| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-14 | |||||||||||||||
| Torfarm SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TORFARM | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 87-100 | Toruń | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Szosa Lubicka | 26/34 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 056 669 40 31 | 056 669 41 34 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 879-00-17-162 | 870227804 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 309 079 | 1 099 469 | 289 735 | 247 216 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 445 | 8 448 | 1 648 | 1 900 | ||
| Zysk (strata) brutto | 12 766 | 10 397 | 2 825 | 2 338 | ||
| Zysk (strata) netto | 10 079 | 7 495 | 2 231 | 1 685 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -39 | 32 228 | -9 | 7 246 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -13 287 | -13 161 | -2 941 | -2 959 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 12 592 | -18 734 | 2 787 | -4 212 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -734 | 333 | -162 | 75 | ||
| Aktywa, razem | 318 780 | 255 940 | 78 152 | 54 259 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 250 430 | 228 728 | 61 395 | 48 490 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 15 668 | 245 | 3 841 | 52 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 232 565 | 226 536 | 57 015 | 48 025 | ||
| Kapitał własny | 68 350 | 27 212 | 16 757 | 5 769 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 702 | 2 000 | 662 | 424 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 702 000 | 2 000 000 | 2 702 000 | 2 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,73 | 3,75 | 0,83 | 0,84 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 25,30 | 13,61 | 6,20 | 2,88 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 34 015 | 27 921 | 21 161 | 13 961 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 219 | 234 | 203 | 222 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 22 529 | 21 340 | 13 034 | 11 459 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 11 178 | 6 284 | 7 812 | 2 134 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 11 178 | 6 284 | 7 812 | 2 134 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 5 349 | 159 | 59 | 740 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 159 | 159 | 59 | 740 | ||
| w pozostałych jednostkach | 5 829 | 6 125 | 7 753 | 1 394 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 90 | 62 | 111 | 145 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 90 | 62 | 111 | 145 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 284 765 | 282 980 | 234 780 | 230 036 | ||
| Zapasy | 122 065 | 115 088 | 86 308 | 70 637 | ||
| Należności krótkoterminowe | 133 899 | 130 675 | 124 020 | 154 409 | ||
| Od jednostek powiązanych | 2 966 | 484 | 1 | 1 128 | ||
| Od pozostałych jednostek | 130 933 | 130 191 | 124 020 | 153 281 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 25 865 | 33 975 | 23 977 | 4 645 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25 865 | 33 975 | 23 977 | 4 645 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 53 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 20 974 | 28 847 | 18 352 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 890 | 5 075 | 5 624 | 4 645 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 936 | 3 242 | 474 | 346 | ||
| A k t y w a r a z e m | 318 780 | 310 901 | 255 940 | 243 997 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 68 350 | 63 913 | 27 212 | 25 022 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 702 | 2 000 | 2 000 | 610 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 55 569 | 25 212 | 17 786 | 19 176 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 31 106 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | -69 | -69 | ||
| Zysk (strata) netto | 10 079 | 5 595 | 7 495 | 5 305 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 250 430 | 246 987 | 228 728 | 218 975 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 888 | 663 | 513 | 485 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 508 | 403 | 30 | 0 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 380 | 260 | 483 | 485 | ||
| długoterminowa | 112 | 55 | 205 | 327 | ||
| krótkoterminowa | 268 | 205 | 279 | 157 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 15 668 | 162 | 245 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 15 668 | 162 | 245 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 232 565 | 244 834 | 226 536 | 217 043 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 521 | 379 | 154 | 405 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 230 696 | 243 245 | 225 548 | 215 596 | ||
| Fundusze specjalne | 1 347 | 1 209 | 834 | 1 042 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 309 | 1 329 | 1 435 | 1 446 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 309 | 1 329 | 1 435 | 1 446 | ||
| długoterminowe | 1 243 | 1 258 | 1 309 | 1 412 | ||
| krótkoterminowe | 66 | 70 | 125 | 35 | ||
| P a s y w a r a z e m | 318 780 | 310 901 | 255 940 | 243 997 | ||
| Wartość księgowa | 68 350 | 63 913 | 27 212 | 25 022 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 702 000 | 2 702 000 | 2 000 000 | 610 050 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 25,30 | 23,65 | 13,61 | 41,02 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 363 031 | 1 309 079 | 305 727 | 1 099 469 | ||
| od jednostek powiązanych | 4 353 | 6 330 | 3 | 14 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 682 | 15 484 | 4 017 | 10 367 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 356 349 | 1 293 595 | 301 710 | 1 089 102 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 329 760 | 1 179 785 | 272 047 | 979 227 | ||
| jednostkom powiązanym | 4 264 | 6 297 | 5 | 13 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 536 | 10 588 | 2 819 | 7 607 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 325 224 | 1 169 197 | 269 228 | 971 620 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 33 271 | 129 294 | 33 680 | 120 242 | ||
| Koszty sprzedaży | 3 588 | 17 532 | 4 162 | 17 833 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 13 930 | 49 038 | 12 308 | 46 238 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 15 753 | 62 724 | 17 210 | 56 171 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 335 | 9 529 | 4 506 | 12 836 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 36 | 63 | 104 | 431 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 2 300 | 9 465 | 4 402 | 12 405 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 15 139 | 64 808 | 19 445 | 60 559 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 15 139 | 64 808 | 19 445 | 60 559 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 949 | 7 445 | 2 271 | 8 448 | ||
