| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-05-05 | |||||||||||||||
| TORFARM S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TORFARM | HANDEL | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 87-100 | TORUÑ | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Szosa Lubicka | 26/34 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 056 669 4031 | 056 669 4131 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.torfarm.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 879-00-17-162 | 870227804 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 355 630 | 313 059 | 88 569 | 65 305 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 064 | 2 610 | 265 | 544 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 634 | 3 176 | 407 | 663 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 301 | 2 540 | 324 | 530 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 13 124 | 1 566 | 3 268 | 327 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -11 180 | -10 183 | -2 784 | -2 124 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 374 | 6 711 | -342 | 1 400 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 570 | -1 906 | 142 | -398 | ||
| Aktywa, razem | 323 752 | 257 600 | 79 279 | 54 283 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 255 017 | 227 848 | 62 448 | 48 013 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 298 | 218 | 2 277 | 46 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 243 036 | 226 099 | 59 514 | 47 645 | ||
| Kapitał własny | 68 735 | 29 752 | 16 832 | 6 270 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 702 | 2 000 | 662 | 421 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 702 000 | 2 000 000 | 2 702 000 | 2 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,48 | 1,27 | 0,12 | 0,27 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 25,44 | 14,87 | 6,23 | 3,14 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,00 | 0,24 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 38 063 | 35 181 | 19 525 | 21 161 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 168 | 219 | 196 | 204 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 25 967 | 22 529 | 14 423 | 13 034 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | |||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 10 795 | 11 177 | 4 864 | 7 812 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 10 795 | 11 177 | 4 864 | 7 812 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 5 401 | 5 401 | 109 | 59 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 5 394 | 5 776 | 4 755 | 7 753 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 133 | 1 256 | 42 | 111 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 145 | 90 | 42 | 111 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 988 | 1 166 | ||||
| Aktywa obrotowe | 285 689 | 283 599 | 238 075 | 234 779 | ||
| Zapasy | 109 806 | 122 065 | 76 014 | 86 308 | ||
| Należności krótkoterminowe | 138 358 | 133 899 | 127 790 | 124 021 | ||
| Od jednostek powiązanych | 4 360 | 2 966 | 3 | 1 | ||
| Od pozostałych jednostek | 133 998 | 130 933 | 127 787 | 124 020 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 34 836 | 25 865 | 33 836 | 23 976 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 34 836 | 25 865 | 33 836 | 23 976 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 29 376 | 20 975 | 30 118 | 18 352 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 460 | 4 890 | 3 718 | 5 624 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 689 | 1 770 | 435 | 474 | ||
| A k t y w a r a z e m | 323 752 | 318 780 | 257 600 | 255 940 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 68 735 | 67 434 | 29 752 | 27 212 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 702 | 2 702 | 2 000 | 2 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 55 569 | 55 569 | 25 212 | 17 786 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 9 163 | -69 | ||||
| Zysk (strata) netto | 1 301 | 9 163 | 2 540 | 7 495 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 255 017 | 251 346 | 227 848 | 228 728 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 393 | 1 804 | 150 | 513 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 469 | 508 | 30 | 30 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 524 | 380 | 120 | 483 | ||
| długoterminowa | 135 | 112 | 41 | 204 | ||
| krótkoterminowa | 389 | 268 | 79 | 279 | ||
| Pozostałe rezerwy | 400 | 916 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 400 | 916 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 298 | 15 668 | 218 | 245 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 9 298 | 15 668 | 218 | 245 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 243 036 | 232 565 | 226 099 | 226 535 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 493 | 521 | 147 | 154 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 240 781 | 230 696 | 224 862 | 225 547 | ||
| Fundusze specjalne | 1 762 | 1 348 | 1 090 | 834 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 290 | 1 309 | 1 381 | 1 435 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 290 | 1 309 | 1 381 | 1 435 | ||
| długoterminowe | 1 243 | 1 243 | 1 290 | 1 309 | ||
| krótkoterminowe | 47 | 66 | 91 | 126 | ||
| P a s y w a r a z e m | 323 752 | 318 780 | 257 600 | 255 940 | ||
| Wartość księgowa | 68 735 | 67 434 | 29 752 | 27 212 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 702 000 | 2 702 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 25,44 | 24,96 | 14,88 | 13,61 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 355 630 | 313 059 | ||||
| od jednostek powiązanych | 7 626 | 2 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 145 | 2 407 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 351 485 | 310 652 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 344 127 | 280 500 | ||||
| jednostkom powiązanym | 7 457 | 1 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 679 | 1 206 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 343 448 | 279 294 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 11 503 | 32 559 | ||||
| Koszty sprzedaży | 4 534 | 4 098 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 14 936 | 10 841 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -7 967 | 17 620 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 12 848 | 3 069 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 | 13 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 12 843 | 3 056 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 3 817 | 18 079 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 3 817 | 18 079 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 064 | 2 610 | ||||
| Przychody finansowe | 2 075 | 2 364 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 024 | 1 044 | ||||
| od jednostek powiązanych | 171 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 051 | 1 320 | ||||
| Koszty finansowe | 1 505 | 1 798 | ||||
| Odsetki w tym: | 631 | 753 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 874 | 1 045 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 634 | 3 176 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 634 | 3 176 | ||||
| Podatek dochodowy | 333 | 636 | ||||
| część bieżąca | 427 | 567 | ||||
| część odroczona | -94 | 69 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 301 | 2 540 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 7 924 | 7 882 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 702 000 | 2 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,93 | 3,94 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 67 434 | 27 212 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 67 434 | 27 212 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 702 | 2 000 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 702 | 2 000 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 55 569 | 17 786 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 426 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 7 426 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 55 569 | 25 212 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -69 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 163 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 163 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -69 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -69 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 69 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 163 | |||||
| Wynik netto | 1 301 | |||||
| zysk netto | 1 301 | |||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 68 735 | 29 752 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 66 033 | 29 752 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 301 | 2 540 | ||||
| Korekty razem | 11 823 | -974 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 830 | 543 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -627 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -63 | |||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -5 | -13 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -411 | -363 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 12 259 | 10 294 | ||||
| Zmiana stanu należności | -4 459 | -3 769 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5 051 | -7 657 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -815 | 54 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 13 124 | 1 566 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 5 753 | 570 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 | 24 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 5 748 | 546 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 5 748 | 546 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 1 051 | 546 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 4 697 | |||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -16 933 | -10 753 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -4 218 | -1 935 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -1 523 | |||||
| w jednostkach powiązanych | -50 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | -50 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -1 473 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | -1 473 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -12 715 | -7 295 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -11 180 | -10 183 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 5 659 | 20 479 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 5 452 | 20 218 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 207 | 261 | ||||
| Wydatki | -7 033 | -13 768 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -6 369 | -13 000 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -33 | -24 | ||||
| Odsetki | -631 | -744 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 374 | 6 711 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 570 | -1 906 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 570 | -1 906 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 890 | 5 624 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 460 | 3 718 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| komentarz do SA-Q 1-2005.PDF | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-05 | Kazimierz Herba | Prezes Zarządu | Kazimierz Herba | ||
