| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2021 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2021 | obejmujący okres | ||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| Intersport Polska Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INTERSPORT S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 32-060 | Liszki | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Cholerzyn | 382 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 44 48 100 | 012 44 48 000 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.intersport.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6760016553 | 003900187 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 169 884 | 122 028 | 37 098 | 27 117 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 017 | -13 096 | 222 | -2 910 | ||
| Zysk (strata) brutto | 35 | -13 521 | 8 | -3 005 | ||
| Zysk (strata) netto | 433 | -13 477 | 95 | -2 995 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 839 | 1 320 | 1 275 | 293 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 136 | -2 104 | -903 | -467 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -6 957 | 1 770 | -1 519 | 393 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -5 254 | 986 | -1 147 | 219 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 124 246 | 131 162 | 27 014 | 28 145 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 119 264 | 126 613 | 25 930 | 27 168 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 376 | 28 606 | 3 778 | 6 138 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 95 909 | 90 882 | 20 853 | 19 501 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 982 | 4 549 | 1 083 | 976 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 413 | 3 413 | 742 | 732 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 34 130 700 | 34 130 700 | 34 130 700 | 34 130 700 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,01 | -0,77 | 0,00 | -0,17 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,01 | -0,77 | 0,00 | -0,17 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,15 | 0,13 | 0,03 | 0,03 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,15 | 0,13 | 0,03 | 0,03 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTALE INFORMACJE - III kwartal 2021-2022 (002).pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-02-22 | Marek Kaczmarek | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2021-12-31 koniec kwartału / 2021 | stan na 2021-09-30 koniec poprz. kwartału / 2021 | stan na 2021-03-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-12-31 koniec kwartału / 2020 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 59 203 | 59 336 | 60 768 | 61 442 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 949 | 2 071 | 2 315 | 2 437 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 49 430 | 49 441 | 50 738 | 52 115 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 824 | 7 824 | 7 715 | 6 890 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 824 | 7 824 | 7 715 | 6 890 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 65 043 | 60 583 | 70 394 | 61 522 | ||
| Zapasy | 55 225 | 51 263 | 55 572 | 52 482 | ||
| Należności krótkoterminowe | 5 200 | 4 242 | 3 687 | 4 106 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 5 200 | 4 242 | 3 687 | 4 106 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 895 | 1 185 | 6 149 | 1 050 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 895 | 1 185 | 6 149 | 1 050 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 895 | 1 185 | 6 149 | 1 050 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 723 | 3 893 | 4 986 | 3 884 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 124 246 | 119 919 | 131 162 | 122 964 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 4 982 | 5 439 | 4 549 | 17 479 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 413 | 3 413 | 3 413 | 3 413 | ||
| Kapitał zapasowy | 1 136 | 1 136 | 27 543 | 27 543 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 433 | 890 | -26 407 | -13 477 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 119 264 | 114 480 | 126 613 | 105 485 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 637 | 1 738 | 2 508 | 1 324 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 944 | 944 | 1 233 | 1 068 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 492 | 492 | 492 | 256 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 492 | 492 | 492 | 256 | ||
| Pozostałe rezerwy | 201 | 302 | 783 | |||
| długoterminowe | 102 | |||||
| krótkoterminowe | 201 | 302 | 681 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 17 376 | 20 273 | 28 606 | 2 727 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 17 376 | 20 273 | 28 606 | 2 727 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 95 909 | 88 036 | 90 882 | 96 372 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 95 844 | 87 881 | 90 793 | 96 372 | ||
| Fundusze specjalne | 65 | 155 | 89 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 342 | 4 433 | 4 617 | 5 062 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 342 | 4 433 | 4 617 | 5 062 | ||
| długoterminowe | 3 975 | 4 066 | 4 250 | 4 342 | ||
| krótkoterminowe | 367 | 367 | 367 | 720 | ||
| P a s y w a r a z e m | 124 246 | 119 919 | 131 162 | 122 964 | ||
| Wartość księgowa | 4 982 | 5 439 | 4 549 | 17 479 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 34 130 700 | 34 130 700 | 34 130 700 | 34 130 700 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,15 | 0,16 | 0,13 | 0,51 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 34 130 700 | 34 130 700 | 34 130 700 | 34 130 700 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,15 | 0,16 | 0,13 | 0,51 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2021-12-31 koniec kwartału / 2021 | stan na 2021-09-30 koniec poprz. kwartału / 2021 | stan na 2021-03-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-12-31 koniec kwartału / 2020 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 9 782 | 10 098 | 9 936 | 9 896 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 9 782 | 10 098 | 9 936 | 9 896 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 9 782 | 10 098 | 9 936 | 9 896 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 872 | 10 098 | 9 936 | 9 896 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2021 okres od 2021-10-01 do 2021-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-12-31 | 3 kwartał / 2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 63 409 | 169 884 | 40 115 | 122 028 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 767 | 1 137 | 332 | 648 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 62 642 | 168 747 | 39 783 | 121 380 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 42 314 | 113 367 | 30 283 | 88 671 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 21 095 | 56 517 | 9 832 | 33 357 | ||
