| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-14 | |||||||||||||||
| Zetkama Fabryka Armatury Przemysłowej SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ZETKAMA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 57-300 | Kłodzko | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Śląska | 24 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 074 8652100 | 074 8652101 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8830000482 | ||||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 72 668 | 61 089 | 16 083 | 13 736 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 385 | 3 344 | 749 | 752 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 449 | -490 | 321 | -110 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 153 | -601 | 477 | -135 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 093 | 3 984 | 1 127 | 896 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 298 | -1 601 | -287 | -360 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 205 | -2 291 | -931 | -515 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -410 | 92 | -91 | 21 | ||
| Aktywa, razem | 36 406 | 37 116 | 8 925 | 7 869 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31 362 | 34 199 | 7 689 | 7 250 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 250 | 91 | 1 532 | 19 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 452 | 32 372 | 5 749 | 6 863 | ||
| Kapitał własny | 5 044 | 2 917 | 1 237 | 618 | ||
| Kapitał zakładowy | 611 | 611 | 150 | 129 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 054 150 | 61 083 | 3 054 150 | 61 083 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,70 | -9,84 | 0,16 | -2,21 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,65 | 47,75 | 0,41 | 10,12 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 15 587 | 16 239 | 17 065 | 17 456 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 404 | 1 203 | 1 400 | 1 166 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 13 360 | 14 179 | 15 609 | 16 234 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 56 | 56 | 56 | 56 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 56 | 56 | 56 | 56 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 56 | 56 | 56 | 56 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 767 | 801 | ||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 720 | 801 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 47 | |||||
| Aktywa obrotowe | 20 819 | 26 419 | 20 051 | 20 875 | ||
| Zapasy | 7 744 | 7 410 | 7 029 | 6 227 | ||
| Należności krótkoterminowe | 12 354 | 12 395 | 12 114 | 12 709 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 12 354 | 12 395 | 12 114 | 12 709 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 375 | 6 210 | 785 | 622 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 375 | 6 210 | 785 | 622 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 375 | 6 210 | 785 | 622 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 346 | 404 | 123 | 1 317 | ||
| A k t y w a r a z e m | 36 406 | 42 658 | 37 116 | 38 331 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 5 044 | 5 137 | 2 910 | 3 698 | ||
| Kapitał zakładowy | 611 | 611 | 611 | 611 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 1 974 | 1 974 | 1 863 | 1 863 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 257 | 257 | 319 | 319 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 49 | 50 | 718 | 145 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 153 | 2 245 | -601 | 760 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31 362 | 37 521 | 34 206 | 34 633 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 714 | 1 747 | 728 | 891 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 163 | |||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 714 | 728 | 728 | 728 | ||
| długoterminowa | 714 | 728 | 689 | 728 | ||
| krótkoterminowa | 39 | |||||
| Pozostałe rezerwy | 1 019 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 019 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 250 | 7 333 | 91 | 121 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 250 | 7 333 | 91 | 121 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 452 | 27 448 | 32 379 | 32 795 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 317 | 996 | 1 437 | 250 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 23 161 | 26 483 | 30 931 | 32 491 | ||
| Fundusze specjalne | -26 | -31 | 11 | 54 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 946 | 993 | 1 008 | 826 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 946 | 993 | 1 008 | 826 | ||
| długoterminowe | 653 | 662 | 690 | 699 | ||
| krótkoterminowe | 293 | 331 | 318 | 127 | ||
| P a s y w a r a z e m | 36 406 | 42 658 | 37 116 | 38 331 | ||
| Wartość księgowa | 5 044 | 5 137 | 2 910 | 3 698 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 054 150 | 3 054 150 | 61 083 | 61 083 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,65 | 1,68 | 47,64 | 60,54 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 792 | 72 668 | 16 074 | 61 089 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15 753 | 63 997 | 13 993 | 52 407 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 039 | 8 671 | 2 081 | 8 682 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -15 133 | -58 059 | -13 206 | -47 883 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -13 439 | -51 268 | -11 662 | -41 163 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -1 694 | -6 791 | -1 544 | -6 720 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 659 | 14 609 | 2 868 | 13 206 | ||
| Koszty sprzedaży | -1 132 | -4 546 | -1 257 | -4 278 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -1 331 | -6 309 | -791 | -5 086 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 196 | 3 754 | 820 | 3 842 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | -338 | 315 | 50 | 208 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 13 | 41 | 48 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | -338 | 302 | 9 | 160 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 691 | -684 | -317 | -706 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -28 | -28 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 719 | -656 | -317 | -706 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 549 | 3 385 | 553 | 3 344 | ||
