KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr4/2022
Data sporządzenia: 2022-04-06
Skrócona nazwa emitenta
ELZAB
Temat
Zawarcie Aneksu do Umowy Wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 21/2018, 4/2019, 8/2019 i 8/2020 i 12/2021 Zarząd spółki pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu (dalej także: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 06.04.2022 r., został zawarty z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach Aneks nr 10 do Umowy Wieloproduktowej zmniejszający limit kredytowy Umowy Wieloproduktowej z kwoty 32.900.000,00 zł do kwoty 24.400.000,00 zł począwszy od dnia 06.04.2022 r., z terminem spłaty do 06.11.2023 r. Jednocześnie na podstawie przedmiotowego Aneksu został udostępniony dodatkowy sublimit do wykorzystania: - w ramach kredytu obrotowego w rachunku kredytowym o charakterze odnawialnym w wysokości 9.500.000,00 zł od dnia 06.04.2022 r. do dnia 30.03.2023 r., - w ramach kredytu obrotowego w rachunku bankowym w wysokości 9.500.000,00 zł od dnia 01.07.2022 r. do dnia 30.03.2023 r., przy czym łączne wykorzystanie w ramach wyżej wymienionych sublimitów nie może przekroczyć kwoty 9.500.000,00 zł. Aneks wprowadza również zmianę w zakresie zabezpieczenia spłaty Umowy Wieloproduktowej. Hipoteka ustanowiona w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku, obok zabezpieczanych dotychczas wierzytelności, zabezpieczać będzie dodatkowo wierzytelności Banku z tytułu udzielenia Spółce kredytów obrotowych w rachunku kredytowym o charakterze odnawialnym i w rachunku bankowym, łącznie do wysokości 9.500.000,00 zł. Jednocześnie spod zabezpieczanych wierzytelności zostały wyłączone transakcje wykupu wierzytelności odwrotnego, z uwagi na zaprzestanie przez Bank przeprowadzania w ramach Umowy Wieloproduktowej na wniosek Spółki takich transakcji. Pozostałe warunki, w szczególności warunki finansowe, przedmiotowej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w umowach tego typu.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA
(pełna nazwa emitenta)
ELZABInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-813Zabrze
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Elzab1
(ulica)(numer)
(032) 272 20 21272 25 83
(telefon)(fax)
ir@elzab.com.plwww.elzab.com.pl
(e-mail)(www)
6480000255270036336
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-04-06Bartosz PanekPrezes Zarządu
2022-04-06Jerzy Popławski Wiceprezes Zarządu