| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| Zakłady Lentex SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| LENTEX | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 42-701 | Lubliniec | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Powstańców | 54 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-34) 3515 600 | (0-34) 3515 601 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 575-00-07-888 | 150122050 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 212 655 | 193 126 | 47 066 | 43 571 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 552 | 7 498 | 2 557 | 1 696 | ||
| Zysk (strata) brutto | 11 201 | 8 938 | 2 479 | 2 016 | ||
| Zysk (strata) netto | 9 009 | 6 477 | 1 994 | 1 461 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 953 | 20 016 | 1 094 | 4 515 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -13 828 | -7 542 | -3 053 | -1 701 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -8 053 | -3 567 | -1 778 | -804 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -16 928 | 8 907 | -3 737 | 2 009 | ||
| Aktywa, razem | 194 593 | 195 853 | 47 706 | 41 521 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41 326 | 32 392 | 10 131 | 6 867 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 501 | 2 000 | 613 | 424 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 33 922 | 24 990 | 8 316 | 5 298 | ||
| Kapitał własny | 153 267 | 163 381 | 37 575 | 34 636 | ||
| Kapitał zakładowy | 12 720 | 12 720 | 3 118 | 2 697 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 205 000 | 6 205 000 | 6 205 000 | 6 205 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,45 | 1,04 | 0,32 | 0,23 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 24,70 | 26,33 | 6,06 | 5,58 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,88 | 0,82 | 0,19 | 0,17 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 98 690 | 98 521 | 91 075 | 91 824 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 892 | 432 | 566 | 605 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 95 571 | 95 950 | 88 422 | 88 583 | ||
| Należności długoterminowe | 993 | 1 015 | 308 | 332 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 993 | 1 015 | 308 | 332 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 125 | 125 | 658 | 539 | ||
| Nieruchomości | 17 | 17 | ||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 108 | 108 | 658 | 539 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 102 | 102 | 652 | 518 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 652 | 518 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 102 | 102 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 6 | 6 | 6 | 21 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 109 | 999 | 1 121 | 1 765 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 889 | 763 | 1 021 | 1 649 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 220 | 236 | 100 | 116 | ||
| Aktywa obrotowe | 95 903 | 109 439 | 104 778 | 104 679 | ||
| Zapasy | 43 161 | 48 107 | 39 239 | 35 397 | ||
| Należności krótkoterminowe | 46 949 | 56 808 | 43 088 | 55 549 | ||
| Od jednostek powiązanych | 17 | 451 | 602 | |||
| Od pozostałych jednostek | 46 949 | 56 791 | 42 637 | 54 947 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 307 | 3 898 | 22 282 | 13 398 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 307 | 3 898 | 22 282 | 13 398 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 47 | 51 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 307 | 3 898 | 22 235 | 13 347 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 486 | 626 | 169 | 335 | ||
| A k t y w a r a z e m | 194 593 | 207 960 | 195 853 | 196 503 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 153 267 | 167 487 | 163 381 | 162 999 | ||
| Kapitał zakładowy | 12 720 | 12 720 | 12 720 | 12 720 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -17 232 | -3 412 | -3 412 | -3 412 | ||
| Kapitał zapasowy | 133 442 | 133 443 | 132 304 | 132 304 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 15 191 | 15 191 | 15 191 | 15 191 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 137 | 137 | 101 | 101 | ||
| Zysk (strata) netto | 9 009 | 9 408 | 6 477 | 6 095 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 80 | 191 | ||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41 326 | 40 473 | 32 392 | 33 313 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 628 | 3 154 | 3 649 | 5 327 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 745 | 1 214 | 1 085 | 1 105 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 710 | 1 901 | 2 458 | 4 189 | ||
| długoterminowa | 384 | 1 007 | 1 169 | 2 578 | ||
| krótkoterminowa | 326 | 894 | 1 289 | 1 611 | ||
| Pozostałe rezerwy | 173 | 39 | 106 | 33 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 173 | 39 | 106 | 33 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 501 | 2 000 | 2 000 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 501 | 2 000 | 2 000 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 33 922 | 33 010 | 24 990 | 25 776 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 33 105 | 31 829 | 23 697 | 24 275 | ||
| Fundusze specjalne | 817 | 1 181 | 1 293 | 1 501 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 275 | 2 309 | 1 753 | 2 210 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 275 | 2 309 | 1 753 | 2 210 | ||
