HERKULES S.A. - Informacja na temat wpływu wojny na terytorium Ukrainy na działalność i wyniki Emitenta i Grupy Kapitałowej.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2022

Data sporządzenia: 2022-03-31

Skrócona nazwa emitenta

HERKULES S.A.

Temat

Informacja na temat wpływu wojny na terytorium Ukrainy na działalność i wyniki Emitenta i Grupy Kapitałowej.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że dokonał analizy wpływu bieżącej sytuacji polityczno-gospodarczej w Ukrainie na działalność operacyjną Emitenta i jego Grupy Kapitałowej oraz zdefiniował obszary potencjalnych ryzyk, które mogłyby w sposób istotny wpłynąć na działalność i przyszłe wyniki finansowe podmiotów zależnych Emitenta – Herkules Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („HRI”) i Gastel Prefabrykacja S.A. z siedzibą w Karsinie („Gastel”). Na dzień publikacji niniejszego raportu dokonano analizy ryzyk związanych ze wzrostem kosztów zakupów oraz dostępnością materiałów i towarów na realizowanym przez HRI jako wykonawcę w ramach konsorcjum firm w składzie: Nokia Solutions and Networks sp. z o.o., SPC-2 sp. z o.o., Fonon sp. z o.o., Herkules Infrastruktura sp. z o.o. kontrakcie pod nazwą „Budowa Infrastruktury Systemu ERTMS/GSM-R na Liniach Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS cześć 1. Umowa nr 90/109/0002/18/Z/I z dnia 29.03.2018 („Kontrakt”), wskutek czego zidentyfikowano: 1. istotny i postępujący wzrost cen surowców i materiałów budowlanych, wykorzystywanych przez HRI i podwykonawców, w tym Gastel, do realizacji robót objętych Kontraktem, głównie cen wyrobów hutniczych, cen paliw oraz cen cementu, co w przypadku niepowodzenia podejmowanych przez HRI działań dotyczących renegocjacji wysokości wynagrodzenia umownego z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. może negatywnie przełożyć się na wyniki finansowe oraz płynność finansową HRI i Gastel; 2. problemy z niedostępnością bądź utrudnioną dostępnością materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji robót objętych Kontraktem, stanowiące konsekwencję nakładanych na Federację Rosyjską sankcji, w tym blokady importu towarów z sektora stalowego, czego efektem może być konieczność wstrzymywania zamówień, wprowadzania limitów bądź poszukiwania nowych źródeł dostaw, a w konsekwencji bezpośrednio wpłynąć na wydłużenie harmonogramu realizacji Kontraktu oraz umowy podwykonawczej zawartej przez HRI z Gastel. Zarząd spółki zależnej (HRI) podjął i podejmuje w tym zakresie działania kontraktowe wynikające z Kontraktu. Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje sytuację polityczno-gospodarczą i analizuje jej wpływ na działalność operacyjną Emitenta oraz Grupy Kapitałowej. Na dzień publikacji niniejszego raportu nie zidentyfikowano żadnych innych okoliczności i ryzyk które mogłyby mieć znaczący wpływ na działalność Spółki i Grupy Kapitałowej Herkules oraz na wyniki finansowe w perspektywie kolejnych okresów. W przypadku identyfikacji nowych okoliczności i ryzyk, Spółka przekaże informacje o tym fakcie do publicznej wiadomości raportem bieżącym. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HERKULES Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

HERKULES S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-236 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Annopol 5

(ulica) (numer)

22 519 44 44 22 519 44 45

(telefon) (fax)

[email protected] www.herkules-polska.pl

(e-mail) (www)

9512032166 017433674

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-03-31 Konrad Miterski Wiceprezes Zarządu

2022-03-31 Mateusz Rychlewski Członek Zarządu