CASPAR AM SA - Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2022

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

CASPAR AM SA

Temat

Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Niniejszym, Caspar Asset Management S.A. (dalej: Emitent) z uwagi na obowiązującą praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości zarządzanych aktywów przez firmy asset management i towarzystwa funduszy inwestycyjnych informuje, iż na wartość zarządzanych aktywów na dzień 30.04.2022 r. składało się: W ramach asset management: - 723 818 665,60 zł brutto w ramach zarządzanych portfeli klientów indywidualnych. Miesiąc wcześniej wartość aktywów w ramach zarządzania portfelami klientów indywidualnych wynosiła 764 217 843,86 zł. W ramach towarzystwa funduszy inwestycyjnych: - 195 528 772,22 zł netto w ramach 3 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO, - 1 174 028 320,57 zł netto w ramach zarządzania 6 funduszami zamkniętymi. Łącznie suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosi 1 369 557 092,79 zł. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła1 400 349 339,71 zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CASPAR ASSET MANAGEMENT SA

(pełna nazwa emitenta)

CASPAR AM SA Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

61-888 POZNAŃ

(kod pocztowy) (miejscowość)

PÓŁWIEJSKA 32

(ulica) (numer)

61/855-16-14 61/855-16-14 w.11

(telefon) (fax)

[e-mail] CASPAR.COM.PL

(e-mail) (www)

779-236-25-43 301186397

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-05-06 Błażej Bogdziewicz Wiceprezes Zarządu

2022-05-06 Hanna Kijanowska Wiceprezes Zarządu