| długoterminowe | 2 106 | 2 309 | 1 753 | 1 864 | ||
| krótkoterminowe | 169 | 346 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 194 593 | 207 960 | 195 853 | 196 503 | ||
| Wartość księgowa | 153 267 | 167 487 | 163 381 | 162 999 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 205 000 | 6 205 000 | 6 205 000 | 6 205 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 24,70 | 26,24 | 26,27 | 25,56 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 5 425 060 | 6 025 060 | 6 025 060 | 6 025 060 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 28,25 | 27,80 | 27,12 | 27,05 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 800 | 800 | 800 | 1 475 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 800 | 800 | 800 | 1 475 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
| -otrzymanych gwarancji bankowych na zabezpieczenie należności celnych | ||||||
| otrzymana gwarancja bankowa na zwrot zaliczki przez Lentex | 675 | |||||
| Zobowiązania warunkowe | 3 903 | 4 373 | 1 700 | 4 725 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 903 | 4 373 | 1 700 | 4 725 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 373 | 373 | ||||
| udzielanych gwarancji bankowych na zabezpieczenie należności celnych | 800 | 800 | 800 | |||
| udzielona gwarancja bankowa na zwrot zaliczki przez Lentex | 675 | |||||
| zabezpieczenie należności celnych | 230 | 700 | 1 500 | 550 | ||
| hipoteki kaucyjne | 2 300 | 2 300 | 2 500 | |||
| zabezpieczenie należności | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Inne (z tytułu) | 1 284 | 1 358 | 1 508 | 3 524 | ||
| sprawa sądowa przeciwko "Lentex" | 1 235 | 1 309 | 1 480 | |||
| środki trwałe | 49 | 49 | 28 | 3 524 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 5 987 | 6 531 | 4 008 | 9 724 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 50 306 | 212 655 | 52 105 | 193 126 | ||
| od jednostek powiązanych | -14 | -70 | 420 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48 731 | 208 758 | 51 236 | 189 396 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 575 | 3 897 | 869 | 3 730 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 42 738 | 171 013 | 40 449 | 154 062 | ||
| jednostkom powiązanym | -150 | -53 | 359 | |||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 41 255 | 167 446 | 39 663 | 150 530 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 483 | 3 567 | 786 | 3 532 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 568 | 41 642 | 11 656 | 39 064 | ||
| Koszty sprzedaży | 3 301 | 10 136 | 2 572 | 8 864 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 4 832 | 21 504 | 6 187 | 19 639 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -565 | 10 002 | 2 897 | 10 561 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 677 | 4 148 | 1 196 | 3 040 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 512 | 1 290 | 17 | 34 | ||
| Dotacje | 19 | 76 | 10 | 40 | ||
| Inne przychody operacyjne | 1 146 | 2 782 | 1 169 | 2 966 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 232 | 2 598 | 2 964 | 6 103 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 617 | 2 114 | 2 155 | 2 913 | ||
| Inne koszty operacyjne | -1 385 | 484 | 809 | 3 190 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 880 | 11 552 | 1 129 | 7 498 | ||
| Przychody finansowe | 42 | 1 648 | 345 | 1 572 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 530 | 1 106 | 951 | 1 443 | ||
| od jednostek powiązanych | 29 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 397 | 397 | ||||
| Inne | -885 | 145 | -606 | 129 | ||
| Koszty finansowe | 1 300 | 1 750 | 853 | 1 021 | ||
| Odsetki w tym: | 78 | 288 | 46 | 68 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 15 | 15 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 222 | 1 462 | 792 | 938 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | -340 | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -378 | 11 110 | 621 | 8 049 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 11 | 4 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 12 | 4 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 1 | |||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 80 | 111 | 885 | |||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -378 | 11 201 | 732 | 8 938 | ||
| Podatek dochodowy | 21 | 2 192 | 484 | 2 122 | ||
| część bieżąca | -384 | 1 401 | -549 | 2 123 | ||
| część odroczona | 405 | 791 | 1 033 | -1 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 134 | -339 | ||||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Zysk (strata) netto | -399 | 9 009 | 382 | 6 477 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 9 009 | 6 477 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 205 000 | 6 205 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,45 | 1,04 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 425 060 | 6 025 060 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,66 | 1,08 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 156 940 | 163 381 | 156 013 | 161 002 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 156 940 | 163 381 | 156 013 | 161 002 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 12 720 | 12 720 | 12 720 | 12 720 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 12 720 | 12 720 | 12 720 | 12 720 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -3 412 | -3 412 | -2 274 | -2 274 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | -13 820 | -13 820 | -1 138 | -1 138 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -13 820 | -13 820 | -1 138 | -1 138 | ||
