MCI CAPITAL ASI S.A. - Zawarcie umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2022

Data sporządzenia: 2022-06-24

Skrócona nazwa emitenta

MCI CAPITAL ASI S.A.

Temat

Zawarcie umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. („MCI ASI”) informuje, że w dniu 24 czerwca 2022 r. zawarła z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) umowę 3 letniego odnawialnego kredytu o łącznej wartości 173.250.000,00 złotych („Umowa”). W okresie trwania Umowy kredyt może być swobodnie ciągnięty i spłacany przez MCI ASI. Oprocentowanie kredytu ustalono jako WIBOR 1M plus marża 2,5% rocznie, a prowizja od zaangażowania wynosi 0,5% w skali roku. Zabezpieczeniem finansowania udzielonego MCI ASI na podstawie Umowy będzie: • zastaw finansowy i rejestrowy na posiadanych przez MCI ASI certyfikatach inwestycyjnych zarządzanego przez MCI Capital TFI S.A. z siedzibą w Warszawie („MCI TFI”) funduszu MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego związanych z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. do 150% wartości finansowania, • przelew na Bank wierzytelności przysługujących MCI TFI z tytułu opłaty za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi MCI.PrivateVentures FIZ, MCI.CreditVentures 2.0 FIZ oraz MCI.Partners FIZ • oświadczenie MCI ASI o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Objęty Umową kredyt jest przeznaczony na finansowanie bieżącego kapitału obrotowego w toku zwykłej działalności MCI ASI oraz spłata istniejącego zadłużenia w Banku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MCI CAPITAL Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

MCI CAPITAL ASI S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-843 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Rondo Ignacego Daszyńskiego 1

(ulica) (numer)

22 540 73 80 22 540 73 81

(telefon) (fax)

[e-mail] www.mci.pl

(e-mail) (www)

899-22-96-521 932038308

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-06-24 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu

2022-06-24 Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu