| TRUE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-10 | |||||||||||||||
| Telekomunikacja Polska S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TPSA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-105 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Twarda | 18 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 527 23 23 | 022 527 23 41 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-02-50-995 | 012100784 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 18 563 556 | 18 286 609 | 4 108 618 | 4 111 753 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 726 678 | 3 296 257 | 824 815 | 741 165 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 204 805 | 1 489 174 | 709 310 | 334 841 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 324 455 | 918 113 | 514 465 | 206 438 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 8 465 159 | 7 896 132 | 1 873 569 | 1 775 449 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 697 352 | -3 794 668 | -596 997 | -853 233 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 553 680 | -2 983 289 | -1 007 853 | -670 794 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 214 127 | 1 118 175 | 268 719 | 251 422 | ||
| Aktywa, razem | 35 036 787 | 37 032 842 | 8 589 553 | 7 850 931 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 602 660 | 22 991 210 | 4 560 593 | 4 874 117 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 11 510 939 | 13 624 736 | 2 822 000 | 2 888 432 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 336 814 | 6 773 201 | 1 063 205 | 1 435 913 | ||
| Kapitał własny | 15 601 497 | 13 425 485 | 3 824 834 | 2 846 191 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 200 000 | 4 200 000 | 1 029 664 | 890 396 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,66 | 0,66 | 0,37 | 0,15 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 11,14 | 9,59 | 2,73 | 2,03 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 29 | z dnia | 2005-02-10 | o treści: | |||
| Plik | Opis | ||||||
| Komentarz SA-QSr 4-2004 s.rtf | Skorygowany Komentarz Zarządu do Rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2004 roku | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 28 980 460 | 29 078 437 | 31 347 029 | 31 904 475 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 958 994 | 3 953 732 | 3 810 120 | 3 703 978 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 175 | ||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 24 644 398 | 24 555 215 | 26 386 996 | 26 527 901 | ||
| Należności długoterminowe | 3 159 | 2 936 | 3 123 | 1 392 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 196 | 1 159 | 1 159 | 1 159 | ||
| Od pozostałych jednostek | 1 963 | 1 777 | 1 964 | 233 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 214 421 | 432 166 | 852 974 | 1 251 644 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 214 421 | 432 166 | 852 974 | 1 251 644 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 8 228 | 8 371 | 15 710 | 15 528 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 2 917 | 2 855 | 10 190 | 10 063 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 5 311 | 5 516 | 5 462 | 5 465 | ||
| w pozostałych jednostkach | 206 193 | 423 795 | 837 264 | 1 236 116 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 159 488 | 134 388 | 293 816 | 419 560 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 99 528 | 124 579 | 278 728 | 403 137 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 59 960 | 9 809 | 15 088 | 16 423 | ||
| Aktywa obrotowe | 6 056 327 | 7 330 157 | 5 685 813 | 4 524 718 | ||
| Zapasy | 176 933 | 192 975 | 221 433 | 202 628 | ||
| Należności krótkoterminowe | 2 715 816 | 2 515 716 | 3 041 004 | 2 750 759 | ||
| Od jednostek powiązanych | 28 943 | 40 365 | 11 400 | 11 406 | ||
| Od pozostałych jednostek | 2 686 873 | 2 475 351 | 3 029 604 | 2 739 353 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 126 546 | 4 571 775 | 2 400 966 | 1 534 670 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 125 780 | 4 570 947 | 2 400 138 | 1 533 843 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 357 | 743 | ||
| w pozostałych jednostkach | 92 365 | 333 322 | 580 493 | 208 029 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 033 415 | 4 237 625 | 1 819 288 | 1 325 071 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 766 | 828 | 828 | 827 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 37 032 | 49 691 | 22 410 | 36 661 | ||
| A k t y w a r a z e m | 35 036 787 | 36 408 594 | 37 032 842 | 36 429 193 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 15 601 497 | 15 072 657 | 13 425 485 | 13 433 909 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 7 942 723 | 7 929 185 | 7 353 940 | 7 328 219 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 593 546 | 1 611 525 | 1 602 589 | 1 611 722 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 207 318 | 207 318 | 192 421 | 192 421 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -6 828 | -7 129 | -7 239 | -6 651 | ||
| dodatnie różnice kursowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ujemne różnice kursowe | -6 828 | -7 129 | -7 239 | -6 651 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -659 717 | -659 717 | -834 339 | -834 339 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 324 455 | 1 791 475 | 918 113 | 942 537 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitały mniejszości | 832 630 | 769 209 | 616 147 | 648 910 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 602 660 | 20 566 728 | 22 991 210 | 22 346 374 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 544 099 | 1 327 779 | 1 484 790 | 1 159 458 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 317 765 | 272 997 | 145 728 | 1 447 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 478 334 | 469 799 | 462 638 | 407 835 | ||
