| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-08-04 | |||||||||||||||
| TORFARM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TORFARM | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 87-100 | Toruń | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Szosa Bydgoska | 58 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 056 669 40 31 | 056 669 41 34 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.torfarm.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 879-00-17-162 | 870227804 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 788 907 | 711 281 | 202 273 | 174 312 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 400 | 2 754 | 1 385 | 675 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 676 | 5 349 | 1 455 | 1 311 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 424 | 4 190 | 1 134 | 1 027 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -29 572 | 3 820 | -7 582 | 936 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 521 | -15 158 | -646 | -3 715 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 31 118 | 11 821 | 7 979 | 2 897 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -975 | 483 | -250 | 118 | ||
| Aktywa, razem | 420 353 | 320 005 | 103 960 | 79 207 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 344 147 | 251 083 | 85 113 | 62 148 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 14 978 | 73 | 3 704 | 18 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 327 170 | 248 863 | 80 915 | 61 598 | ||
| Kapitał własny | 76 206 | 68 922 | 18 847 | 17 059 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 702 | 2 702 | 668 | 669 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 702 000 | 2 702 000 | 2 702 000 | 2 702 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,64 | 1,55 | 0,42 | 0,38 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 28,20 | 25,51 | 6,98 | 6,31 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-04 | Kazimierz Herba | Prezes Zarządu | |||
| 2006-08-04 | Piotr Sucharski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 42 732 | 42 689 | 41 797 | 43 330 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 535 | 3 822 | 3 213 | 1 960 | ||
| wartość firmy | 0 | |||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 29 995 | 30 413 | 29 963 | 27 975 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 0 | |||||
| Inwestycje długoterminowe | 7 950 | 8 163 | 8 416 | 12 650 | ||
| Nieruchomości | 0 | |||||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | |||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 7 950 | 8 163 | 8 416 | 12 650 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 200 | 200 | 200 | 7 167 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 7 750 | 7 963 | 8 216 | 5 483 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | |||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 252 | 291 | 205 | 745 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 252 | 291 | 158 | 119 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 47 | 626 | ||||
| Aktywa obrotowe | 377 621 | 334 813 | 334 020 | 276 675 | ||
| Zapasy | 167 613 | 130 141 | 146 330 | 98 309 | ||
| Należności krótkoterminowe | 190 220 | 182 814 | 165 581 | 141 599 | ||
| Od jednostek powiązanych | 5 371 | 4 264 | 7 737 | 5 354 | ||
| Od pozostałych jednostek | 184 849 | 178 550 | 157 844 | 136 245 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 18 713 | 20 619 | 20 322 | 34 726 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18 713 | 20 619 | 20 322 | 34 726 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 14 070 | 14 388 | 14 704 | 29 352 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 643 | 6 231 | 5 618 | 5 374 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | |||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 075 | 1 239 | 1 787 | 2 041 | ||
| A k t y w a r a z e m | 420 353 | 377 502 | 375 817 | 320 005 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 76 206 | 77 732 | 74 484 | 68 922 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 702 | 2 702 | 2 702 | 2 702 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | |||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | |||||
| Kapitał zapasowy | 69 080 | 62 030 | 62 030 | 62 030 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 9 752 | 0 | |||
| Zysk (strata) netto | 4 424 | 3 248 | 9 752 | 4 190 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | |||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 344 147 | 299 770 | 301 333 | 251 083 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 737 | 919 | 717 | 873 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 269 | 280 | 336 | 402 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 149 | 231 | 381 | 471 | ||
| długoterminowa | 65 | 66 | 77 | 91 | ||
| krótkoterminowa | 84 | 165 | 304 | 380 | ||
| Pozostałe rezerwy | 319 | 408 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | |||||
| krótkoterminowe | 319 | 408 | 0 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 14 978 | 0 | 0 | 73 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 14 978 | 73 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 327 170 | 297 573 | 299 373 | 248 863 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 30 | 98 | 152 | 75 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 324 630 | 295 374 | 297 234 | 246 907 | ||
| Fundusze specjalne | 2 510 | 2 101 | 1 987 | 1 881 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 262 | 1 278 | 1 243 | 1 274 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | |||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 262 | 1 278 | 1 243 | 1 274 | ||
| długoterminowe | 1 161 | 1 184 | 1 184 | 1 212 | ||
| krótkoterminowe | 101 | 94 | 59 | 62 | ||
| P a s y w a r a z e m | 420 353 | 377 502 | 375 817 | 320 005 | ||
| Wartość księgowa | 76 206 | 77 732 | 74 484 | 68 922 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 702 000 | 2 702 000 | 2 702 000 | 2 702 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 28,20 | 28,77 | 27,57 | 25,51 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 500 | 1 000 | ||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 500 | 1 000 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 500 | 1 000 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 500 | 1 000 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 382 585 | 788 907 | 346 628 | 711 281 | ||
| od jednostek powiązanych | 21 617 | 38 450 | 11 946 | 19 572 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 585 | 16 079 | 6 454 | 10 599 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 373 000 | 772 828 | 340 174 | 700 682 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 354 623 | 736 389 | 324 192 | 668 319 | ||
| jednostkom powiązanym | 21 229 | 37 921 | 11 311 | 18 768 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 166 | 2 330 | 1 277 | 1 956 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 353 457 | 734 059 | 322 915 | 666 363 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 27 962 | 52 518 | 22 436 | 42 962 | ||
| Koszty sprzedaży | 10 287 | 17 046 | 4 132 | 8 666 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 15 395 | 29 988 | 16 814 | 31 750 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 280 | 5 484 | 1 490 | 2 546 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 523 | 1 369 | 900 | 1 709 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne przychody operacyjne | 519 | 1 365 | 900 | 1 709 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 087 | 1 453 | 700 | 1 501 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 78 | 25 | 20 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne koszty operacyjne | 1 087 | 1 375 | 675 | 1 481 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 716 | 5 400 | 1 690 | 2 754 | ||
| Przychody finansowe | 762 | 1 806 | 4 574 | 6 649 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Odsetki, w tym: | 688 | 1 432 | 2 921 | 3 945 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 172 | 343 | |||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne | 74 | 374 | 1 653 | 2 704 | ||
| Koszty finansowe | 817 | 1 530 | 2 549 | 4 054 | ||
| Odsetki w tym: | 711 | 1 373 | 1 203 | 1 834 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne | 106 | 157 | 1 346 | 2 220 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 661 | 5 676 | 3 715 | 5 349 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | |||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) brutto | 1 661 | 5 676 | 3 715 | 5 349 | ||
| Podatek dochodowy | 485 | 1 252 | 826 | 1 159 | ||
| część bieżąca | 458 | 1 413 | 867 | 1 294 | ||
| część odroczona | 27 | -161 | -41 | -135 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | |||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | 1 176 | 4 424 | 2 889 | 4 190 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 9 986 | 9 986 | 9 236 | 9 236 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 702 000 | 2 702 000 | 2 490 438 | 2 490 438 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,70 | 3,70 | 3,71 | 3,71 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 77 732 | 74 484 | 68 735 | 67 434 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 77 732 | 74 484 | 68 735 | 67 434 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 702 | 2 702 | 2 702 | 2 702 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 2 702 | 2 702 | 2 702 | 2 702 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 62 030 | 62 030 | 55 569 | 55 569 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 7 050 | 7 050 | 6 461 | 6 461 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 050 | 7 050 | 6 461 | 6 461 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 7 050 | 7 050 | 6 461 | 6 461 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 69 080 | 69 080 | 62 030 | 62 030 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9 752 | 9 752 | 9 163 | 9 163 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9 752 | 9 752 | 9 163 | 9 163 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 752 | 9 752 | 9 163 | 9 163 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -9 752 | -9 752 | -9 163 | -9 163 | ||
| zwiększenie kapitału zapasowego | -7 050 | -7 050 | -6 461 | -6 461 | ||
| dywidenda | -2 702 | -2 702 | -2 702 | -2 702 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 1 176 | 4 424 | 2 889 | 4 190 | ||
| zysk netto | 1 176 | 4 424 | 2 889 | 4 190 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 76 206 | 76 206 | 68 922 | 68 922 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 76 206 | 76 206 | 68 922 | 68 922 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 176 | 4 424 | 2 889 | 4 190 | ||
| Korekty razem | -14 892 | -33 996 | -12 193 | -370 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Amortyzacja | 1 167 | 2 119 | 870 | 1 700 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -53 | 137 | -1 725 | -2 352 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -4 | 74 | 25 | 20 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -182 | 20 | -520 | -931 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -37 472 | -21 283 | 11 498 | 23 757 | ||
| Zmiana stanu należności | -7 406 | -24 657 | -5 060 | -9 519 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 28 871 | 8 960 | -18 300 | -13 249 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 187 | 634 | 1 019 | 204 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -13 716 | -29 572 | -9 304 | 3 820 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 5 559 | 10 323 | 6 785 | 12 538 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 29 | 30 | 0 | 5 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 5 530 | 10 243 | 6 785 | 12 533 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 343 | 343 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 343 | 343 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 5 530 | 10 243 | 6 442 | 12 190 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 213 | 466 | 0 | |||
| odsetki | 603 | 1 048 | 999 | 2 050 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 4 714 | 8 729 | 5 443 | 10 140 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 50 | 0 | |||
| Wydatki | -5 849 | -12 844 | -10 763 | -10 944 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 487 | -3 577 | -5 255 | -9 473 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -4 396 | -8 274 | -1 471 | -1 471 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | -4 396 | -8 274 | -1 471 | -1 471 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | -1 471 | -1 471 | |||
| - udzielone pożyczki krótkoterminowe | -4 396 | -8 274 | -4 037 | -16 752 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 34 | -993 | 0 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -290 | -2 521 | -3 978 | 1 594 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 13 354 | 34 432 | 19 111 | 24 770 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 13 193 | 34 065 | 17 525 | 22 977 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 161 | 367 | 1 586 | 1 793 | ||
| Wydatki | -936 | -3 314 | -5 916 | -12 949 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | -2 702 | -2 702 | |||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -193 | -1 876 | -1 989 | -8 358 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -32 | -65 | -22 | -55 | ||
| Odsetki | -711 | -1 373 | -1 203 | -1 834 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 12 418 | 31 118 | 13 195 | 11 821 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 588 | -975 | -87 | 17 235 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 588 | -975 | -87 | 483 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 231 | 5 618 | 5 460 | 4 890 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 643 | 4 643 | 5 373 | 5 373 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz Zarządu.pdf | |||
