| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-03-01 | |||||||||||||||
| Wólczanka SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| WÓLCZANKA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 93-035 | Łód¼ | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Wólczańska 243 | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-42) 254 97 01, (0-42) 254 97 38 | (0-42) 254 97 31 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-31 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 98 874 | 91 771 | 21 883 | 20 635 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 002 | -5 449 | 886 | -1 225 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 630 | -5 560 | 582 | -1 250 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 613 | -4 890 | 357 | -1 100 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 383 | 4 367 | 970 | 982 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 380 | -1 439 | -305 | -324 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 617 | -3 110 | -579 | -699 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 386 | -182 | 86 | -41 | ||
| Aktywa, razem | 74 581 | 73 566 | 18 284 | 15 596 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45 197 | 45 744 | 11 080 | 9 698 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 18 604 | 103 | 4 561 | 22 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 24 997 | 41 813 | 6 128 | 8 864 | ||
| Kapitał własny | 29 435 | 27 822 | 7 216 | 5 898 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 200 | 4 200 | 1 030 | 890 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 797 900 | 1 797 900 | 1 797 900 | 1 797 900 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,90 | -2,72 | 0,20 | -0,61 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 16,37 | 15,47 | 4,01 | 3,28 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału /2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału /2003 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału/2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 27 331 | 28 700 | 29 908 | 30 486 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 186 | 175 | 203 | 298 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 4 | |||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 25 078 | 25 453 | 26 440 | 26 643 | ||
| Należności długoterminowe | 308 | 320 | 237 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 308 | 320 | 237 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 147 | 147 | 147 | 145 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 143 | 143 | 143 | 141 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 143 | 143 | 143 | 141 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 608 | 2 605 | 2 881 | 3 400 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 608 | 2 605 | 2 881 | 3 400 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 47 250 | 42 722 | 43 658 | 43 841 | ||
| Zapasy | 21 763 | 21 380 | 17 895 | 20 021 | ||
| Należności krótkoterminowe | 16 891 | 17 426 | 17 811 | 20 274 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 16 891 | 17 426 | 17 811 | 20 274 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 7 534 | 3 612 | 7 621 | 3 431 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 534 | 3 612 | 7 621 | 3 431 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 441 | 438 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 534 | 3 612 | 7 180 | 2 993 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 062 | 304 | 331 | 115 | ||
| A k t y w a r a z e m | 74 581 | 71 422 | 73 566 | 74 327 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 29 435 | 29 071 | 27 822 | 30 172 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 18 383 | 18 336 | 18 309 | 18 301 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 16 311 | 16 359 | 16 385 | 16 393 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -11 972 | -11 972 | -7 082 | -7 082 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 613 | 1 248 | -4 890 | -2 540 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | -51 | 25 | ||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45 197 | 42 326 | 45 744 | 44 155 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 568 | 1 586 | 3 653 | 3 830 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 365 | 384 | 549 | 788 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 092 | 985 | 2 751 | 2 922 | ||
| długoterminowa | 467 | 553 | 1 963 | 1 964 | ||
| krótkoterminowa | 625 | 432 | 788 | 958 | ||
| Pozostałe rezerwy | 111 | 217 | 353 | 120 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 111 | 217 | 353 | 120 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 18 604 | 19 685 | 103 | 175 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 18 604 | 19 685 | 103 | 175 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 24 997 | 21 027 | 41 813 | 40 120 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 22 589 | 18 631 | 39 476 | 37 798 | ||
| Fundusze specjalne | 2 408 | 2 396 | 2 337 | 2 322 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 28 | 28 | 175 | 30 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 28 | 28 | 175 | 30 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 28 | 28 | 175 | 30 | ||
| P a s y w a r a z e m | 74 581 | 71 422 | 73 566 | 74 327 | ||
| Wartość księgowa | 29 435 | 29 071 | 27 822 | 30 172 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 797 900 | 1 797 900 | 1 797 900 | 1 797 900 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,37 | 16,17 | 15,47 | 16,78 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 22 157 | 21 097 | 19 432 | 17 925 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 22 157 | 21 097 | 19 432 | 17 925 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| weksle gwarancyjne handlowe | 22 157 | 21 097 | 19 432 | 17 925 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 909 | 828 | 685 | 685 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 909 | 828 | 685 | 685 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| weksle i gwarancje bankowe | 909 | 828 | 685 | 685 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 21 248 | 20 269 | 18 747 | 17 240 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 018 | 98 874 | 25 843 | 91 771 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 559 | 1 559 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15 688 | 65 643 | 16 164 | 65 826 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11 330 | 33 231 | 9 679 | 25 945 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 924 | 59 321 | 15 923 | 56 686 | ||
| jednostkom powiązanym | 1 225 | 1 225 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 204 | 38 670 | 10 464 | 40 876 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 720 | 20 651 | 5 459 | 15 810 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 11 094 | 39 553 | 9 920 | 35 085 | ||
| Koszty sprzedaży | 5 524 | 17 661 | 4 860 | 14 210 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 5 144 | 19 051 | 5 214 | 18 155 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 426 | 2 841 | -154 | 2 720 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 391 | 7 436 | 524 | 1 793 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 13 | 13 | ||||
| Dotacje | 1 | 1 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 2 378 | 7 422 | 524 | 1 792 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 709 | 6 275 | 2 265 | 9 962 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 164 | 126 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 607 | 3 355 | 1 623 | 8 685 | ||