| długoterminowa | 435 865 | 429 357 | 398 516 | 352 501 | ||
| krótkoterminowa | 42 469 | 40 442 | 64 122 | 55 334 | ||
| Pozostałe rezerwy | 748 000 | 584 983 | 876 424 | 750 176 | ||
| długoterminowe | 65 422 | 34 | 0 | 413 | ||
| krótkoterminowe | 682 578 | 584 949 | 876 424 | 749 763 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 11 510 939 | 12 487 841 | 13 624 736 | 16 164 237 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 98 | 106 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 11 510 841 | 12 487 735 | 13 624 736 | 16 164 237 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 336 814 | 5 583 515 | 6 773 201 | 3 908 961 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 89 991 | 81 283 | 40 373 | 34 690 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 110 459 | 5 337 081 | 6 573 121 | 3 689 355 | ||
| Fundusze specjalne | 136 364 | 165 151 | 159 707 | 184 916 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 210 808 | 1 167 593 | 1 108 483 | 1 113 718 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 210 808 | 1 167 593 | 1 108 483 | 1 113 718 | ||
| długoterminowe | 642 423 | 651 124 | 640 103 | 643 355 | ||
| krótkoterminowe | 568 385 | 516 469 | 468 380 | 470 363 | ||
| P a s y w a r a z e m | 35 036 787 | 36 408 594 | 37 032 842 | 36 429 193 | ||
| Wartość księgowa | 15 601 497 | 15 072 657 | 13 425 485 | 13 433 909 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,14 | 10,77 | 9,59 | 9,60 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 415 | 520 | 204 | 264 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 93 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 93 | ||
| otrzymanych weksli obcych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pozostałych należności warunkowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 415 | 520 | 204 | 171 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 58 | 156 | 165 | 132 | ||
| otrzymanych weksli obcych | 346 | 353 | 37 | 37 | ||
| pozostałych należności warunkowych | 11 | 11 | 2 | 2 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 7 614 | 4 877 | 3 950 | 6 284 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wystawionych weksli własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pozostałych zobowiązań warunkowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 7 614 | 4 877 | 3 950 | 6 284 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 445 | 3 514 | 3 153 | 3 330 | ||
| wystawionych weksli własnych | 553 | 689 | 667 | 755 | ||
| pozostałych zobowiązań warunkowych | 1 616 | 674 | 130 | 2 199 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 8 029 | 5 397 | 4 154 | 6 548 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 683 534 | 18 563 556 | 4 705 399 | 18 286 609 | ||
| od jednostek powiązanych | 7 741 | 52 186 | 7 856 | 26 054 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 634 984 | 18 359 523 | 4 647 211 | 18 104 659 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 48 550 | 204 033 | 58 188 | 181 950 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -2 459 446 | -9 930 609 | -2 565 808 | -9 882 502 | ||
| jednostkom powiązanym | -12 267 | -63 181 | -33 503 | -84 793 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -2 189 509 | -8 793 937 | -2 230 733 | -8 745 438 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -269 937 | -1 136 672 | -335 075 | -1 137 064 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 224 088 | 8 632 947 | 2 139 591 | 8 404 107 | ||
| Koszty sprzedaży | -634 240 | -2 529 270 | -633 679 | -2 290 586 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -478 388 | -1 889 681 | -540 839 | -2 050 855 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 111 460 | 4 213 996 | 965 073 | 4 062 666 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 226 904 | 707 216 | 234 120 | 710 717 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 456 | 20 996 | 11 681 | 29 119 | ||
| Dotacje | 1 850 | 7 447 | 2 605 | 8 452 | ||
| Inne przychody operacyjne | 221 598 | 678 773 | 219 834 | 673 146 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -467 703 | -1 194 534 | -756 529 | -1 477 126 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -217 | -233 | -12 | -490 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -272 784 | -861 712 | -428 013 | -1 048 523 | ||
| Inne koszty operacyjne | -194 702 | -332 589 | -328 504 | -428 113 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 870 661 | 3 726 678 | 442 664 | 3 296 257 | ||
| Przychody finansowe | 336 458 | 1 175 134 | 278 752 | 888 354 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 128 | 0 | 1 822 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 1 822 | ||
| Odsetki, w tym: | 52 760 | 140 390 | 42 136 | 215 559 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 1 182 | 35 | 71 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 1 247 | 141 025 | 14 080 | 14 209 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 50 | 5 689 | 0 | 453 | ||
| Inne | 282 401 | 887 902 | 222 536 | 656 311 | ||
| Koszty finansowe | -480 862 | -1 697 271 | -614 999 | -2 570 848 | ||
| Odsetki w tym: | -294 050 | -1 238 279 | -366 742 | -1 370 633 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | -7 | -1 054 | -1 064 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -710 | -48 394 | -551 | -573 | ||
