego w Banku oraz innych rachunków Spółki istniejących lub mogących powstać w Banku, jeden weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, przelew wierzytelności z kontraktów budowlanych zawartych ze wskazanymi kontrahentami oraz oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na rzecz Banku. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie możliwości jej wypowiedzenia nie odbiegają od postanowień typowych dla tego rodzaju umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZUE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZUE S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-048 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kazimierza Czapińskiego 3

(ulica) (numer)

[phone] + 48 12 269-35-89

(telefon) (fax)

[e-mail] www.grupazue.pl

(e-mail) (www)

6792740329 356578200

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-06-29 Wiesław Nowak Prezes Zarządu