| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIER�W WARTO�CIOWYCH I GIE�D | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwarta� / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z � 93 ust. 1 pkt 1 Rozporz�dzenia Rady Ministr�w z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitent�w papier�w warto�ciowych o dzia�alno�ci wytw�rczej, budowlanej, handlowej lub us�ugowej) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwarta� roku obrotowego | 2005 | obejmuj�cy okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-04 | |||||||||||||||
| TORFARM S.A. | ||||||||||||||||
| (pe�na nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TORFARM | HANDEL | |||||||||||||||
| (skr�cona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 87-100 | TORU� | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowo��) | |||||||||||||||
| Szosa Lubicka | 26/34 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 56-669 4031 | 56-669 4131 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.torfarm.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 879-00-17-162 | 870227804 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | z� | w tys. | EUR | ||
| 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w | 711 281 | 590 067 | 174 312 | 124 721 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | 2 754 | 3 764 | 675 | 796 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 349 | 5 151 | 1 311 | 1 089 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 190 | 4 117 | 1 027 | 870 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej | -11 715 | 2 814 | -2 871 | 595 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej | -15 158 | -14 566 | -3 715 | -3 079 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej | 27 356 | 10 383 | 6 704 | 2 195 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem | 483 | -1 369 | 118 | -289 | ||
| Aktywa, razem | 320 005 | 262 941 | 79 207 | 57 888 | ||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 251 083 | 231 612 | 62 148 | 50 991 | ||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | 73 | 9 899 | 18 | 2 179 | ||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 248 863 | 220 223 | 61 598 | 48 484 | ||
| Kapita� w�asny | 68 922 | 31 329 | 17 059 | 6 897 | ||
| Kapita� zak�adowy | 2 702 | 2 000 | 669 | 440 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 702 000 | 2 000 000 | 2 702 000 | 2 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/ EUR) | 1,55 | 2,06 | 0,38 | 0,44 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/EUR) | ||||||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | 25,51 | 15,66 | 6,31 | 3,45 | ||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wyp�acona dywidenda na jedn� akcj� (w z�/EUR) | 1,00 | 0,25 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bie��cym nr | z dnia | o tre�ci: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTA�E INFORMACJE | |||
| (zgodnie z � 98 ust. 6 Rozporz�dzenia Rozporz�dzenia Rady Ministr�w z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK� | |||||
| Data | Imi� i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-04 | Krzysztof Bacza�a Piotr Sucharski | Wiceprezes Zarz�du Cz�onek Zarz�du | Krzysztof Bacza�a Piotr Sucharski | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwarta�u / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwarta�u / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwarta�u / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwa�e | 43 330 | 38 063 | 35 181 | 23 275 | ||
| Warto�ci niematerialne i prawne, w tym: | 1 960 | 168 | 219 | 236 | ||
| warto�� firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwa�e | 27 975 | 25 967 | 22 529 | 16 468 | ||
| Nale�no�ci d�ugoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powi�zanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozosta�ych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| Inwestycje d�ugoterminowe | 12 650 | 10 795 | 11 177 | 6 539 | ||
| Nieruchomo�ci | 0 | 0 | 0 | |||
| Warto�ci niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| D�ugoterminowe aktywa finansowe | 12 650 | 10 795 | 11 177 | 6 539 | ||
| w jednostkach powi�zanych, w tym: | 7 167 | 5 401 | 5 401 | 109 | ||
| udzia�y lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych wyceniane metod� praw w�asno�ci | 211 | |||||
| w pozosta�ych jednostkach | 5 483 | 5 394 | 5 776 | 6 430 | ||
| Inne inwestycje d�ugoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| D�ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 745 | 1 133 | 1 256 | 32 | ||
| Aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | 119 | 145 | 90 | 32 | ||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | 626 | 988 | 1 166 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 276 675 | 285 688 | 283 599 | 239 666 | ||
| Zapasy | 98 309 | 109 806 | 122 065 | 80 064 | ||
| Nale�no�ci kr�tkoterminowe | 141 599 | 138 358 | 133 899 | 122 672 | ||
| Od jednostek powi�zanych | 5 354 | 4 360 | 2 966 | 201 | ||
