| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-24 | |||||||||||||||
| Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego "Stomil Sanok" Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| STOMIL SANOK SA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 38-500 | Sanok | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Reymonta | 19 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 013 465 44 44 | 013 465 44 55 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 687-00-04-321 | 004023400 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 325 564 | 273 783 | 72 057 | 61 560 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 47 054 | 28 308 | 10 414 | 6 365 | ||
| Zysk (strata) brutto | 49 747 | 30 112 | 11 010 | 6 771 | ||
| Zysk (strata) netto | 40 040 | 22 392 | 8 862 | 5 035 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 53 748 | 45 133 | 13 177 | 9 568 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -18 855 | -11 918 | -4 622 | -2 527 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -34 278 | -54 908 | -8 404 | -11 640 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 615 | -21 693 | 151 | -4 599 | ||
| Aktywa, razem | 206 173 | 192 214 | 50 545 | 40 749 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 84 820 | 107 177 | 20 794 | 22 721 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 936 | 13 000 | 229 | 2 756 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 62 548 | 77 892 | 15 334 | 16 513 | ||
| Kapitał własny | 120 331 | 82 942 | 29 500 | 17 584 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 092 | 6 790 | 1 248 | 1 439 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 546 142 | 3 394 855 | 2 546 142 | 3 394 855 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 13,87 | 5,23 | 3,07 | 1,18 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 13,18 | 5,17 | 2,92 | 1,16 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 47,26 | 24,43 | 11,59 | 5,18 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 44,63 | 23,39 | 10,94 | 4,96 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału /2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału /2003 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału/2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 113 642 | 107 568 | 109 410 | 108 515 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 335 | 3 525 | 3 350 | 2 417 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 55 | 61 | 81 | 88 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 103 419 | 100 053 | 96 101 | 96 046 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 3 253 | 1 713 | 7 624 | 7 062 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 3 253 | 1 713 | 7 624 | 7 062 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 755 | 1 215 | 7 127 | 6 565 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 5 930 | 5 368 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 2 755 | 1 215 | 1 197 | 1 197 | ||
| w pozostałych jednostkach | 497 | 497 | 497 | 497 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 580 | 2 216 | 2 254 | 2 902 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 580 | 2 216 | 2 254 | 2 901 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 | |||||
| Aktywa obrotowe | 92 531 | 106 038 | 82 804 | 94 592 | ||
| Zapasy | 34 814 | 29 944 | 25 857 | 27 104 | ||
| Należności krótkoterminowe | 47 707 | 58 856 | 49 997 | 50 892 | ||
| Od jednostek powiązanych | 282 | 1 763 | 2 076 | |||
| Od pozostałych jednostek | 47 425 | 58 856 | 48 234 | 48 816 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 773 | 10 649 | 3 158 | 10 912 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 773 | 10 649 | 3 158 | 10 912 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 773 | 10 649 | 3 158 | 10 912 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 237 | 6 589 | 3 792 | 5 684 | ||
| A k t y w a r a z e m | 206 173 | 213 606 | 192 214 | 203 107 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 120 331 | 119 100 | 82 942 | 148 952 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 092 | 5 092 | 6 790 | 9 053 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -70 443 | -45 265 | ||||
| Kapitał zapasowy | 30 297 | 30 212 | 40 018 | 39 935 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 40 433 | 40 518 | 41 991 | 42 074 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 4 443 | 4 443 | 42 166 | 85 168 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 26 | 26 | 28 | 25 | ||
| Zysk (strata) netto | 40 040 | 38 809 | 22 392 | 17 962 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 801 | 994 | 1 972 | 2 024 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 221 | 242 | 123 | 135 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 84 820 | 93 270 | 107 177 | 51 996 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 13 026 | 13 834 | 10 967 | 11 631 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 671 | 574 | 791 | 1 214 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 10 601 | 10 130 | 8 371 | 7 739 | ||
| długoterminowa | 9 350 | 9 067 | 7 227 | 6 846 | ||
| krótkoterminowa | 1 251 | 1 063 | 1 144 | 893 | ||
| Pozostałe rezerwy | 1 754 | 3 130 | 1 805 | 2 678 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 754 | 3 130 | 1 805 | 2 678 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 936 | 1 050 | 13 000 | 300 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 936 | 1 050 | 13 000 | 300 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 62 548 | 71 498 | 77 892 | 34 296 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 8 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 62 177 | 70 683 | 77 691 | 33 669 | ||
| Fundusze specjalne | 371 | 807 | 201 | 627 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 8 310 | 6 888 | 5 318 | 5 769 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 310 | 6 888 | 5 318 | 5 769 | ||
| długoterminowe | 3 880 | 4 204 | 5 240 | 5 567 | ||
| krótkoterminowe | 4 430 | 2 684 | 80 | 202 | ||
| P a s y w a r a z e m | 206 173 | 213 606 | 192 214 | 203 107 | ||
| Wartość księgowa | 120 331 | 119 100 | 82 942 | 148 952 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 546 142 | 2 546 142 | 3 394 855 | 4 526 472 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 47,26 | 46,78 | 24,43 | 32,91 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 696 138 | 2 696 142 | 3 544 855 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 44,63 | 44,17 | 23,40 | |||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 101 773 | 128 792 | 127 452 | 50 063 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 101 773 | 128 792 | 127 452 | 50 063 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| zabezpieczenie kredytu (przewłaszczenie maszyn, urządzeń) | 15 800 | 15 800 | 16 162 | 362 | ||
| zabezpieczenie kredytu (zastaw) | 23 473 | 23 473 | 21 762 | 21 462 | ||
| zabezpieczenie kredytu ( cesja należności) | 27 019 | 27 028 | 28 239 | |||
| zabezpieczenie kredytu (hipoteka kaucyjna) | 62 500 | 62 500 | 62 500 | |||
| Inne (z tytułu) | 6 134 | 8 552 | 437 | 1 301 | ||
| zdyskontowane weksle | 4 891 | 4 741 | 268 | |||
| otrzymane gwarancje bankowe | 1 243 | 3 811 | 437 | 1 033 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 107 907 | 137 344 | 127 889 | 51 364 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 73 751 | 325 564 | 77 146 | 273 783 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 926 | 1 926 | 7 525 | 28 185 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 71 070 | 309 941 | 75 799 | 267 502 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 681 | 15 623 | 1 347 | 6 281 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -59 577 | -240 618 | -58 695 | -200 372 | ||
| jednostkom powiązanym | -1 467 | -1 467 | -5 964 | -21 336 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -57 157 | -227 844 | -57 641 | -195 766 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -2 420 | -12 774 | -1 054 | -4 606 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 14 174 | 84 946 | 18 451 | 73 411 | ||
| Koszty sprzedaży | -5 207 | -16 735 | -5 898 | -15 794 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -3 620 | -21 145 | -5 299 | -24 119 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 5 347 | 47 066 | 7 254 | 33 498 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 469 | 11 020 | 988 | 5 122 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 50 | 1 870 | 33 | 141 | ||
| Dotacje | -2 486 | 268 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 3 905 | 8 882 | 955 | 4 981 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -4 012 | -11 032 | -2 529 | -10 312 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 12 | -12 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -1 181 | -1 905 | -128 | -131 | ||
| Inne koszty operacyjne | -2 843 | -9 127 | -2 401 | -10 169 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 804 | 47 054 | 5 713 | 28 308 | ||
| Przychody finansowe | 115 | 290 | 206 | 3 041 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 5 | 3 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 113 | 283 | 169 | 1 634 | ||
| od jednostek powiązanych | 7 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 | 2 | 37 | 1 404 | ||
| Koszty finansowe | -3 105 | -6 270 | -879 | -1 286 | ||
| Odsetki w tym: | -576 | -2 880 | -650 | -929 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -2 529 | -3 390 | -229 | -357 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 8 635 | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -186 | 49 709 | 5 040 | 30 063 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 4 | 5 | 28 | |||
| Zyski nadzwyczajne | 1 | 3 | -126 | 29 | ||
| Straty nadzwyczajne | 3 | -3 | 131 | -1 | ||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | -6 | -26 | -7 | -26 | ||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 21 | 64 | 12 | 47 | ||
| Zysk (strata) brutto | -167 | 49 747 | 5 050 | 30 112 | ||
| Podatek dochodowy | 1 205 | -9 547 | -1 234 | -9 768 | ||
| część bieżąca | -58 | -10 989 | -1 004 | -9 912 | ||
| część odroczona | 1 263 | 1 442 | -230 | 144 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 562 | 2 394 | ||||
| Zyski (straty) mniejszości | 193 | -160 | 52 | -346 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 231 | 40 040 | 4 430 | 22 392 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 40 040 | 22 392 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 887 019 | 4 284 647 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 13,87 | 5,23 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 037 015 | 4 333 551 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 13,18 | 5,17 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 119 100 | 82 543 | 148 952 | 176 433 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 119 100 | 82 543 | 148 952 | 176 433 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 092 | 6 790 | 9 053 | 9 053 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -1 698 | -2 263 | -2 263 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | -1 698 | -2 263 | -2 263 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 092 | 5 092 | 6 790 | 6 790 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -70 443 | -45 265 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | -25 178 | -70 443 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | -70 443 | -115 708 | ||||
| nabycie akcji w celu umorzenia | -70 443 | -115 708 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 70 443 | 45 265 | 45 265 | |||
| umorzenie akcji własnych | 70 443 | 45 265 | 45 265 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -70 443 | -70 443 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 30 212 | 40 018 | 39 935 | 39 498 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 85 | -9 721 | 83 | 520 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 85 | 59 024 | 83 | 520 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 20 700 | 423 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeksięgowanie przeszacowania sprzedanych środków trwałych | 85 | 1 558 | 83 | 97 | ||
| przeniesienie z pozostałych kapitałów rezerwowych | 36 451 | |||||
