KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr9/2022
Data sporządzenia: 2022-04-26
Skrócona nazwa emitenta
MCI CAPITAL ASI S.A.
Temat
Wartość aktywów brutto MCI.PrivateVentures FIZ na dzień 31 marca 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MCI Capital ASI S.A. („Spółka’) przekazuje otrzymaną w dniu 13 kwietnia 2022 r. od MCI Capital TFI S.A. informację o wartości aktywów brutto MCI.PrivateVentures FIZ („Fundusz”) – z wydzielonymi subfunduszami MCI.EuroVentures 1.0. i MCI.TechVentures 1.0. („Subfundusze”) na dzień 31 marca 2022 r. Wartość aktywów brutto Funduszu na dzień 31 marca 2022 r. wyniosła 2,46 mld zł. Wartość aktywów brutto subfunduszy MCI.EuroVentures 1.0. i MCI.TechVentures 1.0. to odpowiednio 1,83 mld zł i 0,63 mld zł. Jako aktywa brutto rozumiane są aktywa Funduszu/Subfunduszy powiększone o dostępne na żądanie linie kredytowe, które Fundusz może uruchomić w każdej chwili. Spółka posiada: • w MCI.EuroVentures 1.0. bezpośrednio 99,47% certyfikatów inwestycyjnych, • w MCI.TechVentures 1.0. bezpośrednio i pośrednio 48,67% certyfikatów inwestycyjnych.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MCI CAPITAL Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
MCI CAPITAL ASI S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-843Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Rondo Ignacego Daszyńskiego1
(ulica)(numer)
22 540 73 8022 540 73 81
(telefon)(fax)
[email protected]www.mci.pl
(e-mail)(www)
899-22-96-521932038308
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-04-26Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu
2022-04-26Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu