| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-05-09 | |||||||||||||||
| TORFARM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TORFARM | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 87-100 | Toruń | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Szosa Bydgoska | 58 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 056 669 40 31 | 056 669 41 34 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.torfarm.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 879-00-17-162 | 870227804 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 406 322 | 364 653 | 105 659 | 90 816 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 684 | 1 064 | 958 | 265 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 015 | 1 634 | 1 044 | 407 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 248 | 1 301 | 845 | 324 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -15 856 | 13 124 | -4 123 | 3 268 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 231 | -11 180 | -580 | -2 784 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 18 700 | -1 374 | 4 863 | -342 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 613 | 570 | 159 | 142 | ||
| Aktywa, razem | 377 502 | 323 752 | 95 917 | 79 279 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 299 771 | 255 017 | 76 167 | 62 448 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 9 298 | 0 | 2 277 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 297 573 | 243 036 | 75 609 | 59 514 | ||
| Kapitał własny | 77 732 | 68 735 | 19 750 | 16 832 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 702 | 2 702 | 687 | 662 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 702 000 | 2 702 000 | 2 702 000 | 2 702 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,20 | 0,48 | 0,31 | 0,12 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 28,77 | 25,44 | 7,31 | 6,23 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz Zarządu.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-09 | Kazimierz Herba | Prezes Zarządu | |||
| 2006-05-09 | Piotr Sucharski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 42 689 | 41 797 | 38 063 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 822 | 3 213 | 168 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 30 413 | 29 963 | 25 967 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 8 163 | 8 416 | 10 795 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 8 163 | 8 416 | 10 795 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 200 | 200 | 5 401 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 7 963 | 8 216 | 5 394 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 291 | 205 | 1 133 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 291 | 158 | 145 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 47 | 988 | ||||
| Aktywa obrotowe | 334 813 | 334 020 | 285 689 | |||
| Zapasy | 130 141 | 146 330 | 109 806 | |||
| Należności krótkoterminowe | 182 814 | 165 581 | 138 358 | |||
| Od jednostek powiązanych | 4 264 | 7 737 | 4 360 | |||
| Od pozostałych jednostek | 178 550 | 157 844 | 133 998 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 20 619 | 20 322 | 34 836 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20 619 | 20 322 | 34 836 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 14 388 | 14 704 | 29 376 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 231 | 5 618 | 5 460 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 239 | 1 787 | 2 689 | |||
| A k t y w a r a z e m | 377 502 | 375 817 | 323 752 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 77 732 | 74 484 | 68 735 | |||
| Kapitał zakładowy | 2 702 | 2 702 | 2 702 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 62 030 | 62 030 | 55 569 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 9 752 | 9 163 | ||||
| Zysk (strata) netto | 3 248 | 9 752 | 1 301 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 299 770 | 301 333 | 255 017 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 919 | 717 | 1 393 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 280 | 336 | 469 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 231 | 381 | 524 | |||
| długoterminowa | 66 | 77 | 135 | |||
| krótkoterminowa | 165 | 304 | 389 | |||
| Pozostałe rezerwy | 408 | 0 | 400 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 408 | 400 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 9 298 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 9 298 | |||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 297 573 | 299 373 | 243 036 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 98 | 152 | 493 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 295 374 | 297 234 | 240 781 | |||
| Fundusze specjalne | 2 101 | 1 987 | 1 762 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 278 | 1 243 | 1 290 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 278 | 1 243 | 1 290 | |||
| długoterminowe | 1 184 | 1 184 | 1 243 | |||
| krótkoterminowe | 94 | 59 | 47 | |||
| P a s y w a r a z e m | 377 502 | 375 817 | 323 752 | |||
| Wartość księgowa | 77 732 | 74 484 | 68 735 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 702 000 | 2 702 000 | 2 702 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 28,77 | 27,57 | 25,44 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 500 | 1 000 | ||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 500 | 1 000 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 500 | 1 000 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 500 | 1 000 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 406 322 | 364 653 | ||||
| od jednostek powiązanych | 16 833 | 7 626 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 494 | 4 145 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 399 828 | 360 508 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 381 766 | 344 127 | ||||
| jednostkom powiązanym | 16 692 | 7 457 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 164 | 679 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 380 602 | 343 448 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 24 556 | 20 526 | ||||
| Koszty sprzedaży | 6 759 | 4 534 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 14 593 | 14 936 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 204 | 1 056 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 846 | 814 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 846 | 809 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 366 | 806 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 78 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 288 | 806 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 684 | 1 064 | ||||
| Przychody finansowe | 1 044 | 2 075 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 744 | 1 024 | ||||
| od jednostek powiązanych | 171 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 300 | 1 051 | ||||
| Koszty finansowe | 713 | 1 505 | ||||
| Odsetki w tym: | 662 | 631 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 51 | 874 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 015 | 1 634 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 4 015 | 1 634 | ||||
| Podatek dochodowy | 767 | 333 | ||||
| część bieżąca | 955 | 427 | ||||
| część odroczona | -188 | -94 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 248 | 1 301 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 11 699 | 7 924 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 702 000 | 2 702 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,33 | 2,93 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 74 484 | 67 434 | 67 434 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 74 484 | 67 434 | 67 434 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 702 | 2 702 | 2 702 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 702 | 2 702 | 2 702 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 62 030 | 55 569 | 55 569 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 62 030 | 55 569 | 55 569 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9 752 | 9 163 | 9 163 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9 752 | 9 163 | 9 163 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 752 | 9 163 | 9 163 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 752 | 9 163 | 9 163 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 752 | 9 163 | 9 163 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 248 | 1 301 | 1 301 | |||
| Wynik netto | 3 248 | 1 301 | 1 301 | |||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | 77 732 | 68 735 | 68 735 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 77 732 | 66 033 | 66 033 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 248 | 1 301 | ||||
| Korekty razem | -19 104 | 11 823 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 952 | 830 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 190 | -627 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 78 | -5 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 202 | -411 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 16 189 | 12 259 | ||||
| Zmiana stanu należności | -17 251 | -4 459 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -19 911 | 5 051 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 447 | -815 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -15 856 | 13 124 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 4 764 | 5 753 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 5 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 4 713 | 5 748 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 4 713 | 5 748 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 253 | |||||
| odsetki | 445 | 1 051 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 4 015 | 4 697 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 50 | |||||
| Wydatki | -6 995 | -16 933 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2 090 | -4 218 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -3 878 | -12 715 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -3 878 | -12 715 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | -3 878 | -12 715 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -1 027 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 231 | -11 180 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 21 078 | 5 659 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 20 872 | 5 452 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 206 | 207 | ||||
| Wydatki | -2 378 | -7 033 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -1 683 | -6 369 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -33 | -33 | ||||
| Odsetki | -662 | -631 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 18 700 | -1 374 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 613 | 570 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 613 | 570 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 618 | 4 890 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 231 | 5 460 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