| Inne | -186 102 | -410 598 | -247 706 | -1 199 642 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 0 | 264 | 0 | 131 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 726 257 | 3 204 805 | 106 417 | 1 613 894 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | -8 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | -39 | ||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | -65 490 | -124 712 | ||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 726 257 | 3 204 805 | 40 927 | 1 489 174 | ||
| Podatek dochodowy | -130 343 | -662 463 | -90 062 | -589 417 | ||
| część bieżąca | -59 276 | -321 486 | 157 151 | -518 860 | ||
| część odroczona | -71 067 | -340 977 | -247 213 | -70 557 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 487 | -298 | 127 | 1 051 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | -63 421 | -217 589 | 24 584 | 17 305 | ||
| Zysk (strata) netto | 532 980 | 2 324 455 | -24 424 | 918 113 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 324 455 | 2 324 455 | 918 113 | 918 113 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,66 | 1,66 | 0,66 | 0,66 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 15 072 657 | 13 507 960 | 13 433 909 | 12 661 160 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | -82 475 | 0 | -89 906 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 072 657 | 13 425 485 | 13 433 909 | 12 571 254 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.a Akcje (udziały) własne na początek okresu, po uwzględnieniu danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 7 929 185 | 7 353 940 | 7 328 219 | 6 089 386 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 13 538 | 588 783 | 25 721 | 1 264 554 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 13 538 | 588 919 | 25 721 | 1 264 568 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 714 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 531 594 | 0 | 1 194 253 | ||
| - przeniesienie z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | 13 538 | 57 221 | 25 721 | 69 601 | ||
| -inne | 0 | 104 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -136 | 0 | -14 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| -inne | 0 | -136 | 0 | -14 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 7 942 723 | 7 942 723 | 7 353 940 | 7 353 940 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 611 525 | 1 604 819 | 1 611 722 | 1 575 701 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | -2 230 | 0 | -3 049 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.a Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu po uwzględnieniu danych porównywalnych | 1 611 525 | 1 602 589 | 1 611 722 | 1 572 652 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -17 979 | -9 043 | -9 133 | 29 937 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 022 | 172 187 | 16 609 | 99 568 | ||
| - korekty z tytułu transakcji terminowych | 3 022 | 41 844 | 16 609 | 99 545 | ||
| - aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 130 343 | 0 | 0 | ||
| - inne | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -21 001 | -181 230 | -25 742 | -69 631 | ||
| zbycia środków trwałych | -13 538 | -57 221 | -25 721 | -69 601 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | -1 885 | -122 738 | 0 | 0 | ||
| - aktualizacja wartości aktywów finansowych | -3 477 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne | -2 101 | -1 271 | -21 | -30 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 593 546 | 1 593 546 | 1 602 589 | 1 602 589 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 207 318 | 192 421 | 192 421 | 166 713 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 14 897 | 0 | 25 708 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 14 897 | 0 | 27 915 | ||
| -podział zysku | 0 | 14 897 | 0 | 27 915 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | -2 207 | ||
| -pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| -inne | 0 | 0 | 0 | -2 207 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 207 318 | 207 318 | 192 421 | 192 421 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -6 828 | -6 828 | -7 239 | -7 239 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 131 758 | 164 019 | 108 198 | 637 124 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 827 740 | 1 771 029 | 1 358 929 | 1 801 282 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 8 727 | 0 | 2 429 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 827 740 | 1 779 756 | 1 358 929 | 1 803 711 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -743 491 | 0 | -1 387 319 | ||
| - przeniesienie zysku na kapitał zapasowy | 0 | -531 594 | 0 | -1 194 967 | ||
| - przeniesienie zysku na kapitał rezerwowy | 0 | -14 897 | 0 | -27 915 | ||
| - podział zysku poza kapitały własne | 0 | -29 000 | 0 | -23 500 | ||
| - wypłata dywidendy | 0 | -168 000 | 0 | -140 937 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 827 740 | 1 036 265 | 1 358 929 | 416 392 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1 695 982 | -1 607 010 | -1 250 731 | -1 164 158 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | -88 972 | 0 | -89 286 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -1 695 982 | -1 695 982 | -1 250 731 | -1 253 444 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 2 713 | ||
