INTERSPORT S.A. - Zawarcie umowy z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2022

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

INTERSPORT S.A.

Temat

Zawarcie umowy z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie („Spółka”, „INTERSPORT”) informuje, że w dniu 18 marca 2022 r. zawarł z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie Umowę Pożyczki Preferencyjnej („Umowa Pożyczki”) w wysokości 16.566.907 zł (słownie: szesnaście milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedem złotych 00/100) (“Pożyczka”) przyznanej na okres do 31 marca 2026 roku w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Dużych Firm” na zasadach i z zastrzeżeniem warunków wskazanych w Umowie Pożyczki. Finansowanie w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Pożyczka może zostać częściowo umorzona na warunkach opisanych w Umowie Pożyczki oraz Regulaminie ubiegania się o udział w programie rządowym "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm". Kwota umorzenia Pożyczki nie może w żadnym przypadku przekroczyć niższej z następujących dwóch kwot: (i) kwoty stanowiącej 75% kwoty Pożyczki, albo (ii) kwoty stanowiącej 75% Faktycznej Szkody COVID, która oznacza stratę z działalności gospodarczej (tj. ujemny wynik EBITDA). Wypłata kwoty Pożyczki nastąpi poprzez jednorazową wypłatę całej kwoty Pożyczki zgodnie z Wnioskiem o Wypłatę po spełnieniu warunków wskazanych w Umowie Pożyczki, w szczególności po przedłużeniu ważności umowy zwanej Umową o zawieszeniu dochodzenia roszczeń „Standstill” („Umowa Standstill” - raport bieżący nr 5 z dnia 12 lutego 2021 roku) przez banki finansujące Spółkę. Zgodnie z harmonogramem spłata Pożyczki rozpoczyna się 30 czerwca 2022 roku i trwa do 31 marca 2026 roku. Oprocentowanie Pożyczki w skali roku jest stałe i dla każdego roku finansowania równe Marży właściwej dla tego roku finansowania liczonej od dnia zawarcia Umowy Pożyczki wynoszącej: a) 0,75% w pierwszym roku od daty podpisania Umowy Pożyczki; b) 1,25% w drugim i trzecim roku od daty podpisania Umowy Pożyczki; c) 2,25% w czwartym piątym i szóstym roku od daty podpisania Umowy Pożyczki. Dodatkowe zobowiązania Spółki wynikające z zawartej Umowy Pożyczki to: 1. utrzymanie średniego zatrudnienia Pracowników w przeliczeniu na pełne etaty w wyznaczonym okresie; 2. realizacja zobowiązań dotyczących innowacyjności poprzez rozwój nowego konceptu sklepu INTERSPORT 2.0; 3. realizacja zobowiązań dotyczących przeprowadzenia zielonej/cyfrowej transformacji poprzez rozwój e-com. Umowa Pożyczki wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Intersport Polska Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

INTERSPORT S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

32-060 Liszki

(kod pocztowy) (miejscowość)

Cholerzyn 382

(ulica) (numer)

012 44 48 100 012 44 48 000

(telefon) (fax)

[email protected] www.intersport.pl

(e-mail) (www)

6760016553 003900187

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-03-18 Marek Kaczmarek Prezes Zarządu