| Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Emitent") informuje, iż łączna wartość umów zawartych przez spółkę zależną Emitenta – Pekabex Bet S.A. („Spółka”) z PKO Faktoring S.A. w roku kalendarzowym 2022 przekroczyła 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i łącznie wynosi w zaokrągleniu do pełnych procentów 4% przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zarząd Emitenta informuje, iż łączna wartość umów zawartych przez Spółkę z PKO Faktoring S.A. w roku kalendarzowym 2022 po publikacji niniejszego raportu liczona będzie od początku. Szczegółowe warunki zawartych dziś przez Spółkę umów z PKO Faktoring S.A. przedstawiono poniżej: 1) Umowa faktoringu odwrotnego (której koszty finansowania ponosi Spółka) z dnia 9 czerwca 2022 r. Przedmiot umowy: • nabywanie przez PKO Faktoring S.A. na warunkach wynikających z umowy faktoringowej wierzytelności wobec Spółki do wysokości limitu finansowania Spółki, który dla ww. umowy z dnia 9 czerwca 2022 r. ustalono na kwotę 30 000 000 zł; Wartość umowy/wysokość udzielonego finansowania: • 30 000 000 zł w zakresie ww. umowy faktoringu z dnia 9 czerwca 2022 r.; Cel zawarcia umowy: nabywanie przez PKO Faktoring S.A. na warunkach wynikających z umowy faktoringowej wierzytelności wobec Spółki do wysokości limitu finansowania Spółki Zabezpieczenia roszczeń PKO Faktoring S.A.: • weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową, • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi Spółki prowadzonymi w walutach EUR i PLN przez PKO Bank Polski Spółka Akcyjna. Pozostałe warunki umowy odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: brak 2) aneks do umowy faktoringu odwrotnego (której koszty finansowania ponosi dostawca Spółki) z dnia 5 kwietnia 2022 r. Przedmiot umowy: • zwiększenie limitu faktoringowego dla ww. umowy z dnia 5 kwietnia 2022 r. z kwoty 10 000 000 zł do kwoty 30 000 000 zł; Wartość umowy/wysokość udzielonego finansowania: • 30 000 000 zł w zakresie aneksu do umowy faktoringu z dnia 5 kwietnia 2022 r.; Cel zawarcia umowy: nabywanie przez PKO Faktoring S.A. na warunkach wynikających z Umowy Faktoringowej wierzytelności wobec Spółki do wysokości limitu finansowania Spółki Zabezpieczenia spłaty należności: • weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową, • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym Spółki prowadzonym w walucie PLN przez PKO Bank Polski Spółka Akcyjna. Pozostałe warunki umowy odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: brak Ponadto, na mocy powołanych wyżej umów, określono łączny limit faktoringowy dla wszystkich umów faktoringu zawartych przez Spółkę z PKO Faktoring S.A., który wynosi 60 000 000 zł. Poszczególne limity faktoringowe określone dla każdej z ww. umów, mogą być zmienione na wniosek Spółki, jednak do łącznej kwoty nieprzekraczającej 60 000 000 zł. Powód uznania Informacji za istotną: wartość ww. umów przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. | |
