| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-04 | |||||||||||||||
| TORFARM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TORFARM | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 87-100 | Toruń | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Szosa Bydgoska | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 056 669 40 31 | 056 669 41 34 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.torfarm.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 879-00-17-162 | 870227804 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 044 135 | 898 227 | 257 284 | 194 362 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 999 | 4 497 | 1 478 | 973 | ||
| Zysk (strata) brutto | 9 278 | 7 061 | 2 286 | 1 527 | ||
| Zysk (strata) netto | 7 359 | 5 595 | 1 813 | 1 211 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 467 | 531 | 1 840 | 115 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -15 907 | -15 584 | -3 920 | -3 372 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 9 502 | 14 504 | 2 341 | 3 138 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 062 | -549 | 262 | -119 | ||
| Aktywa, razem | 348 654 | 310 901 | 89 020 | 70 930 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 276 564 | 246 987 | 70 613 | 56 349 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 42 | 161 | 11 | 37 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 274 504 | 244 834 | 70 087 | 55 857 | ||
| Kapitał własny | 72 090 | 63 914 | 18 406 | 14 582 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 702 | 2 000 | 690 | 456 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 702 000 | 2 000 000 | 2 702 000 | 2 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 27,00 | 32,00 | 7,00 | 7,00 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Kazimierz Herba | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 44 134 | 43 330 | 35 181 | 27 882 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 248 | 131 | 219 | 234 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 31 344 | 29 804 | 22 529 | 21 340 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 12 082 | 12 650 | 11 177 | 6 245 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 12 082 | 12 650 | 11 177 | 6 245 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 7 151 | 7 167 | 5 401 | 120 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 4 931 | 5 483 | 5 776 | 6 125 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 460 | 745 | 1 256 | 63 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 101 | 119 | 90 | 63 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 359 | 626 | 1 166 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 304 520 | 276 675 | 283 599 | 283 019 | ||
| Zapasy | 115 447 | 98 309 | 122 065 | 115 088 | ||
| Należności krótkoterminowe | 152 093 | 141 599 | 133 899 | 130 714 | ||
| Od jednostek powiązanych | 11 969 | 5 354 | 2 966 | 484 | ||
| Od pozostałych jednostek | 140 124 | 136 245 | 130 933 | 130 230 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 34 894 | 34 726 | 25 865 | 33 975 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 34 894 | 34 726 | 25 865 | 33 975 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 53 | |||
| w pozostałych jednostkach | 28 942 | 29 352 | 20 975 | 28 847 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 952 | 5 374 | 4 890 | 5 075 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 086 | 2 041 | 1 770 | 3 242 | ||
| A k t y w a r a z e m | 348 654 | 320 005 | 318 780 | 310 901 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 72 090 | 68 922 | 67 434 | 63 914 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 702 | 2 702 | 2 702 | 2 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy | 62 029 | 62 030 | 55 569 | 25 212 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 31 107 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) netto | 7 359 | 4 190 | 9 163 | 5 595 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 276 564 | 251 083 | 251 346 | 246 987 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 759 | 873 | 1 804 | 663 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 383 | 402 | 508 | 403 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 376 | 471 | 380 | 260 | ||
| długoterminowa | 87 | 91 | 112 | 55 | ||
| krótkoterminowa | 289 | 380 | 268 | 205 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 916 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 0 | 916 | 0 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 42 | 73 | 15 668 | 161 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 42 | 73 | 15 668 | 161 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 274 504 | 248 863 | 232 565 | 244 834 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 96 | 75 | 521 | 380 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 272 428 | 246 907 | 230 696 | 243 245 | ||
| Fundusze specjalne | 1 980 | 1 881 | 1 348 | 1 209 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 259 | 1 274 | 1 309 | 1 329 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 259 | 1 274 | 1 309 | 1 329 | ||
| długoterminowe | 1 197 | 1 212 | 1 243 | 1 259 | ||
| krótkoterminowe | 62 | 62 | 66 | 70 | ||
| P a s y w a r a z e m | 348 654 | 320 005 | 318 780 | 310 901 | ||
| Wartość księgowa | 72 090 | 68 922 | 67 434 | 63 914 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 702 000 | 2 702 000 | 2 702 000 | 2 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 26,68 | 25,51 | 24,96 | 31,96 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 332 854 | 1 044 135 | 308 160 | 898 227 | ||
| od jednostek powiązanych | 17 221 | 36 793 | 1 504 | 1 977 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 781 | 17 380 | 2 943 | 8 801 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 326 073 | 1 026 755 | 305 217 | 889 426 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 309 688 | 978 007 | 289 985 | 845 949 | ||
| jednostkom powiązanym | 16 226 | 34 994 | 1 564 | 2 033 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 927 | 2 883 | 2 184 | 6 051 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 308 761 | 975 124 | 287 801 | 839 898 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 23 166 | 66 128 | 18 175 | 52 278 | ||
| Koszty sprzedaży | 4 257 | 12 923 | 4 504 | 12 958 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 16 616 | 48 366 | 13 089 | 36 094 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 293 | 4 839 | 582 | 3 226 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 381 | 3 090 | 821 | 3 120 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 3 | 28 | |||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne przychody operacyjne | 1 381 | 3 090 | 818 | 3 092 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 429 | 1 930 | 670 | 1 849 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne koszty operacyjne | 429 | 1 910 | 670 | 1 849 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 245 | 5 999 | 733 | 4 497 | ||
