| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-03-01 | |||||||||||||||
| Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ŚNIEŻKA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 39-102 | Lubzina | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Lubzina | 34a | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 014 681 11 11 | 014 682 22 22 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8181433438 | 690527477 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 358 165 | 297 713 | 79 272 | 66 941 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 32 148 | 28 207 | 7 115 | 6 342 | ||
| Zysk (strata) brutto | 37 597 | 24 989 | 8 321 | 5 619 | ||
| Zysk (strata) netto | 28 054 | 19 309 | 6 209 | 4 342 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 13 916 | 20 162 | 3 080 | 4 533 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -29 774 | -17 716 | -6 590 | -3 983 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -23 754 | 49 294 | -5 257 | 11 084 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -39 612 | 51 740 | -8 767 | 11 634 | ||
| Aktywa, razem | 217 643 | 222 168 | 53 357 | 47 099 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 63 506 | 90 886 | 15 569 | 19 268 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 256 | 10 392 | 1 779 | 2 203 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 54 919 | 79 256 | 13 464 | 16 802 | ||
| Kapitał własny | 139 816 | 119 100 | 34 277 | 25 249 | ||
| Kapitał zakładowy | 14 200 | 14 200 | 3 481 | 3 010 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 14 200 000 | 14 200 000 | 14 200 000 | 14 200 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,98 | 1,36 | 0,44 | 0,31 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,75 | 1,21 | 0,39 | 0,27 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,85 | 8,39 | 2,41 | 1,78 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,72 | 7,41 | 2,14 | 1,67 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,31 | 0,07 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 99 064 | 93 543 | 78 725 | 71 251 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 297 | 481 | 611 | 726 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 47 | 154 | ||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 94 509 | 89 751 | 75 102 | 67 440 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 3 029 | 2 088 | 1 753 | 1 598 | ||
| Nieruchomości | 546 | |||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 483 | 2 088 | 1 753 | 1 598 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 180 | 785 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 231 | 264 | 207 | 42 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 949 | 521 | 243 | 1 056 | ||
| w pozostałych jednostkach | 1 303 | 1 303 | 1 303 | 500 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 229 | 1 223 | 1 212 | 1 333 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 229 | 1 222 | 1 205 | 1 319 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 | 7 | 14 | |||
| Aktywa obrotowe | 118 579 | 137 845 | 143 443 | 119 042 | ||
| Zapasy | 43 884 | 42 376 | 30 006 | 24 653 | ||
| Należności krótkoterminowe | 61 329 | 84 770 | 59 514 | 79 848 | ||
| Od jednostek powiązanych | 382 | 71 | 465 | |||
| Od pozostałych jednostek | 60 947 | 84 770 | 59 443 | 79 383 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 12 888 | 10 286 | 53 484 | 14 092 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12 888 | 10 286 | 53 484 | 14 092 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 400 | 1 321 | 785 | 267 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12 488 | 8 965 | 52 699 | 13 825 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 478 | 413 | 439 | 449 | ||
| A k t y w a r a z e m | 217 643 | 231 388 | 222 168 | 190 293 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 139 816 | 141 464 | 119 100 | 73 567 | ||
| Kapitał zakładowy | 14 200 | 14 200 | 14 200 | 10 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 84 399 | 84 399 | 72 131 | 30 820 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | -6 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 14 379 | 14 379 | ||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -1 917 | -1 256 | -379 | |||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | -1 917 | -1 256 | -379 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 701 | 739 | 13 845 | 13 845 | ||
| Zysk (strata) netto | 28 054 | 29 003 | 19 309 | 18 902 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 9 139 | 11 005 | 7 256 | 2 710 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 5 182 | 5 266 | 4 926 | 4 778 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 63 506 | 73 653 | 90 886 | 109 238 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 208 | 1 229 | 1 153 | 956 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 925 | 955 | 879 | 956 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 283 | 274 | 274 | |||
| długoterminowa | 263 | 254 | 254 | |||
| krótkoterminowa | 20 | 20 | 20 | |||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 256 | 9 317 | 10 392 | 13 405 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 256 | 9 317 | 10 392 | 13 405 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 54 919 | 61 552 | 79 256 | 94 877 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 202 | 489 | 88 | 286 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 54 021 | 60 399 | 78 608 | 93 965 | ||
| Fundusze specjalne | 696 | 664 | 560 | 626 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 123 | 1 555 | 85 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 123 | 1 555 | 85 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 123 | 1 555 | 85 | |||
| P a s y w a r a z e m | 217 643 | 231 388 | 222 168 | 190 293 | ||
