FERRUM - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2022

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 1 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-01-01 do 2022-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

w walucie zł

data przekazania: 2022-05-30

FERRUM SA

(pełna nazwa emitenta)

FERRUM Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

40-246 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Porcelanowa 11

(ulica) (numer)

(0 32) 255 58 42 (0 32) 255 42 94

(telefon) (fax)

ferrum.com.pl

(e-mail) (www)

634-01-28-794 272581760

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy FERRUM

Przychody ze sprzedaży 325 695 183 273 70 084 40 085

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 763 8 289 2 746 1 813

Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 5 473 2 817 1 178 616

Zysk (strata) netto 5 583 2 249 1 201 492

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -16 662 20 492 -3 585 4 482

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -947 -2 361 -204 -516

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 21 716 -16 046 4 673 -3 510

Przepływy pieniężne netto razem 4 107 2 085 884 456

Aktywa razem* 596 772 488 586 128 269 106 228

Zobowiązania długoterminowe* 23 664 22 218 5 086 4 831

Zobowiązania krótkoterminowe* 449 464 348 308 96 607 75 729

Kapitał własny* 123 644 118 060 26 576 25 669

Kapitał akcyjny* 178 946 178 946 38 462 38 906

Średnioważona liczba akcji w sztukach** 57 911 485 57 911 485 57 911 485 57 911 485

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w zł/EUR 0,10 0,04 0,02 0,01

Liczba akcji na koniec okresu bilansowego w sztukach** 57 911 485 57 911 485 57 911 485 57 911 485

Wartość księgowa na jedną akcję w zł/EUR*** 2,14 2,04 0,46 0,44

Wybrane jednostkowe dane FERRUM S.A.

Przychody ze sprzedaży 301 076 160 148 64 787 35 027

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 647 7 272 2 506 1 591

Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 4 751 1 911 1 022 418

Zysk (strata) netto 5 123 1 911 1 102 418

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -11 084 17 150 -2 385 3 751

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -287 -1 380 -62 -302

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 16 667 -15 962 3 586 -3 491

Przepływy pieniężne netto razem 5 297 -192 1 140 -42

Aktywa razem* 493 127 395 295 105 992 85 945

Zobowiązania długoterminowe* 12 153 12 465 2 612 2 710

Zobowiązania krótkoterminowe* 394 959 301 938 84 892 65 647

Kapitał własny* 86 015 80 892 18 488 17 588

Kapitał akcyjny* 178 946 178 946 38 462 38 906

Średnioważona liczba akcji w sztukach** 57 911 485 57 911 485 57 911 485 57 911 485

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w zł/EUR 0,09 0,03 0,02 0,01

Liczba akcji na koniec okresu bilansowego w sztukach** 57 911 485 57 911 485 57 911 485 57 911 485

Wartość księgowa na jedną akcję w zł/EUR*** 1,49 1,40 0,32 0,30

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

FERRUM_1Q2022.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej FERRUM za I kwartał 2022 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-05-30 Krzysztof Kasprzycki Prezes Zarządu Krzysztof Kasprzycki

2022-05-30 Honorata Szlachetka Wiceprezes Zarządu Honorata Szlachetka