| Od pozosta�ych jednostek | 136 245 | 133 998 | 130 933 | 122 471 | ||
| Inwestycje kr�tkoterminowe | 34 726 | 34 836 | 25 865 | 35 650 | ||
| Kr�tkoterminowe aktywa finansowe | 34 726 | 34 836 | 25 865 | 35 650 | ||
| w jednostkach powi�zanych | 0 | 0 | 53 | |||
| w pozosta�ych jednostkach | 29 352 | 29 376 | 20 975 | 31 342 | ||
| �rodki pieni�ne i inne aktywa pieni�ne | 5 374 | 5 460 | 4 890 | 4 255 | ||
| Inne inwestycje kr�tkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Kr�tkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 2 041 | 2 689 | 1 770 | 1 280 | ||
| A k t y w a r a z e m | 320 005 | 323 752 | 318 780 | 262 941 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapita� w�asny | 68 922 | 68 735 | 67 434 | 31 329 | ||
| Kapita� zak�adowy | 2 702 | 2 702 | 2 702 | 2 000 | ||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy (wielko�� ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udzia�y) w�asne (wielko�� ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapita� zapasowy | 62 030 | 55 569 | 55 569 | 25 212 | ||
| Kapita� z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych | 0 | 9 163 | 0 | |||
| Zysk (strata) netto | 4 190 | 1 301 | 9 163 | 4 117 | ||
| Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego (wielko�� ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 251 083 | 255 017 | 251 346 | 231 612 | ||
| Rezerwy na zobowi�zania | 873 | 1 393 | 1 804 | 137 | ||
| Rezerwa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | 402 | 469 | 508 | 32 | ||
| Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne | 471 | 524 | 380 | 105 | ||
| d�ugoterminowa | 91 | 135 | 112 | 42 | ||
| kr�tkoterminowa | 380 | 389 | 268 | 63 | ||
| Pozosta�e rezerwy | 0 | 400 | 916 | 0 | ||
| d�ugoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| kr�tkoterminowe | 0 | 400 | 916 | 0 | ||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | 73 | 9 298 | 15 668 | 9 899 | ||
| Wobec jednostek powi�zanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozosta�ych jednostek | 73 | 9 298 | 15 668 | 9 899 | ||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 248 863 | 243 036 | 232 565 | 220 223 | ||
| Wobec jednostek powi�zanych | 75 | 493 | 521 | 139 | ||
| Wobec pozosta�ych jednostek | 246 907 | 240 781 | 230 696 | 218 920 | ||
| Fundusze specjalne | 1 881 | 1 762 | 1 348 | 1 164 | ||
| Rozliczenia mi�dzyokresowe | 1 274 | 1 290 | 1 309 | 1 353 | ||
| Ujemna warto�� firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | 1 274 | 1 290 | 1 309 | 1 353 | ||
| d�ugoterminowe | 1 212 | 1 243 | 1 243 | 1 274 | ||
| kr�tkoterminowe | 62 | 47 | 66 | 79 | ||
| P a s y w a r a z e m | 320 005 | 323 752 | 318 780 | 262 941 | ||
| Warto�� ksi�gowa | 68 922 | 68 735 | 67 434 | 31 329 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 702 000 | 2 702 000 | 2 702 000 | 2 000 000 | ||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | 25,51 | 25,44 | 24,96 | 15,66 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwarta�u / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwarta�u / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwarta�u / 2004 | |||
| Nale�no�ci warunkowe | ||||||
| Od jednostek powi�zanych (z tytu�u) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Zobowi�zania warunkowe | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytu�u) | ||||||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Na rzecz pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Inne (z tytu�u) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSK�W I STRAT | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta�/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta� / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 346 628 | 711 281 | 294 255 | 590 067 | ||
| od jednostek powi�zanych | 11 946 | 19 572 | 471 | 473 | ||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w | 6 454 | 10 599 | 3 451 | 5 858 | ||
| Przychody netto ze sprzeda�y towar�w i materia��w | 340 174 | 700 682 | 290 804 | 584 209 | ||
| Koszty sprzedanych produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 324 192 | 668 319 | 277 446 | 555 964 | ||
| jednostkom powi�zanym | 11 311 | 18 768 | 468 | 469 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produkt�w | 1 277 | 1 956 | 2 661 | 3 867 | ||
| Warto�� sprzedanych towar�w i materia��w | 322 915 | 666 363 | 274 785 | 552 097 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y | 22 436 | 42 962 | 16 809 | 34 103 | ||
| Koszty sprzeda�y | 4 132 | 8 666 | 4 356 | 8 454 | ||
| Koszty og�lnego zarz�du | 16 814 | 31 750 | 12 164 | 23 005 | ||
| Zysk (strata) ze sprzeda�y | 1 490 | 2 546 | 289 | 2 644 | ||
| Pozosta�e przychody operacyjne | 895 | 1 709 | 1 212 | 2 299 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | 0 | 0 | 12 | 25 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 900 | 1 709 | 1 200 | 2 274 | ||