| - pokrycia straty z kapitału rezerwowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne | 0 | 0 | 0 | 2 713 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 695 982 | -1 695 982 | -1 250 731 | -1 250 731 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 131 758 | -659 717 | 108 198 | -834 339 | ||
| Wynik netto | 532 980 | 2 324 455 | -24 424 | 918 113 | ||
| zysk netto | 532 980 | 2 324 455 | -24 424 | 918 113 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 15 601 497 | 15 601 497 | 13 425 485 | 13 425 485 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15 601 497 | 15 601 497 | 13 228 485 | 13 228 485 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | 2 134 068 | 8 465 159 | 2 224 068 | 7 896 132 | ||
| Zysk (strata) netto | 532 980 | 2 324 455 | -24 424 | 918 113 | ||
| Korekty razem | 1 601 088 | 6 140 704 | 2 248 492 | 6 978 019 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 63 421 | 217 589 | -24 584 | -17 305 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -487 | 298 | -127 | -1 051 | ||
| Amortyzacja, w tym: | 985 364 | 4 254 437 | 1 118 602 | 4 342 241 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 65 490 | 124 712 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -50 699 | -251 104 | -15 666 | 684 053 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 246 849 | 1 085 839 | 366 210 | 1 011 304 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 93 641 | 18 783 | 255 289 | 321 646 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 150 245 | -17 374 | 327 097 | 207 333 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 16 041 | 44 500 | -22 967 | 61 480 | ||
| Zmiana stanu należności | -147 616 | 372 837 | -289 710 | 168 817 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 153 226 | 143 477 | 403 081 | 192 888 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 97 291 | 266 375 | 136 925 | 22 333 | ||
| Inne korekty | -6 188 | 5 047 | -5 658 | -15 720 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 134 068 | 8 465 159 | 2 224 068 | 7 896 132 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 87 556 | 1 280 509 | 98 671 | 229 413 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 495 | 34 968 | 32 264 | 69 180 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 15 274 | 282 838 | 40 413 | 103 398 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 126 | 124 | 3 566 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 1 744 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 126 | 124 | 1 822 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 15 274 | 282 712 | 40 289 | 99 832 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 14 247 | 281 076 | 40 289 | 97 906 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 1 027 | 1 636 | 0 | 1 924 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 63 787 | 962 703 | 25 994 | 56 835 | ||
| Wydatki | -830 788 | -3 977 861 | -928 853 | -4 024 081 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -763 946 | -3 059 061 | -881 412 | -3 843 833 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -988 | -66 685 | -33 447 | -95 001 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | -61 704 | -362 | -15 166 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | -61 704 | -362 | -15 166 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | -988 | -4 981 | -33 085 | -79 835 | ||
| nabycie aktywów finansowych | -988 | -4 981 | -33 085 | -79 835 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | -65 854 | -852 115 | -13 994 | -85 247 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -743 232 | -2 697 352 | -830 182 | -3 794 668 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 449 532 | 4 458 976 | 2 527 501 | 3 502 545 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 250 000 | 1 427 050 | 1 865 348 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 1 326 871 | 0 | 98 616 | ||
| Inne wpływy finansowe | 2 449 532 | 2 882 105 | 1 100 451 | 1 538 581 | ||
| Wydatki | -5 044 578 | -9 012 656 | -3 427 170 | -6 485 834 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | -169 123 | 0 | -140 937 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | -8 656 | -28 662 | -2 722 | -7 967 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -128 491 | -2 647 344 | -956 179 | -2 154 466 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | -2 190 600 | -2 192 239 | -777 340 | -1 077 340 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | -11 803 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -366 | -3 076 | -3 490 | -30 699 | ||
| Odsetki | -663 085 | -1 814 227 | -778 185 | -1 998 635 | ||
| Inne wydatki finansowe | -2 053 380 | -2 157 985 | -897 451 | -1 075 790 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 595 046 | -4 553 680 | -899 669 | -2 983 289 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 204 210 | 1 214 127 | 494 217 | 1 118 175 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 204 210 | 1 214 127 | 494 217 | 1 118 175 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -46 521 | -45 665 | 1 784 | 2 883 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 237 625 | 1 819 288 | 1 325 071 | 701 113 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 033 415 | 3 033 415 | 1 819 288 | 1 819 288 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 124 549 | 124 549 | 71 945 | 71 945 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz SA-QSr 4-2004.rtf | Komentarz Zarządu do Rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2004 roku | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-10 | Marek Józefiak | Prezes Zarządu TP S.A. | |||
| 2005-02-10 | Roger de Bazelaire | Członek Zarządu TP S.A. | |||