| Koszty sprzedaży | 19 832 | 55 003 | 15 182 | 43 545 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 854 | 5 721 | 1 925 | 5 357 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -591 | -4 207 | -7 275 | -15 545 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 713 | 5 808 | 651 | 2 945 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 22 | 62 | ||||
| Dotacje | 92 | 275 | 92 | 275 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 599 | 5 471 | 559 | 2 670 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 133 | 584 | 112 | 496 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 68 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 133 | 584 | 112 | 428 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -11 | 1 017 | -6 736 | -13 096 | ||
| Przychody finansowe | 0 | 0 | -78 | 250 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | -78 | 250 | ||||
| Koszty finansowe | 447 | 982 | 123 | 675 | ||
| Odsetki w tym: | 256 | 672 | 120 | 663 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 191 | 310 | 3 | 12 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -458 | 35 | -6 937 | -13 521 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | -398 | -16 | -44 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 0 | -398 | -16 | -44 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -458 | 433 | -6 921 | -13 477 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -458 | 433 | -6 921 | -13 477 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 34 130 700 | 34 130 700 | 34 130 700 | 34 130 700 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,01 | 0,01 | -0,20 | -0,39 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 34 130 700 | 34 130 700 | 34 130 700 | 34 130 700 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,01 | 0,01 | -0,20 | -0,39 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2021 okres od 2021-10-01 do 2021-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-12-31 | rok 2020 okres od 2020-04-01 do 2021-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 5 545 | 4 549 | 23 456 | 23 456 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 545 | 4 549 | 23 456 | 23 456 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 413 | 3 413 | 3 038 | 3 038 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 375 | 375 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 375 | 375 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 375 | 375 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 413 | 3 413 | 3 413 | 3 413 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 136 | 27 543 | 26 593 | 26 593 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 950 | 950 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 125 | 7 125 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 7 125 | 7 125 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 26 407 | 6 175 | 6 175 | |||
| pokrycia straty | 26 407 | 6 175 | 6 175 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 136 | 1 136 | 27 543 | 27 543 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -26 407 | -6 175 | -6 175 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 26 407 | 6 175 | 6 175 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 26 407 | 6 175 | 6 175 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 26 407 | 6 175 | 6 175 | |||
| kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą WZA Spółki | 26 407 | 6 175 | 6 175 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 433 | 433 | -26 407 | -13 477 | ||
| zysk netto | 433 | 433 | ||||
| strata netto | 26 407 | 13 477 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 4 982 | 4 982 | 4 549 | 17 479 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4 982 | 4 982 | 4 549 | 17 479 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2021 okres od 2021-10-01 do 2021-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-12-31 | 3 kwartał / 2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -458 | 433 | -6 921 | -13 477 | ||
| Korekty razem | 2 541 | 5 406 | 11 084 | 14 797 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 577 | 4 748 | 1 632 | 4 874 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 40 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 255 | 672 | 109 | 354 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -62 | -62 | 0 | 68 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -101 | -871 | -16 | -95 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -3 962 | 347 | -1 610 | 16 487 | ||
| Zmiana stanu należności | -959 | -1 514 | 897 | 987 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5 673 | 1 206 | 10 519 | -7 090 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 80 | 880 | -447 | -676 | ||
| Inne korekty | 0 | -112 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 083 | 5 839 | 4 163 | 1 320 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 22 | 62 | 0 | 57 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22 | 62 | 0 | 57 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 926 | 4 198 | 783 | 2 161 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 443 | 3 073 | 783 | 2 161 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -517 | 1 125 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -904 | -4 136 | -783 | -2 104 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | -2 645 | 2 211 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 2 500 | ||||
| Kredyty i pożyczki | -2 645 | -289 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 469 | 6 957 | 134 | 441 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 214 | 6 285 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 25 | 87 | ||||
| Odsetki | 255 | 672 | 109 | 354 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 469 | -6 957 | -2 779 | 1 770 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -290 | -5 254 | 601 | 986 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -290 | -5 254 | 601 | 986 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 185 | 6 149 | 449 | 64 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 895 | 895 | 1 050 | 1 050 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 65 | 65 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA - III kwartał 2021-2022.pdf | |||
POZOSTALE INFORMACJE - III kwartal 2021-2022 (002).pdf
INFORMACJA DODATKOWA - III kwartał 2021-2022.pdf