| uzyskanie kontroli | 315 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -68 745 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| umorzenie akcji własnych | -68 745 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 30 297 | 30 297 | 40 018 | 40 018 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 40 518 | 41 991 | 42 074 | 42 088 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -85 | -1 558 | -83 | -97 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -85 | -1 558 | -83 | -97 | ||
| zbycia środków trwałych | -85 | -1 558 | -83 | -97 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 40 433 | 40 433 | 41 991 | 41 991 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 4 443 | 42 166 | 85 168 | 72 199 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -37 723 | -43 002 | -30 033 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 807 | 12 969 | ||||
| podział zysku | 522 | 12 888 | ||||
| uzyskanie kontroli | 285 | 81 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -38 530 | -43 002 | -43 002 | |||
| umorzenie akcji własnych | -43 002 | -43 002 | ||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | -36 451 | |||||
| pozozstałe (z tytułu wyłączeń konsolidacyjnych) | -2 079 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 4 443 | 4 443 | 42 166 | 42 166 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 26 | 22 420 | 25 | 13 595 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 26 | 22 420 | 25 | 13 702 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 26 | 22 420 | 25 | 13 702 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 | 45 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| uzyskanie kontroli | 43 | |||||
| inne | 2 | 2 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -22 394 | 1 | -13 719 | |||
| przeniesienie na kapitały | -21 222 | 1 | -13 312 | |||
| dofinansowanie ZFŚS | -400 | -300 | ||||
| pokrycie straty | -107 | |||||
| pozostałe (z tytułu wyłączeń konsolidacyjnych) | -772 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 26 | 26 | 28 | 28 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -107 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -107 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 107 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 107 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 26 | 26 | 28 | 28 | ||
| Wynik netto | 1 231 | 40 040 | 4 430 | 22 392 | ||
| zysk netto | 1 231 | 40 040 | 4 430 | 22 392 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 120 331 | 120 331 | 82 942 | 82 942 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 120 331 | 120 331 | 82 942 | 82 942 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 231 | 40 040 | 4 430 | 22 392 | ||
| Korekty razem | 10 502 | 13 708 | 2 110 | 22 741 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | -193 | 160 | -52 | 346 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -562 | -2 394 | ||||
| Amortyzacja, w tym: | 7 169 | 25 160 | 6 571 | 23 927 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | -15 | -38 | -5 | -21 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 562 | 2 813 | 639 | 882 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -63 | -10 506 | -59 | -228 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 111 | 2 081 | -661 | 2 244 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -4 870 | -8 957 | 317 | -1 899 | ||
| Zmiana stanu należności | 11 167 | 2 308 | -487 | -9 681 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5 436 | 3 018 | -3 681 | 13 163 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 617 | -807 | 2 096 | -709 | ||
| Inne korekty | 660 | -1 562 | -2 011 | -2 910 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 11 733 | 53 748 | 6 540 | 45 133 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 62 | 14 336 | 89 | 973 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 62 | 1 897 | 73 | 254 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 12 439 | 1 | 704 | |||
| w jednostkach powiązanych | 12 434 | 700 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 12 434 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 700 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 5 | 1 | 4 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 5 | 3 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 1 | 1 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 15 | 15 | ||||
| Wydatki | -14 125 | -33 191 | -4 853 | -12 891 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -13 315 | -30 360 | -5 420 | -12 466 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -1 559 | -1 559 | ||||
| w jednostkach powiązanych | -1 559 | -1 559 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | -1 559 | -1 559 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | -292 | -1 | -316 | |||
| Inne wydatki inwestycyjne | 749 | -980 | 568 | -109 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -14 063 | -18 855 | -4 764 | -11 918 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -2 561 | 1 127 | 61 607 | 62 167 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | -75 | 855 | 61 607 | 62 167 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 4 | |||||
| Inne wpływy finansowe | -2 486 | 268 | ||||
| Wydatki | -1 985 | -35 405 | -71 137 | -117 075 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | -70 443 | -115 708 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -1 423 | -32 598 | -50 | -487 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | -562 | -2 807 | -644 | -880 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 546 | -34 278 | -9 530 | -54 908 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -6 876 | 615 | -7 754 | -21 693 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6 876 | 615 | -7 754 | -21 693 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -4 | -4 | -8 | 45 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 10 649 | 3 158 | 10 912 | 24 851 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 773 | 3 773 | 3 158 | 3 158 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -217 | 294 | -173 | 57 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-24 | Marek Łęcki | Prezes Zarządu | |||
| 2005-02-24 | Marta Rudnicka | Członek Zarządu | |||