| Przychody finansowe | 4 428 | 13 323 | 3 769 | 10 849 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 106 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 106 | ||
| Odsetki, w tym: | 1 388 | 5 984 | 2 586 | 6 016 | ||
| od jednostek powiązanych | -3 | 0 | 0 | 593 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 550 | 550 | 90 | 100 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 2 490 | 6 789 | 1 093 | 4 627 | ||
| Koszty finansowe | 1 670 | 8 002 | 2 806 | 8 900 | ||
| Odsetki w tym: | 674 | 3 192 | 604 | 2 680 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 996 | 4 810 | 2 202 | 6 220 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 5 707 | 12 766 | 3 234 | 10 397 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 707 | 12 766 | 3 234 | 10 397 | ||
| Podatek dochodowy | 1 221 | 2 687 | 1 201 | 2 902 | ||
| część bieżąca | 1 144 | 2 187 | 1 193 | 3 064 | ||
| część odroczona | 77 | 500 | 8 | -162 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 486 | 10 079 | 2 033 | 7 495 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 10 079 | 7 495 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 140 016 | 644 323 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,71 | 11,63 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 64 789 | 27 212 | 25 178 | 19 717 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 64 789 | 27 212 | 25 178 | 19 717 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 000 | 2 000 | 610 | 610 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 702 | 702 | 1 390 | 1 390 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 702 | 702 | 1 390 | 1 390 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 702 | 2 702 | 2 000 | 2 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 25 212 | 17 786 | 19 176 | 16 064 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 30 357 | 37 852 | 3 112 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 30 357 | 30 357 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 7 495 | 3 112 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -69 | -1 390 | ||||
| pokrycia straty | -69 | |||||
| pokrycia emisji akcji | -1 390 | -1 390 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 55 569 | 55 569 | 17 786 | 17 786 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 31 982 | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -31 982 | |||||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | -31 982 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -69 | -69 | 3 043 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 112 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 112 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -3 112 | |||||
| zmniejszenie kapitału zapasowego | -3 112 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -69 | -69 | -69 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -69 | -69 | -69 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 69 | |||||
| pokrycia straty | 69 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | -69 | -69 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 4 484 | 10 079 | 2 034 | 7 495 | ||
| zysk netto | 4 484 | 10 079 | 2 034 | 7 495 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 68 350 | 68 350 | 27 212 | 27 212 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 68 350 | 68 350 | 27 212 | 27 212 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 484 | 10 079 | 2 034 | 7 495 | ||
| Korekty razem | -5 054 | -10 118 | 2 121 | 24 733 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 730 | 2 480 | 516 | 1 763 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -899 | -3 005 | -2 909 | -3 793 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -36 | -63 | -204 | -531 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 225 | 375 | 242 | -459 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -6 977 | -35 757 | -15 671 | -24 971 | ||
| Zmiana stanu należności | -3 185 | -9 878 | 7 501 | 8 393 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 828 | 38 297 | 12 127 | 44 839 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 260 | -2 566 | -162 | -1 189 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 681 | 681 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -570 | -39 | 4 155 | 32 228 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 15 849 | 36 596 | 10 239 | 25 703 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 724 | 2 774 | 146 | 662 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 10 | 1 436 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 13 125 | 33 822 | 10 082 | 23 606 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 106 | 110 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 106 | 106 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 13 125 | 33 822 | 9 976 | 23 496 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 114 | 114 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 1 173 | 4 627 | 493 | 2 253 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 11 952 | 29 195 | 9 369 | 21 129 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -13 551 | -49 883 | -11 600 | -38 864 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -4 592 | -14 700 | -1 768 | -4 738 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -1 558 | -3 366 | -521 | -6 382 | ||
| w jednostkach powiązanych | -39 | -100 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -1 519 | -3 266 | -521 | -6 382 | ||
| nabycie aktywów finansowych | -63 | -1 810 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | -1 456 | -1 456 | -521 | -6 382 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | -7 401 | -31 817 | -9 310 | -27 744 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 2 298 | -13 287 | -1 361 | -13 161 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 532 | 32 628 | 5 733 | 2 890 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | -48 | 31 059 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 2 180 | 0 | 4 044 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 400 | 1 570 | 1 689 | 2 890 | ||
| Wydatki | -4 444 | -20 036 | -7 548 | -21 624 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -3 744 | -3 744 | -8 169 | -8 169 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | -13 000 | 0 | -12 000 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -26 | -101 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | -674 | -3 192 | 621 | -1 455 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 912 | 12 592 | -1 814 | -18 734 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -184 | -734 | 980 | 333 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -184 | -734 | 980 | 333 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 074 | 5 624 | 4 644 | 5 291 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 890 | 4 890 | 5 624 | 5 624 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-14 | Kazimierz Herba | Prezes Zarządu | Kazimierz Herba | ||