| Pozosta�e koszty operacyjne | 695 | 1 501 | 347 | 1 179 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | 25 | 20 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja warto�ci aktyw�w niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 675 | 1 481 | 347 | 1 179 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | 1 690 | 2 754 | 1 154 | 3 764 | ||
| Przychody finansowe | 4 574 | 6 649 | 3 063 | 5 427 | ||
| Dywidendy i udzia�y w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powi�zanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 2 921 | 3 945 | 1 844 | 2 888 | ||
| od jednostek powi�zanych | 172 | 343 | 1 | 1 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 1 653 | 2 704 | 1 219 | 2 539 | ||
| Koszty finansowe | 2 549 | 4 054 | 2 242 | 4 040 | ||
| Odsetki w tym: | 1 203 | 1 834 | 833 | 1 586 | ||
| dla jednostek powi�zanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 1 346 | 2 220 | 1 409 | 2 454 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci gospodarczej | 3 715 | 5 349 | 1 975 | 5 151 | ||
| Wynik zdarze� nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 715 | 5 349 | 1 975 | 5 151 | ||
| Podatek dochodowy | 826 | 1 159 | 398 | 1 034 | ||
| cz�� bie��ca | 867 | 1 294 | 385 | 952 | ||
| cz�� odroczona | -41 | -135 | 13 | 82 | ||
| Pozosta�e obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udzia� w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | 0 | |||||
| Zysk (strata) netto | 2 889 | 4 190 | 1 577 | 4 117 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 9 236 | 8 205 | ||||
| �rednia wa�ona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | 2 490 438 | 1 337 393 | ||||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | 3,71 | 6,13 | ||||
| �rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W�ASNYM | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta� / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO) | 68 735 | 67 434 | 27 212 | 27 212 | ||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | 68 735 | 67 434 | 27 212 | 27 212 | ||
| Kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | 2 702 | 2 702 | 2 000 | 2 000 | ||
| Zmiany kapita�u zak�adowego | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | 702 | |||||
| emisji akcji (wydania udzia��w) | 702 | |||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| umorzenia akcji (udzia��w) | ||||||
| Kapita� zak�adowy na koniec okresu | 2 702 | 2 702 | 2 702 | 2 000 | ||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany nale�nych wp�at na kapita� zak�adowy | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udzia��w) w�asnych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na koniec okresu | ||||||
| Kapita� zapasowy na pocz�tek okresu | 55 569 | 55 569 | 17 786 | 17 786 | ||
| Zmiany kapita�u zapasowego | 6 461 | 6 461 | ||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | 6 461 | 6 461 | 37 852 | 7 495 | ||
| emisji akcji powy�ej warto�ci nominalnej | 30 357 | |||||
| z podzia�u zysku (ustawowo) | 7 495 | |||||
| z podzia�u zysku (ponad wymagan� ustawowo minimaln� warto��) | 6 461 | 6 461 | 7 495 | |||
| zmniejszenia (z tytu�u) | -69 | -69 | ||||
| pokrycia straty | -69 | -69 | ||||
| Kapita� zapasowy na koniec okresu | 62 030 | 62 030 | 55 569 | 25 212 | ||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany kapita�u z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| zbycia �rodk�w trwa�ych | ||||||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany pozosta�ych kapita��w rezerwowych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | 9 163 | 9 163 | 7 426 | -69 | ||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | 9 163 | 9 163 | 7 495 | |||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | 9 163 | 9 163 | 7 495 | |||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| podzia�u zysku z lat ubieg�ych | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | -9 163 | -9 163 | -7 495 | |||
| zwi�kszenie kapita�u zapasowego | -6 461 | -6 461 | -7 495 | |||
| dywidenda | -2 702 | -2 702 | ||||
| Zysk z lat ubieg�ych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | -69 | -69 | ||||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | -69 | -69 | ||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubieg�ych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 69 | 69 | ||||
| Strata z lat ubieg�ych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 2 889 | 4 190 | 9 163 | 4 117 | ||
| zysk netto | 2 889 | 4 190 | 9 163 | 4 117 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapita� w�asny na koniec okresu (BZ ) | 68 922 | 68 922 | 67 434 | 31 329 | ||
| Kapita� w�asny, po uwzgl�dnieniu proponowanego podzia�u zysku (pokrycia straty) | 68 922 | 68 922 | 67 434 | 31 329 | ||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego), trzeci� (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwart� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEP�YW�W PIENIʯNYCH | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta� / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta� / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpo�rednia) | ||||||
