| Zarząd JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: JRH) informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym z Flexee Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Flexee) umowy inwestycyjnej (dalej: Umowa). Umowa zakłada objęcie przez JRH łącznie 1.334 nowoutworzonych udziałów, stanowiących łącznie 10% w kapitale zakładowym Flexee za łączną kwotę 2 mln zł (dalej: Inwestycja). Inwestycja zostanie zrealizowana w dwóch transzach, w drodze objęcia w każdej z nich po 667 udziałów, za kwotę 1 mln zł każda, z których pierwsza transza zostanie zrealizowana do dnia 29 kwietnia 2022 r., a druga do 30 czerwca 2022 r. Dodatkowo Umowa przewiduje prawo pierwszeństwa JRH do objęcia kolejnych udziałów Flexee za kwotę kolejnych 2 mln zł w związku z kolejną rundą inwestycyjną w 2022 r. Umowa przewiduje również możliwość pozyskania finansowania przez Flexee w kolejnych rundach, w których JRH nie będzie brał udziału. Umowa zawiera postanowienia dotyczące osiąganych przez Flexee tzw. kamieni milowych (wyników finansowych), opcji call dających prawo do objęcia dodatkowych udziałów w Flexee po cenie nominalnej w razie braku realizacji określonych w Umowie KPI, ładu korporacyjnego, kluczowego personelu, prawa pierwszeństwa dla JRH nabywania udziałów od dotychczasowych udziałowców w przypadku chęci sprzedaży tych udziałów, prawo przyłączenia JRH do sprzedaży udziałów przez dotychczasowych kluczowych wspólników będących stronami Umowy, zobowiązań typu lock-up dla kluczowych udziałowców będących stronami Umowy, zakresu zapewnień oraz oświadczeń. Ponadto, za nieprzestrzeganie Umowy przez którąkolwiek ze stron bądź jej naruszenie ustalono kary umowne. Dodatkowo, Umowa zobowiązuje strony do pozyskania dla Flexee kapitału dłużnego, w tym przez JRH w wysokości 5 mln zł oraz przez Flexee 4 mln zł.. JRH przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy oraz żądania umorzenia posiadanych udziałów za wynagrodzeniem równym dokonanej na poczet ich objęcia wpłacie, w przypadku niewypełnienia postanowień Umowy związanych z osiąganymi wynikami Flexee oraz naruszenia zobowiązań w zakresie wykonywania czynności zarządczych przez osoby wskazane w Umowie. Umowa została zawarta pod warunkami zawieszającymi, związanymi z przygotowaniem Flexee do Inwestycji (brak ziszczenia się warunków zawieszających w terminie 7 dni id daty podpisania Umowy, powoduje jej wygaśnięcie). Flexee jest dostarczycielem aplikacji, która daje użytkownikom (pracownikom klientów Flexee) dostęp do wynagrodzenia w czasie rzeczywistym, tj. umożliwia wypłacenie pieniędzy za każdy przepracowany dzień, bez względu na rodzaj umowy jaką pracownik zawarł z pracodawcą. Ten innowacyjny benefit powstał na fali popularnego w krajach anglosaskich trendu „salary on demand”. Usługa wychodzi naprzeciw pracownikom, którzy w razie niespodziewanych wydatków potrzebują pieniędzy przed datą wypłaty wynagrodzenia. Przy tworzeniu aplikacji Flexee wykorzystano najnowsze technologie i systemy zabezpieczeń, jakimi posługują się banki, a procesy są w pełni zautomatyzowane, zatem nie wymagają dodatkowego nakładu pracy po stronie klienta (pracodawcy). Wypłacone środki oraz opłaty zostaną rozliczone w momencie, gdy na konto pracownika trafi docelowe, comiesięczne wynagrodzenie. Flexee zapewnia szybkie, proste dla użytkowników, zautomatyzowane procesy, niskie ryzyko defaultów oraz możliwość skalowana usługi na wielu użytkowników jednocześnie, co oznacza znacznie niższe koszty działalności i pozyskania użytkownika. W konsekwencji, Flexee jest w stanie dostarczyć swoją usługę ponad dziesięciokrotnie taniej od usług finansowania obecnych na rynku, takich jak np. pożyczki bankowe czy chwilówki. Flexee świadczy swoją usługę w modelu prowizyjnym i opartym o subskrypcje. Zawarcie Umowy wpisuje się w strategię rozwoju JRH na lata 2020-2022 polegającą na inwestycji w perspektywiczne branże między innymi: cyfrowego biznesu, odnawialnych źródeł energii, gier komputerowych, biotechnologiczną i nowoczesnych mediów. | |
