| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-11 | |||||||||||||||
| Masters Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MASTERS SA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 59-220 | Legnica | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Słubicka | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (076) 8551-310 | 076 8551 309 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 691-00-19-382 | 390284802 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 16 083 | 16 365 | 3 560 | 3 680 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 499 | -2 039 | -332 | -458 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 356 | -2 320 | -300 | -522 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 356 | -2 320 | -300 | -522 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 468 | 405 | 115 | 91 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -193 | 580 | -47 | 130 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -122 | -956 | -30 | -215 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 153 | 29 | 38 | 6 | ||
| Aktywa, razem | 10 632 | 11 791 | 2 592 | 2 500 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 485 | 5 516 | 1 330 | 1 169 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 20 | 4 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 423 | 4 282 | 1 084 | 908 | ||
| Kapitał własny | 5 147 | 6 275 | 1 262 | 1 330 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 784 | 3 784 | 928 | 802 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 783 650 | 3 783 650 | 3 783 650 | 3 783 650 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,36 | -0,61 | -0,09 | -0,14 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,36 | 1,66 | 0,33 | 0,35 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 7 052 | 7 033 | 7 330 | 7 637 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 664 | 6 701 | 6 921 | 7 038 | ||
| Należności długoterminowe | 77 | 121 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 77 | 121 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 388 | 332 | 332 | 478 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 388 | 332 | 332 | 478 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 3 580 | 4 237 | 4 461 | 6 287 | ||
| Zapasy | 1 819 | 2 079 | 2 579 | 3 097 | ||
| Należności krótkoterminowe | 1 385 | 2 006 | 1 743 | 3 087 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 1 385 | 2 006 | 1 743 | 3 087 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 372 | 151 | 130 | 98 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 283 | 120 | 130 | 97 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 283 | 120 | 130 | 97 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 89 | 31 | 1 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 | 1 | 9 | 5 | ||
| A k t y w a r a z e m | 10 632 | 11 270 | 11 791 | 13 924 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 5 147 | 5 510 | 6 275 | 8 143 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 784 | 3 784 | 3 784 | 3 784 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -305 | -305 | -600 | |||
| Kapitał zapasowy | 2 944 | 2 943 | 5 367 | 5 173 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 80 | 81 | 44 | 81 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 356 | -993 | -2 320 | -895 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 485 | 5 760 | 5 516 | 5 781 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 997 | 1 259 | 1 115 | 1 067 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 388 | 332 | 332 | 479 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 591 | 927 | 753 | 588 | ||
| długoterminowa | 295 | 477 | 450 | 572 | ||
| krótkoterminowa | 296 | 450 | 303 | 16 | ||
| Pozostałe rezerwy | 18 | 30 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 18 | 30 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 | 20 | 43 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 | 20 | 43 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 423 | 4 430 | 4 282 | 4 178 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 266 | 4 114 | 3 985 | 3 799 | ||
| Fundusze specjalne | 157 | 316 | 297 | 379 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 65 | 65 | 99 | 493 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 65 | 65 | 99 | 493 | ||
| długoterminowe | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
| krótkoterminowe | 34 | 428 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 10 632 | 11 270 | 11 791 | 13 924 | ||
| Wartość księgowa | 5 147 | 5 510 | 6 275 | 8 143 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 783 650 | 3 783 650 | 3 783 650 | 3 783 650 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,36 | 1,46 | 1,66 | 2,15 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 1 543 | 1 543 | 3 529 | |||
| zabezpieczenie kredytów i pożyczek 1000 tys. zł | 2 813 | |||||
| zabezpieczenie hipoteką umowną i kaucyjną umowy przeniesienia własności przedsiębiorstwa - należność spłacono | 446 | 446 | 446 | 446 | ||
| ustanowienie hipoteki na rzecz ZUS | 1 097 | 1 097 | 1 097 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 543 | 1 543 | 1 543 | 3 259 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 622 | 16 083 | 3 175 | 16 372 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 241 | 14 561 | 2 691 | 14 787 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 381 | 1 522 | 484 | 1 585 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 114 | 13 529 | 3 121 | 13 911 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 630 | 12 028 | 2 437 | 12 330 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 484 | 1 501 | 684 | 1 581 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 508 | 2 554 | 54 | 2 461 | ||
| Koszty sprzedaży | 405 | 1 504 | 415 | 1 730 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 602 | 2 549 | 695 | 2 603 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -499 | -1 499 | -1 056 | -1 872 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 290 | 709 | 258 | 617 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 10 | 11 | 63 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 280 | 698 | 258 | 554 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 140 | 474 | 463 | 784 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 32 | 156 | 266 | 465 | ||
