CAPITEA S.A. - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2022

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 1 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-01-01 do 2022-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2022-05-30

CAPITEA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CAPITEA S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

02-781 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pileckiego 63

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[e-mail] www.getbacksa.pl

(e-mail) (www)

8992733884 021829989

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31

Przychody 6628 (10 940) 1 426 (2 393)

Zysk (strata) ze sprzedaży (14 104) (39 814) (3 035) (8 708)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (16 602) (43 480) (3 572) (9 510)

Zysk (strata) brutto (67 388) (87 919) (14 501) (19 229)

Zysk (strata) netto (67 396) (87 921) (14 502) (19 230)

Amortyzacja (781) (982) (168) (215)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 38 508 22 878 8 286 5 004

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 14 456 (2 262) 3 111 (495)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (46 565) (13 183) (10 020) (2 883)

Przepływy pieniężne netto razem 6 399 7 433 1 377 1 626

Aktywa trwałe 14 181 13 545 3 048 2 945

Inwestycje długoterminowe 191 3 040 41 661

Należności krótkoterminowe 16 445 58 190 3 535 12 652

Inwestycje krótkoterminowe 376 661 404 128 80 959 87 865

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 155 409 149 010 33 403 32 398

Kapitał własny (2 711 528) (2 643 020) (582 811) (574 645)

Zobowiązania długoterminowe 727 962 156 209

Zobowiązania układowe 3 075 437 3 069 868 661 029 667 450

Zobowiązania krótkoterminowe 90 694 89 832 19 494 19 531

Rezerwy 107 982 107 982 23 209 23 477

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Capitea_SA_zawierajace_jednostkowe_dane_finansowe_za_1_kwartal_2022_roku.pdf ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE 1Q2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-05-30 Radosław Barczyński Prezes Zarządu

2022-05-30 Tomasz Strama Wiceprezes Zarządu

2022-05-30 Paulina Pietkiewicz Członek Zarządu

Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Capitea_SA_zawierajace_jednostkowe_dane_finansowe_za_1_kwartal_2022_roku.pdf

Pobierz