| Inne koszty operacyjne | 1 102 | 2 920 | 478 | 1 151 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 108 | 4 002 | -1 895 | -5 449 | ||
| Przychody finansowe | 231 | 959 | 320 | 21 872 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 6 | 6 | 5 | 5 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 176 | 545 | 226 | 611 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 163 | 41 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 3 | 423 | ||||
| Inne | 52 | 245 | 86 | 20 792 | ||
| Koszty finansowe | 773 | 2 383 | 658 | 21 860 | ||
| Odsetki w tym: | 668 | 1 657 | 62 | 243 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 50 | 131 | 217 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -65 | 61 | 215 | |||
| Inne | 170 | 676 | 404 | 21 185 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 569 | 2 578 | -2 233 | -5 437 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 40 | 58 | -123 | -123 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 43 | 61 | 173 | 173 | ||
| Straty nadzwyczajne | 3 | 3 | 296 | 296 | ||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 3 | 6 | ||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 603 | 2 630 | -2 356 | -5 560 | ||
| Podatek dochodowy | 332 | 1 111 | -6 | -670 | ||
| część bieżąca | 23 | 23 | -286 | 229 | ||
| część odroczona | 309 | 1 088 | 280 | -899 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zyski (straty) mniejszości | -94 | -94 | ||||
| Zysk (strata) netto | 365 | 1 613 | -2 350 | -4 890 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 613 | -4 890 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 797 900 | 1 797 900 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,90 | -2,72 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 29 071 | 22 810 | 30 172 | 27 700 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 4 112 | 4 112 | ||||
| korekty błędów podstawowych | 900 | 900 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 29 071 | 27 822 | 30 172 | 32 712 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 18 336 | 18 309 | 18 301 | 46 594 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 47 | 74 | 8 | -28 285 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 47 | 74 | 8 | 41 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zbycia środków trwałych | 47 | 74 | 8 | 41 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 28 326 | |||||
| pokrycia straty | 28 326 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 383 | 18 383 | 18 309 | 18 309 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 16 359 | 12 273 | 16 393 | 12 314 | ||
| zmiany zasad rachunkowości | 4 112 | 4 112 | ||||
| kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu po korektach | 16 359 | 16 385 | 16 426 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -48 | -74 | -8 | -41 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 48 | 74 | 8 | 41 | ||
| zbycia środków trwałych | 48 | 74 | 8 | 41 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 16 311 | 16 311 | 16 385 | 16 385 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 900 | 900 | ||||
| korekty błędów podstawowych | 900 | 900 | ||||
| pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu po korektach | 900 | 900 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10 724 | -11 972 | -9 622 | -35 408 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 248 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 248 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 11 972 | 11 972 | 9 622 | 35 408 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 622 | 35 408 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 28 326 | |||||
| pokrycie kapitału zapasowego | 28 326 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 11 972 | 11 972 | 9 622 | 7 082 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10 724 | -11 972 | -9 622 | -7 082 | ||
| Wynik netto | 365 | 1 613 | -2 350 | -4 890 | ||
| zysk netto | 365 | 1 613 | ||||
| strata netto | 2 350 | 4 890 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 29 435 | 29 435 | 27 822 | 27 822 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 365 | 1 613 | -2 350 | -4 890 | ||
| Korekty razem | 3 559 | 2 770 | 7 489 | 9 257 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | -94 | -94 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 1 010 | 3 193 | 803 | 3 314 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 3 | 6 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 34 | 32 | -7 | 186 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 500 | 1 619 | 54 | 928 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -14 | -127 | 329 | -116 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 651 | -2 084 | -177 | -20 994 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -383 | -3 868 | 2 126 | 3 195 | ||
| Zmiana stanu należności | 562 | 851 | 2 090 | 2 535 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 747 | 2 853 | 1 721 | 21 211 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -430 | 396 | 448 | -404 | ||
| Inne korekty | -24 | -1 | 102 | 102 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 924 | 4 383 | 5 139 | 4 367 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 19 | 643 | 21 | 283 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14 | 30 | 17 | 79 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 5 | 613 | 4 | 204 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 5 | 613 | 4 | 204 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 608 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 200 | |||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 783 | 2 023 | 562 | 1 722 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 777 | 1 799 | 484 | 1 564 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 6 | 224 | 78 | 158 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -764 | -1 380 | -541 | -1 439 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 118 | 21 806 | 1 614 | 1 614 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 18 | 43 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 2 100 | 2 100 | 1 614 | 1 614 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 19 663 | |||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 322 | 24 423 | 2 024 | 4 724 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 7 | 21 | 2 | 68 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 | 2 470 | 1 964 | 4 421 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 800 | 800 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 512 | 1 032 | 58 | 235 | ||
| Inne wydatki finansowe | 20 100 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 796 | -2 617 | -410 | -3 110 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 956 | 386 | 4 188 | -182 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 922 | 354 | 4 187 | -182 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -34 | -32 | -1 | |||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 612 | 7 180 | 2 993 | 7 362 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 534 | 7 534 | 7 180 | 7 180 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 729 | 1 729 | 757 | 757 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | |||
| Plik | Opis | ||
| komentarz SA-QS 4-2004-rtf.doc | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-03-01 | Jerzy Krawiec | Członek Zarządu | |||
| 2005-03-01 | Włodzimierz Fisiak | Główny Księgowy | |||
