KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr17/2022
Data sporządzenia:2022-04-01
Skrócona nazwa emitenta
OT LOGISTICS
Temat
Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 25 kwietnia 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących: 1) nr 51/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie emisji obligacji serii H (Obligacje); 2) raportów bieżących w sprawie uchwał zgromadzeń obligatariuszy Obligacji oraz zgód Zarządu OT Logistics S.A. jako emitenta (Spółka) na zmiany warunków emisji Obligacji uchwalone przez zgromadzenia obligatariuszy; 3) raportu bieżącego nr 78/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zawarcia i wejścia w życie dokumentacji z Głównymi Wierzycielami Finansowymi w sprawie przesunięcia terminów spłaty kredytów i obligacji; oraz 4) zmiany warunków emisji Obligacji oraz regulaminu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji w zakresie zasad odbywania się zgromadzenia obligatariuszy przyjętej na podstawie uchwały nr 7 zgromadzenia obligatariuszy Obligacji z dnia 29 kwietnia 2020 r., o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 39/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r., Spółka informuje o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2022 roku o godzinie 13:00 w Warszawie, w siedzibie kancelarii Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k., 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, III p (Zgromadzenie). Spółka informuje, że umożliwia obligatariuszom Obligacji, którzy zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia prawidłowo zgłoszą swój udział w Zgromadzeniu, uczestnictwo w obradach Zgromadzenia oraz wykonywanie prawa głosu z Obligacji przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z regulaminem zgromadzenia obligatariuszy Obligacji oraz ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia. Zasadniczym przedmiotem obrad Zgromadzenia będzie podjęcie przez Zgromadzenie uchwał między innymi w sprawie: (a) zmian warunków emisji Obligacji, w tym postanowień kwalifikowanych warunków emisji Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach, mających na celu w szczególności: (i) zmianę wysokości, sposobu, terminu, miejsca lub sposobu spełnienia świadczeń z Obligacji, w szczególności zmianę definicji terminu "Dzień Wykupu"; (ii) zezwolenie Spółce lub wybranym podmiotom z grupy kapitałowej Spółki na zaciągnięcie nowego zadłużenia finansowego w formie kredytów, obligacji lub innych dostępnych form finansowania zewnętrznego z przeznaczeniem, m.in., na wykup w całości Obligacji oraz Obligacji Serii G (Nowe Finansowanie) oraz (iii) zezwolenie Spółce lub wybranym podmiotom z grupy kapitałowej Spółki na ustanowienie zabezpieczeń Nowego Finansowania (w przypadku aktywów obciążonych zabezpieczeniem Obligacji o niższym pierwszeństwie zaspokojenia od tych zabezpieczeń Obligacji), jak również (b) wyrażenia przez Zgromadzenie zgody na zmianę umowy pomiędzy wierzycielami, która może być wymagana w związku z powzięciem uchwał w sprawach wymienionych powyżej i upoważnienia administratora zabezpieczeń do zawarcia odpowiedniego aneksu do umowy pomiędzy wierzycielami wprowadzającego takie zmiany do tej umowy. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu. O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia oraz o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji Obligacji Spółka poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.
Załączniki
PlikOpis
OTL_RB_17_20220401_Ogloszenie_Projekty_Uchwał.pdfOgłoszenie Projekty Uchwał
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
OT LOGISTICS S.A.
(pełna nazwa emitenta)
OT LOGISTICSUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
70-653Szczecin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zbożowa4
(ulica)(numer)
+48 91 425 73 00+48 91 425 73 58
(telefon)(fax)
[email protected]www.otlogistics.com.pl
(e-mail)(www)
8960000049930055366
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-04-01Konrad HernikPrezes Zarządu
2022-04-01Kamil JedynakWiceprezes Zarządu
OTL_RB_17_20220401_Ogloszenie_Projekty_Uchwał.pdf

Pobierz