| Przychody finansowe | 2 538 | 9 187 | 3 468 | 8 895 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Odsetki, w tym: | 1 284 | 5 229 | 1 708 | 4 596 | ||
| od jednostek powiązanych | 140 | 483 | 2 | 3 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne | 1 254 | 3 958 | 1 760 | 4 299 | ||
| Koszty finansowe | 1 854 | 5 908 | 2 291 | 6 331 | ||
| Odsetki w tym: | 788 | 2 622 | 931 | 2 517 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne | 1 066 | 3 286 | 1 360 | 3 814 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 929 | 9 278 | 1 910 | 7 061 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | |||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) brutto | 3 929 | 9 278 | 1 910 | 7 061 | ||
| Podatek dochodowy | 760 | 1 919 | 432 | 1 466 | ||
| część bieżąca | 760 | 2 054 | 91 | 1 043 | ||
| część odroczona | 0 | -135 | 341 | 423 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | |||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | |||||
| Zysk (strata) netto | 3 169 | 7 359 | 1 478 | 5 595 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 10 927 | 7 629 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 568 849 | 1 684 793 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,25 | 4,53 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 68 922 | 67 434 | 31 329 | 27 212 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 68 922 | 67 434 | 31 329 | 27 212 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 702 | 2 702 | 2 000 | 2 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 702 | 2 702 | 2 000 | 2 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 62 030 | 55 569 | 25 212 | 17 786 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 6 461 | 0 | 7 426 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 6 461 | 0 | 7 495 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 6 461 | 0 | 7 495 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | -69 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | -69 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 62 030 | 62 030 | 25 212 | 25 212 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 31 982 | 31 982 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 31 982 | 31 982 | ||
| 0 | 31 982 | 31 982 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 31 982 | 31 982 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 9 163 | 0 | 7 426 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 9 163 | 0 | 7 495 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 9 163 | 0 | 7 495 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -9 163 | 0 | -7 495 | ||
| zwiekszene kapitału zapasowego | 0 | -6 461 | 0 | -7 495 | ||
| dywidenda | 0 | -2 702 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | -69 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | -69 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 69 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 3 169 | 7 359 | 1 478 | 5 595 | ||
| zysk netto | 3 169 | 7 359 | 1 478 | 5 595 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 72 091 | 72 091 | 64 789 | 64 789 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 72 091 | 72 091 | 64 789 | 64 789 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 169 | 7 359 | 1 478 | 5 595 | ||
| Korekty razem | 478 | 108 | -3 761 | -5 064 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| Amortyzacja | 1 027 | 2 727 | 637 | 1 749 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -736 | -3 088 | -1 161 | -2 106 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 20 | -3 | -28 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -114 | -1 045 | 526 | 150 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -17 139 | 6 618 | -35 024 | -28 780 | ||
| Zmiana stanu należności | -10 560 | -20 079 | -8 042 | -6 693 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 27 775 | 14 526 | 41 322 | 33 469 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 225 | 429 | -2 016 | -2 825 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 647 | 7 467 | -2 283 | 531 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 5 780 | 18 318 | 9 286 | 20 747 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 5 | 4 | 50 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 5 780 | 18 313 | 9 282 | 20 697 | ||
| w jednostkach powiązanych | 156 | 499 | 3 | 3 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | |||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 16 | 16 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 140 | 483 | 3 | 3 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 5 624 | 17 814 | 9 279 | 20 694 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | |||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | |||
| odsetki | 1 092 | 3 142 | 1 694 | 3 451 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 4 532 | 14 672 | 7 585 | 17 243 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | |||
| Wydatki | -6 529 | -34 225 | -10 304 | -36 331 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2 958 | -12 431 | -5 509 | -10 108 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | -1 471 | -37 | -1 807 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 42 | -61 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 42 | -61 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | -1 471 | -79 | -1 746 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | -79 | -1 746 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | -1 471 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | -3 571 | -20 323 | -4 758 | -24 416 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -749 | -15 907 | -1 018 | -15 584 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 292 | 25 062 | 31 502 | 32 276 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 31 106 | 31 106 | |||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 22 977 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne wpływy finansowe | 292 | 2 085 | 396 | 1 170 | ||
| Wydatki | -2 611 | -15 560 | -27 381 | -17 772 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | -2 702 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -1 795 | -10 153 | -26 423 | -2 180 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | -13 000 | |||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -28 | -83 | -25 | -74 | ||
| Odsetki | -788 | -2 622 | -933 | -2 518 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 319 | 9 502 | 4 121 | 14 504 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 579 | 1 062 | 820 | -549 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 579 | 1 062 | 820 | -549 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 373 | 4 890 | 4 255 | 5 624 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 952 | 5 952 | 5 075 | 5 075 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz zarządu.pdf | |||