| Wartość księgowa | 139 816 | 141 464 | 119 100 | 73 567 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 14 200 000 | 14 200 000 | 14 200 000 | 100 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,85 | 9,96 | 8,39 | 735,67 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 16 025 000 | 16 087 500 | 16 087 500 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,72 | 8,81 | 7,41 | |||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 1 690 | |||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 690 | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 1 690 | |||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 11 510 | 11 510 | 14 033 | 11 400 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 2 633 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 11 510 | 11 510 | 11 400 | 11 400 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 11 510 | 11 510 | 4 800 | 11 400 | ||
| weksle własne | 110 | 110 | 6 600 | |||
| Inne (z tytułu) | 247 | 247 | 350 | 344 | ||
| wartość gruntów użytkowanych wieczyście | ||||||
| środki trwałe użytkowane w leasingu operacyjnym | 247 | 247 | 350 | 344 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 11 757 | 11 757 | 16 073 | 11 744 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 52 670 | 358 165 | 49 607 | 297 713 | ||
| od jednostek powiązanych | 39 | 53 | 486 | 1 039 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43 773 | 292 930 | 37 058 | 222 765 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8 897 | 65 235 | 12 549 | 74 948 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 39 180 | 263 915 | 38 053 | 223 904 | ||
| jednostkom powiązanym | 339 | 339 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 30 160 | 200 297 | 27 478 | 165 114 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9 020 | 63 618 | 10 575 | 58 790 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 13 490 | 94 250 | 11 554 | 73 809 | ||
| Koszty sprzedaży | 6 513 | 36 725 | 7 785 | 28 051 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 6 875 | 25 566 | 5 764 | 21 178 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 102 | 31 959 | -1 995 | 24 580 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 884 | 4 482 | 1 644 | 6 974 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 255 | 276 | 587 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 629 | 4 206 | 1 644 | 6 387 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 396 | 4 293 | 2 271 | 3 347 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 31 | 65 | 1 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 35 | 2 795 | 2 092 | 2 706 | ||
| Inne koszty operacyjne | 360 | 1 467 | 114 | 640 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 590 | 32 148 | -2 622 | 28 207 | ||
| Przychody finansowe | 61 | 7 869 | 1 468 | 1 224 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 199 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 61 | 1 603 | 187 | 1 220 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 6 067 | 1 281 | 4 | |||
| Koszty finansowe | 2 746 | 2 636 | 811 | 4 637 | ||
| Odsetki w tym: | 552 | 2 636 | 811 | 3 566 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 194 | 1 071 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 095 | 37 381 | -1 965 | 24 794 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 3 | 35 | 30 | |||
| Zyski nadzwyczajne | 3 | 3 | 35 | 35 | ||
| Straty nadzwyczajne | 3 | 5 | ||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 122 | -19 | 4 | |||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 84 | 338 | 50 | 169 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 008 | 37 597 | -1 861 | 24 989 | ||
| Podatek dochodowy | -218 | 5 666 | -2 130 | 5 608 | ||
| część bieżąca | -275 | 5 550 | -2 166 | 5 862 | ||
| część odroczona | 57 | 116 | 36 | -254 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -33 | 57 | 102 | 126 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 126 | 3 934 | -36 | 198 | ||
| Zysk (strata) netto | -949 | 28 054 | 407 | 19 309 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 28 054 | 28 054 | 19 309 | 19 309 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 14 200 000 | 14 200 000 | 10 092 055 | 10 092 055 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,98 | 1,98 | 1,91 | 1,91 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 16 025 000 | 16 025 000 | 10 764 315 | 10 764 315 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,75 | 1,75 | 1,81 | 1,81 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 141 464 | 119 100 | 73 567 | 58 761 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 141 464 | 119 100 | 73 567 | 58 761 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 14 200 | 14 200 | 10 000 | 10 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 4 200 | 4 200 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 13 700 | 13 700 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 13 700 | 13 700 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 9 500 | 9 500 | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) | 9 500 | 9 500 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 14 200 | 14 200 | 14 200 | 14 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 84 399 | 72 131 | 30 820 | 18 323 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 12 268 | 53 808 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 12 268 | 41 311 | 53 808 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 41 311 | 41 311 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 12 268 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 12 497 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 84 399 | 84 399 | 72 131 | 72 131 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -6 | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 6 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 | |||||
