| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2022 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2022 | obejmujący okres | ||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| MOSTOSTAL PŁOCK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALPLC | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 09-400 | Płock | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Targowa | 12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 024 367-11-11 | 024 367-12-50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.mostostal-plock.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 774-000-62-10 | 610040361 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 88 216 | 29 909 | 18 983 | 6 542 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 609 | 2 415 | 777 | 528 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 791 | 2 343 | 816 | 512 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 846 | 1 272 | 397 | 278 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 364 | 9 332 | -939 | 2 041 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -339 | -359 | -73 | -79 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -427 | -2 201 | -92 | -481 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -5 130 | 6 772 | -1 104 | 1 481 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 121 978 | 137 023 | 26 218 | 29 791 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 76 995 | 93 886 | 16 549 | 20 413 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 297 | 5 659 | 1 139 | 1 230 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 49 564 | 49 351 | 10 653 | 10 730 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 44 983 | 43 137 | 9 669 | 9 379 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 000 | 20 000 | 4 299 | 4 292 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 8,14 | 2,36 | 1,75 | 0,52 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 8,14 | 2,36 | 1,75 | 0,52 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22,50 | 9,62 | 4,84 | 2,10 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22,50 | 9,62 | 4,84 | 2,10 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale_informacje_2022-03-31_pl.xhtml | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-05-18 | Jacek Szymanek | Prezes Zarządu | |||
| 2022-05-18 | Robert Kowalski | Członek Zarządu | |||
| 2022-05-18 | Krzysztof Bartczak | Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy, Główny Księgowy, Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 | stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 22 973 | 22 555 | 17 179 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 340 | 352 | 422 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 18 026 | 17 598 | 11 369 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 3 159 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 3 159 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 392 | 392 | 392 | |||
| Nieruchomości | 392 | 392 | 392 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 215 | 4 213 | 1 837 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 215 | 4 160 | 1 837 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 53 | 0 | |||
| Aktywa obrotowe | 99 004 | 114 468 | 75 552 | |||
| Zapasy | 1 648 | 26 074 | 4 264 | |||
| Należności krótkoterminowe | 55 170 | 50 115 | 53 317 | |||
| Od jednostek powiązanych | 45 729 | 36 688 | 7 618 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 9 441 | 13 427 | 45 699 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 27 058 | 32 188 | 15 857 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 27 058 | 32 188 | 15 857 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 27 058 | 32 188 | 15 857 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15 129 | 6 091 | 2 114 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 121 978 | 137 023 | 92 731 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 44 983 | 43 137 | 26 163 | |||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Kapitał zapasowy | 921 | 918 | 555 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 396 | 399 | 405 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 25 042 | 25 042 | 25 042 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3 222 | -22 469 | -21 111 | |||
| Zysk (strata) netto | 1 846 | 19 247 | 1 272 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 76 995 | 93 886 | 66 568 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 352 | 5 442 | 2 716 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 902 | 1 360 | 369 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 385 | 4 082 | 1 298 | |||
| długoterminowa | 760 | 790 | 464 | |||
| krótkoterminowa | 1 625 | 3 292 | 834 | |||
| Pozostałe rezerwy | 65 | 0 | 1 049 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 65 | 0 | 1 049 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 297 | 5 659 | 1 362 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 297 | 5 659 | 1 362 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 49 564 | 49 351 | 33 428 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 163 | 650 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 49 133 | 48 666 | 33 133 | |||
| Fundusze specjalne | 268 | 35 | 295 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 16 782 | 33 434 | 29 062 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 16 782 | 33 434 | 29 062 | |||
| długoterminowe | 1 873 | 1 877 | 1 892 | |||
| krótkoterminowe | 14 909 | 31 557 | 27 170 | |||
| P a s y w a r a z e m | 121 978 | 137 023 | 92 731 | |||
| Wartość księgowa | 44 983 | 43 137 | 26 163 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 22,50 | 21,57 | 13,08 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 22,50 | 21,57 | 13,08 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 | stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 45 357 | 44 476 | 30 791 | |||
| od jednostek powiązanych z tytułu: | 161 | 161 | 161 | |||
