BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
09.03.2022 16:06
Publikacja:
09.03.2022 16:06
| | FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 50 | / | 2022 | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022-03-09 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | | BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ | | AGIOFUNDS TFI S.A. | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | | 00-057 | | WARSZAWA | | |
| | | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | | PL.DĄBROWSKIEGO | | 1 | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | |
| | | (22) 531-54-54 | | (22) 531-54-55 | | [email protected] | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | | | | | | www.agiofunds.pl | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| PLN | | |
| 2022-03-08 | 2022-03-07 | |
| 10 521 452,27 | 10 101 034,79 | |
| 9 865 576,73 | 9 864 401,91 | |
| 250,65 | 250,62 | |
| Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjetych w dniu 8 marca 2022 r. | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | 2022-03-09 | Paulina Lipska | Młodszy Specjalista ds. Nadzoru | | |
| | | | | | |