| zakup akcji własnych celem umorzenia | -13 820 | -13 820 | -1 138 | -1 138 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -17 232 | -17 232 | -3 412 | -3 412 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 132 304 | 132 304 | 130 275 | 130 275 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 138 | 1 138 | 2 029 | 2 029 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 138 | 1 138 | 2 029 | 2 029 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 801 | 801 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 1 138 | 1 138 | 1 213 | 1 213 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| nne | 15 | 15 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 133 442 | 133 442 | 132 304 | 132 304 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 15 191 | 15 191 | 15 191 | 15 191 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 15 191 | 15 191 | 15 191 | 15 191 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 137 | 6 578 | 101 | 5 090 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 137 | 6 578 | 101 | 5 090 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 9 408 | 6 095 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zysk za 3 kwartały | 9 408 | 6 095 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 441 | 4 989 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 6 441 | 4 989 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 545 | 137 | 6 196 | 101 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 545 | 137 | 6 196 | 101 | ||
| Wynik netto | -399 | 9 009 | 382 | 6 477 | ||
| zysk netto | 9 009 | 382 | 6 477 | |||
| strata netto | 399 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 153 267 | 153 267 | 163 381 | 163 381 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 153 267 | 153 267 | 163 381 | 163 381 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -399 | 9 009 | 382 | 6 477 | ||
| Korekty razem | 6 028 | -4 056 | 8 044 | 13 539 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -134 | 339 | ||||
| Amortyzacja, w tym: | 2 248 | 9 897 | 2 817 | 12 056 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 110 | 885 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 | -1 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 132 | 211 | -59 | -59 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -463 | -1 802 | 79 | 51 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -527 | -1 022 | -1 678 | -2 752 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 4 800 | -4 068 | -3 841 | -1 384 | ||
| Zmiana stanu należności | 4 889 | -9 505 | 20 816 | -4 300 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5 362 | 2 462 | -10 057 | 9 142 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 312 | -228 | 353 | 673 | ||
| Inne korekty | -252 | -227 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 629 | 4 953 | 8 426 | 20 016 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 872 | 6 104 | 759 | 2 335 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 872 | 5 374 | 759 | 794 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 550 | 1 541 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 550 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 550 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 541 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1 500 | |||||
| odsetki | 41 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 180 | |||||
| Wydatki | 3 674 | 19 932 | 2 857 | 9 877 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 674 | 19 915 | 2 704 | 9 668 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 17 | 33 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 17 | 33 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 33 | |||||
| nabycie gruntów | 17 | |||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 153 | 176 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 802 | -13 828 | -2 098 | -7 542 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 11 721 | 11 768 | 2 500 | 2 500 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 11 721 | 11 721 | 2 500 | 2 500 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 47 | |||||
| Wydatki | 14 139 | 19 821 | -60 | 6 067 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 13 821 | 13 821 | 1 137 | |||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5 259 | -84 | 4 906 | |||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 200 | 500 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 118 | 241 | 24 | 24 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 418 | -8 053 | 2 560 | -3 567 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 409 | -16 928 | 8 888 | 8 907 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 504 | -16 927 | 8 888 | 8 907 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 95 | 1 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 898 | 22 235 | 13 347 | 13 328 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 307 | 5 307 | 22 235 | 22 235 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 159 | 1 159 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-03-01 | Jerzy Kusina | Członek Zarządu - Dyrektor ds. finansowych | |||