| Przychody finansowe | 483 | 3 411 | -743 | 53 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 36 | 37 | 12 | 17 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 447 | 3 374 | -755 | 36 | ||
| Koszty finansowe | -1 076 | -5 347 | -1 060 | -3 887 | ||
| Odsetki w tym: | -484 | -1 461 | -527 | -1 587 | ||
| dla jednostek powiązanych | -12 | -43 | -51 | |||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -592 | -3 886 | -533 | -2 300 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -44 | 1 449 | -1 250 | -490 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -44 | 1 449 | -1 250 | -490 | ||
| Podatek dochodowy | -48 | 704 | -111 | -111 | ||
| część bieżąca | 33 | -16 | -274 | -274 | ||
| część odroczona | -81 | 720 | 163 | 163 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -92 | 2 153 | -1 361 | -601 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -92 | 2 153 | -1 361 | -601 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 054 150 | 3 054 150 | 61 083 | 61 083 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,03 | 0,70 | -22,28 | -9,84 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 5 137 | 2 910 | 3 698 | 3 511 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 137 | 2 910 | 3 698 | 3 511 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 611 | 611 | 611 | 611 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 611 | 611 | 611 | 611 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 974 | 1 863 | 1 863 | 7 205 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 111 | -5 342 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 111 | 46 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 49 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| dodatnia różnica z aktualizacji wyceny | 62 | |||||
| korekta zmiany zasad rachunkowości | 46 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -5 388 | |||||
| pokrycia straty | -5 388 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 974 | 1 974 | 1 863 | 1 863 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 257 | 319 | 319 | 319 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -62 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -62 | |||||
| zbycia środków trwałych | -62 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 257 | 257 | 319 | 319 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 295 | 718 | 905 | 145 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 295 | 718 | 905 | 145 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 905 | 145 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 619 | 619 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| korekty doprowadzające do porównywalności | 619 | 619 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -669 | -46 | -46 | |||
| podział zysku z lat ubiegłych | -669 | |||||
| korekta z tytułu zmiany zasad rachunkowości | -46 | -46 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 294 | 49 | 1 478 | 718 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -601 | -4 769 | -4 769 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -601 | -4 769 | -4 769 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -601 | -4 769 | -4 769 | |||
| pokrycie straty | -601 | -4 769 | -4 769 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 294 | 49 | 1 478 | 718 | ||
| Wynik netto | -92 | 2 153 | -1 361 | -601 | ||
| zysk netto | 2 153 | |||||
| strata netto | -92 | -1 361 | -601 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 5 044 | 5 044 | 2 910 | 2 910 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5 044 | 5 044 | 2 910 | 2 910 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -92 | 2 153 | -1 361 | -601 | ||
| Korekty razem | 401 | 2 940 | 2 970 | 4 541 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 177 | 4 576 | 1 142 | 4 678 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -2 517 | -2 150 | 1 399 | 2 375 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 414 | 1 274 | 267 | 1 190 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 16 | 16 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -1 351 | -332 | -163 | -163 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -828 | -1 208 | -802 | 432 | ||
| Zmiana stanu należności | -35 | -316 | 595 | -4 499 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 185 | 516 | -82 | 92 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 585 | -13 | 1 617 | 521 | ||
| Inne korekty | 771 | 593 | -1 019 | -101 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 309 | 5 093 | 1 609 | 3 940 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 13 | 40 | 48 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13 | 40 | 48 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -581 | -1 311 | -1 077 | -1 614 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -581 | -1 311 | -1 077 | -1 614 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -581 | -1 298 | -1 037 | -1 566 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 11 673 | 17 096 | 10 | 1 204 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 11 673 | 17 096 | 10 | 1 204 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -17 236 | -21 301 | -419 | -3 495 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -16 692 | -19 766 | -139 | -2 215 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -103 | -234 | 30 | -47 | ||
| Odsetki | -414 | -1 274 | -216 | -1 139 | ||
| Inne wydatki finansowe | -27 | -27 | -94 | -94 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -5 563 | -4 205 | -409 | -2 291 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -5 835 | -410 | 163 | 83 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5 835 | -410 | 163 | 83 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -13 | -18 | -4 | 31 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 210 | 785 | 622 | 702 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 375 | 375 | 785 | 785 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz Zarządu IV kw 2004.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-14 | Leszek Jurasz | Prezes Zarządu | |||
| 2005-02-14 | Andrzej Herma | Członek Zarządu | |||
| 2005-02-14 | Piotr Ambrozowicz | Członek Zarządu | |||
| 2005-02-14 | Jerzy Kożuch | Członek Zarządu | |||
| 2005-02-14 | Tomasz Chiniewicz | Główny Księgowy | |||