| Inne koszty operacyjne | 108 | 318 | 197 | 319 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -349 | -1 264 | -1 261 | -2 039 | ||
| Przychody finansowe | 66 | 101 | 3 | 21 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 8 | 11 | 3 | 21 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 58 | 90 | ||||
| Koszty finansowe | 80 | 193 | 167 | 302 | ||
| Odsetki w tym: | 86 | 113 | 151 | 232 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 2 | 2 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -8 | 78 | 16 | 70 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -363 | -1 356 | -1 425 | -2 320 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -363 | -1 356 | -1 425 | -2 320 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -363 | -1 356 | -1 425 | -2 320 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 356 | -2 320 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 783 650 | 3 783 650 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,36 | -0,61 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 5 510 | 6 276 | 8 143 | 8 529 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 510 | 6 276 | 8 143 | 8 529 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 784 | 3 784 | 3 784 | 3 784 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 784 | 3 784 | 3 784 | 3 784 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -305 | -600 | -753 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 295 | 153 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 295 | 753 | ||||
| wniesienie akcji do Sp. z o.o. | 510 | |||||
| - sprzedaż akcji własnych | 295 | |||||
| przeksięgowanie na kapitał zapasowy | 243 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 600 | 600 | ||||
| - zwrot akcji własnych (z powodu nie dojścia do skutku podwyższenia kapitału zakładowego ) wniesionych jako aport do sp. z o.o. | 600 | 600 | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -305 | -305 | -600 | -600 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 943 | 5 367 | 5 173 | 8 800 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 | 2 423 | 194 | -3 433 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 | 1 | 194 | 195 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| inne | 194 | 195 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 424 | 3 628 | ||||
| pokrycia straty | 2 320 | 3 384 | ||||
| inne | 104 | 244 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 944 | 2 944 | 5 367 | 5 367 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 81 | 44 | 81 | 82 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 36 | -37 | -38 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 37 | |||||
| rozliczenie transakcji terminowej | 37 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 1 | 37 | 38 | ||
| zbycia środków trwałych | 1 | 1 | ||||
| wyceny transakcji terminowych | 37 | 37 | ||||
| inne | 1 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 80 | 80 | 44 | 44 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -993 | -2 320 | -895 | -3 384 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 993 | 2 320 | 895 | 3 384 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 993 | 2 320 | 895 | 3 384 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 320 | 3 384 | ||||
| przeksięgowania na fundusz zapasowy | 2 320 | 3 384 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 993 | 895 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -993 | -895 | ||||
| Wynik netto | -363 | -1 356 | -1 425 | -2 320 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 363 | 1 356 | 1 425 | 2 320 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 5 147 | 5 147 | 6 275 | 6 275 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5 147 | 5 147 | 6 275 | 6 275 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -363 | -1 356 | -1 425 | -2 320 | ||
| Korekty razem | 634 | 1 824 | 1 664 | 2 725 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 114 | 460 | 115 | 491 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4 | 43 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -10 | -11 | -63 | |||
| Zmiana stanu rezerw | -262 | -118 | -162 | -213 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 260 | 760 | 519 | 791 | ||
| Zmiana stanu należności | 620 | 435 | 1 267 | 449 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 28 | 241 | 289 | 787 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -59 | -84 | -43 | 349 | ||
| Inne korekty | -57 | 141 | -325 | 91 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 271 | 468 | 239 | 405 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 10 | 16 | 725 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10 | 16 | 725 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 77 | 209 | -5 | 145 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 77 | 209 | -5 | 145 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -67 | -193 | 5 | 580 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 28 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 28 | |||||
| Wydatki | 41 | 150 | 211 | 956 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 200 | 842 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 4 | 43 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 41 | 150 | 7 | 71 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -41 | -122 | -211 | -956 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 163 | 153 | 33 | 29 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 163 | 153 | 33 | 29 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 120 | 130 | 97 | 101 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 283 | 283 | 130 | 130 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-11 | Teresa Pituch | Członek Zarządu | |||
| 2005-02-11 | Renata Jeziorowska | Członek Zarządu | |||