| różnice kursowe | 6 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 | 6 | ||||
| zbycia środków trwałych | 6 | |||||
| różnice kursowe | 6 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -6 | -6 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 14 379 | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 14 379 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 14 379 | |||||
| 14 379 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 14 379 | 14 379 | ||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -661 | -1 917 | -379 | -379 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 739 | 33 153 | 13 844 | 30 438 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 739 | 33 153 | 30 438 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 739 | 33 153 | 13 844 | 30 438 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 304 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| 304 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 38 | 32 074 | 16 897 | |||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 12 268 | 12 497 | ||||
| - przeniesienie na kapitał rezerwowy | 14 379 | |||||
| - korekty konsolidacyjne | 38 | 63 | ||||
| - wypłata dywidendy | 5 364 | 4 400 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 701 | 701 | 13 844 | 13 844 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 701 | 701 | 13 844 | 13 844 | ||
| Wynik netto | -949 | 28 054 | 407 | 19 309 | ||
| zysk netto | 28 054 | 407 | 19 309 | |||
| strata netto | 949 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 139 816 | 139 816 | 119 100 | 119 100 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -949 | 28 054 | 407 | 19 309 | ||
| Korekty razem | -2 149 | -14 138 | -5 779 | 853 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 126 | 3 934 | -217 | 198 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 33 | -57 | -102 | -126 | ||
| Amortyzacja, w tym: | 2 487 | 9 456 | 2 191 | 8 114 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | -51 | 103 | -126 | -42 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 003 | -11 440 | -3 726 | -3 453 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 425 | 864 | 677 | 2 405 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -214 | -235 | 71 | -587 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -21 | 55 | 178 | 121 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 709 | -13 196 | 161 | 364 | ||
| Zmiana stanu należności | 28 223 | -4 341 | 20 903 | -3 185 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -28 892 | 793 | -26 111 | -2 951 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 532 | 29 | 238 | -5 | ||
| Inne korekty | -72 | -42 | -42 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 098 | 13 916 | -5 372 | 20 162 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 827 | 2 687 | 491 | 14 607 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 681 | 737 | 356 | 1 106 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 44 | 1 805 | 135 | 12 001 | ||
| w jednostkach powiązanych | 101 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 101 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 44 | 1 704 | 135 | 12 001 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 15 | 10 874 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 199 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 44 | 1 505 | 120 | 1 127 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 102 | 145 | 1 500 | |||
| Wydatki | 9 292 | 32 461 | 9 133 | 32 323 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7 863 | 29 778 | 4 334 | 26 007 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 546 | 546 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 163 | 988 | 4 799 | 6 316 | ||
| w jednostkach powiązanych | 163 | 988 | 3 996 | 5 513 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 163 | 988 | 3 996 | 5 513 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 803 | 803 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 803 | 803 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 720 | 1 149 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -8 465 | -29 774 | -8 642 | -17 716 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 20 884 | 25 704 | 52 677 | 65 515 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 67 | 175 | 45 511 | 45 511 | ||
| Kredyty i pożyczki | 19 705 | 19 855 | 5 647 | 12 942 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 3 | 1 888 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 1 112 | 5 674 | 1 516 | 5 174 | ||
| Wydatki | 5 226 | 49 458 | 133 | 16 221 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 419 | 5 784 | 2 900 | 4 400 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 407 | 35 775 | -5 601 | 2 436 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 63 | 63 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 2 | 2 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 608 | 2 523 | 1 377 | 3 711 | ||
| Odsetki | 439 | 2 751 | 583 | 3 319 | ||
| Inne wydatki finansowe | 1 288 | 2 560 | 874 | 2 355 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 15 658 | -23 754 | 52 544 | 49 294 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 4 095 | -39 612 | 38 530 | 51 740 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 523 | -40 221 | 38 552 | 51 771 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -572 | -609 | 22 | 31 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 8 965 | 52 709 | 606 | 959 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 12 488 | 12 488 | 52 699 | 52 699 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 137 | 1 137 | 48 884 | 48 884 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa 4 kwartał 2004 roku.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-03-01 | Janusz Kęsek | Członek Zarządu | |||
| 2005-03-01 | Bożena Tabian | Prokurent | |||