| weksli | 161 | 161 | 161 | |||
| od pozostałych jednostek z tytułu: | 9 397 | 7 955 | 4 726 | |||
| otrzymanych gwarancji | 9 367 | 7 925 | 4 695 | |||
| weksli | 30 | 30 | 30 | |||
| na rzecz jednostek powiązanych z tytułu: | 24 491 | 24 490 | 13 353 | |||
| weksli | 24 491 | 24 490 | 13 353 | |||
| na rzecz pozostałych jednostek z tytułu: | 11 308 | 11 870 | 12 551 | |||
| weksli wystawionych tytułem zabezpieczenia umów handlowych | 516 | 1 101 | 1 101 | |||
| udzielonych gwarancji | 10 792 | 10 769 | 11 450 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 45 357 | 44 476 | 30 791 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 88 216 | 29 909 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 88 150 | 28 606 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 66 | 1 303 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 84 356 | 26 516 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 84 354 | 24 856 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 | 1 660 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 860 | 3 393 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 018 | 1 668 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 842 | 1 725 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 851 | 733 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 119 | 13 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 732 | 720 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 84 | 43 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 84 | 43 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 609 | 2 415 | ||||
| Przychody finansowe | 317 | 6 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 15 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 302 | 6 | ||||
| Koszty finansowe | 135 | 78 | ||||
| Odsetki w tym: | 36 | 43 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 99 | 35 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 3 791 | 2 343 | ||||
| Podatek dochodowy | 1 945 | 1 071 | ||||
| część bieżąca | 458 | 2 100 | ||||
| część odroczona | 1 487 | -1 029 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 846 | 1 272 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 16 281 | 4 724 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 8,14 | 2,36 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 8,14 | 2,36 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 43 137 | 24 890 | 24 890 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 43 137 | 24 890 | 24 890 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 918 | 554 | 554 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 3 | 364 | 1 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 | 364 | 1 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z tytułu aktualizacji środków trwałych | 3 | 6 | 1 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | 358 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 921 | 918 | 555 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 399 | 406 | 406 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -3 | -6 | -1 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 | 6 | 1 | |||
| zbycia środków trwałych | 3 | 6 | 1 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 396 | 399 | 405 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 25 042 | 25 042 | 25 042 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 25 042 | 25 042 | 25 042 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3 222 | -21 111 | -21 111 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 222 | 21 111 | 21 111 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 222 | 21 111 | 21 111 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 358 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| przeniesienia na kapitał zapasowy | 358 | |||||
| wypłata dywidendy | 1 000 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 222 | 22 469 | 21 111 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 222 | 22 469 | 21 111 | |||
| Wynik netto | 1 846 | 19 247 | 1 272 | |||
| zysk netto | 1 846 | 19 247 | 1 272 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 44 983 | 43 137 | 26 163 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 44 983 | 41 137 | 26 163 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 846 | 1 272 | ||||
| Korekty razem | -6 210 | 8 060 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 753 | 549 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 84 | 37 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -120 | 13 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -90 | -1 965 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 24 427 | -450 | ||||
| Zmiana stanu należności | -5 056 | -1 424 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -516 | -392 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -25 692 | 11 692 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -4 364 | 9 332 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 119 | 20 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 119 | 20 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 458 | 379 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 458 | 379 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -339 | -359 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 427 | 2 201 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 1 986 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 343 | 178 | ||||
| Odsetki | 84 | 37 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -427 | -2 201 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -5 130 | 6 772 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5 130 | 6 772 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 32 188 | 9 085 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 27 058 | 15 857 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 158 | 0 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa_2022-03-31_pl.xhtml | |||
Pozostale_informacje_2022-03-31_pl.xhtml
Informacja_dodatkowa_2022-03-31_pl.xhtml