| Wp�ywy | ||||||
| Sprzeda� | ||||||
| Inne wp�ywy z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i us�ugi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia spo�eczne i zdrowotne oraz inne �wiadczenia | ||||||
| Podatki i op�aty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I-II) - metoda bezpo�rednia | ||||||
| (metoda po�rednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 889 | 4 190 | 1 577 | 4 117 | ||
| Korekty razem | -27 728 | -15 905 | -329 | -1 303 | ||
| Udzia� w (zyskach) stratach netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 870 | 1 700 | 569 | 1 112 | ||
| (Zyski) straty z tytu�u r�nic kursowych | 627 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udzia�y w zyskach (dywidendy) | -2 352 | -2 352 | -882 | -945 | ||
| (Zysk) strata z dzia�alno�ci inwestycyjnej | 25 | 20 | -12 | -25 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -520 | -931 | -13 | -376 | ||
| Zmiana stanu zapas�w | 11 498 | 23 757 | -4 050 | 6 244 | ||
| Zmiana stanu nale�no�ci | -5 060 | -9 519 | 5 118 | 1 349 | ||
| Zmiana stanu zobowi�za� kr�tkoterminowych, z wyj�tkiem po�yczek i kredyt�w | -33 835 | -28 784 | -196 | -7 853 | ||
| Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych | 1 019 | 204 | -863 | -809 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I+/-II) - metoda po�rednia | -24 839 | -11 715 | 1 248 | 2 814 | ||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci inwestycyjnej | ||||||
| Wp�ywy | 6 785 | 12 538 | 10 891 | 11 461 | ||
| Zbycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | 0 | 5 | 22 | 46 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktyw�w finansowych, w tym: | 6 785 | 12 533 | 10 869 | 11 415 | ||
| w jednostkach powi�zanych | 343 | 343 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktyw�w finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 343 | 343 | 0 | 0 | ||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozosta�ych jednostkach | 6 442 | 12 190 | 10 869 | 11 415 | ||
| zbycie aktyw�w finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 999 | 2 050 | 1 211 | 1 757 | ||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | 5 443 | 10 140 | 9 658 | 9 658 | ||
| Inne wp�ywy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -10 763 | -27 696 | -15 274 | -26 027 | ||
| Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | -5 255 | -9 473 | -2 664 | -4 599 | ||
| Inwestycje w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -1 471 | -1 471 | -247 | -1 770 | ||
| w jednostkach powi�zanych | 0 | 0 | -53 | -103 | ||
| nabycie aktyw�w finansowych | 0 | 0 | -53 | -103 | ||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozosta�ych jednostkach | -1 471 | -1 471 | -194 | -1 667 | ||
| nabycie aktyw�w finansowych | 0 | 0 | -194 | -1 667 | ||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | -1 471 | -1 471 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | -4 037 | -16 752 | -12 363 | -19 658 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej (I-II) | -3 978 | -15 158 | -4 383 | -14 566 | ||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci finansowej | ||||||
| Wp�ywy | 26 288 | 31 947 | 4 538 | 25 017 | ||
| Wp�ywy netto z emisji akcji (wydania udzia��w) i innych instrument�w kapita�owych oraz dop�at do kapita�u | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i po�yczki | 24 702 | 30 154 | 4 025 | 24 243 | ||
| Emisja d�u�nych papier�w warto�ciowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wp�ywy finansowe | 1 586 | 1 793 | 513 | 774 | ||
| Wydatki | 2 442 | -4 591 | -866 | -14 634 | ||
| Nabycie akcji (udzia��w) w�asnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wyp�aty na rzecz w�a�cicieli | -2 702 | -2 702 | 0 | 0 | ||
| Inne, ni� wyp�aty na rzecz w�a�cicieli, wydatki z tytu�u podzia�u zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sp�aty kredyt�w i po�yczek | 6 369 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wykup d�u�nych papier�w warto�ciowych | 0 | 0 | 0 | -13 000 | ||
| Z tytu�u innych zobowi�za� finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P�atno�ci zobowi�za� z tytu�u um�w leasingu finansowego | -22 | -55 | -25 | -49 | ||
| Odsetki | -1 203 | -1 834 | -841 | -1 585 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej (I-II) | 28 730 | 27 356 | 3 672 | 10 383 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -87 | 483 | 537 | -1 369 | ||
| Bilansowa zmiana stanu �rodk�w pieni�nych, w tym: | -87 | 483 | 537 | -1 369 | ||
| zmiana stanu �rodk�w pieni�nych z tytu�u r�nic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| �rodki pieni�ne na pocz�tek okresu | 5 460 | 4 890 | 3 718 | 5 624 | ||
| �rodki pieni�ne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 373 | 5 373 | 4 255 | 4 255 | ||
| o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z � 98 ust. 3 i 4 Rozporz�dzenia Rozporz�dzenia Rady Ministr�w z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa do sprawozdania za II kwarta� 2005 r..pdf | |||
