HERKULES S.A. - Zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2022

Data sporządzenia: 2022-02-09

Skrócona nazwa emitenta

HERKULES S.A.

Temat

Zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent” „Pożyczkobiorca”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zawartą w dniu 8 lutego 2022 roku z Deutsche Leasing Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Pożyczkodawca") umowę pożyczki opiewającej na kwotę 4,8 mln zł. Kwota pożyczki przeznaczona zostanie na refinansowanie wykupu żurawia kołowego będącego przedmiotem umowy leasingu zawartej z AKF Leasing Polska S.A., o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 38/2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku. Umowa pożyczki została zawarta na okres 60 miesięcy. Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR3M oraz marżę Pożyczkodawcy nie odbiegającą poziomem od wartości rynkowych. Zabezpieczeniem wierzytelności Pożyczkodawcy z tytułu zawartej umowy pożyczki są: i) weksel in blanco z deklaracją wekslową wystawiony przez Spółkę, ii) zastaw rejestrowy ustanowiony na żurawiu będącym przedmiotem refinansowania, iii) przeniesienie na Pożyczkodawcę własności żurawia będącego przedmiotem refinansowania (do czasu ustanowienia na nim zastawu rejestrowego) oraz iv) cesja praw z tytułu umowy ubezpieczenia powyższej maszyny. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Zawarcie wyżej opisanej umowy pożyczki korzystnie wpływa na zmianę struktury zobowiązań finansowych oraz płynność bieżącą Spółki poprzez refinansowanie na okres kolejnych 5 lat składnika długu o istotnej wartości. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HERKULES Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

HERKULES S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-236 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Annopol 5

(ulica) (numer)

22 519 44 44 22 519 44 45

(telefon) (fax)

[email protected] www.herkules-polska.pl

(e-mail) (www)

9512032166 017433674

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-02-09 Konrad Miterski Wiceprezes Zarządu

2022-02-09 Tadeusz Orlik Prokurent