| TRUE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-10 | |||||||||||||||
| TORFARM S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TORFARM | HANDEL | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 87-100 | TORUÑ | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Szosa Lubicka | 26/34 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 56-669 4031 | 56-669 4131 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.torfarm.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 879-00-17-162 | 870227804 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 711 281 | 590 067 | 174 312 | 124 721 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 754 | 3 764 | 675 | 796 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 349 | 5 151 | 1 311 | 1 089 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 190 | 4 117 | 1 027 | 870 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 820 | 2 814 | 804 | 595 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -15 158 | -14 566 | -3 715 | -3 079 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 11 821 | 10 383 | 2 897 | 2 195 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 483 | -1 369 | 118 | -289 | ||
| Aktywa, razem | 320 005 | 262 941 | 79 207 | 57 888 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 251 083 | 231 612 | 62 148 | 50 991 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 73 | 9 899 | 18 | 2 179 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 248 863 | 220 223 | 61 598 | 48 484 | ||
| Kapitał własny | 68 922 | 31 329 | 17 059 | 6 897 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 702 | 2 000 | 669 | 440 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 702 000 | 2 000 000 | 2 702 000 | 2 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,55 | 2,06 | 0,38 | 0,44 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 25,51 | 15,66 | 6,31 | 3,45 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,00 | 0,25 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 18 | z dnia | 2005-08-10 | o treści: | |||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-10 | Krzysztof Baczała Piotr Sucharski | Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu | Krzysztof Baczała Piotr Sucharski | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 43 330 | 38 063 | 35 181 | 23 275 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 960 | 168 | 219 | 236 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 27 975 | 25 967 | 22 529 | 16 468 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 12 650 | 10 795 | 11 177 | 6 539 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 12 650 | 10 795 | 11 177 | 6 539 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 7 167 | 5 401 | 5 401 | 109 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 211 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 5 483 | 5 394 | 5 776 | 6 430 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 745 | 1 133 | 1 256 | 32 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 119 | 145 | 90 | 32 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 626 | 988 | 1 166 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 276 675 | 285 688 | 283 599 | 239 666 | ||
| Zapasy | 98 309 | 109 806 | 122 065 | 80 064 | ||
| Należności krótkoterminowe | 141 599 | 138 358 | 133 899 | 122 672 | ||
| Od jednostek powiązanych | 5 354 | 4 360 | 2 966 | 201 | ||
| Od pozostałych jednostek | 136 245 | 133 998 | 130 933 | 122 471 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 34 726 | 34 836 | 25 865 | 35 650 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 34 726 | 34 836 | 25 865 | 35 650 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 53 | |||
| w pozostałych jednostkach | 29 352 | 29 376 | 20 975 | 31 342 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 374 | 5 460 | 4 890 | 4 255 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 041 | 2 689 | 1 770 | 1 280 | ||
| A k t y w a r a z e m | 320 005 | 323 752 | 318 780 | 262 941 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 68 922 | 68 735 | 67 434 | 31 329 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 702 | 2 702 | 2 702 | 2 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy | 62 030 | 55 569 | 55 569 | 25 212 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 9 163 | 0 | |||
| Zysk (strata) netto | 4 190 | 1 301 | 9 163 | 4 117 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 251 083 | 255 017 | 251 346 | 231 612 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 873 | 1 393 | 1 804 | 137 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 402 | 469 | 508 | 32 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 471 | 524 | 380 | 105 | ||
| długoterminowa | 91 | 135 | 112 | 42 | ||
| krótkoterminowa | 380 | 389 | 268 | 63 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 400 | 916 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 0 | 400 | 916 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 73 | 9 298 | 15 668 | 9 899 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 73 | 9 298 | 15 668 | 9 899 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 248 863 | 243 036 | 232 565 | 220 223 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 75 | 493 | 521 | 139 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 246 907 | 240 781 | 230 696 | 218 920 | ||
| Fundusze specjalne | 1 881 | 1 762 | 1 348 | 1 164 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 274 | 1 290 | 1 309 | 1 353 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 274 | 1 290 | 1 309 | 1 353 | ||
| długoterminowe | 1 212 | 1 243 | 1 243 | 1 274 | ||
| krótkoterminowe | 62 | 47 | 66 | 79 | ||
| P a s y w a r a z e m | 320 005 | 323 752 | 318 780 | 262 941 | ||
| Wartość księgowa | 68 922 | 68 735 | 67 434 | 31 329 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 702 000 | 2 702 000 | 2 702 000 | 2 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 25,51 | 25,44 | 24,96 | 15,66 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 346 628 | 711 281 | 294 255 | 590 067 | ||
| od jednostek powiązanych | 11 946 | 19 572 | 471 | 473 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 454 | 10 599 | 3 451 | 5 858 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 340 174 | 700 682 | 290 804 | 584 209 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 324 192 | 668 319 | 277 446 | 555 964 | ||
| jednostkom powiązanym | 11 311 | 18 768 | 468 | 469 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 277 | 1 956 | 2 661 | 3 867 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 322 915 | 666 363 | 274 785 | 552 097 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 22 436 | 42 962 | 16 809 | 34 103 | ||
| Koszty sprzedaży | 4 132 | 8 666 | 4 356 | 8 454 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 16 814 | 31 750 | 12 164 | 23 005 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 490 | 2 546 | 289 | 2 644 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 895 | 1 709 | 1 212 | 2 299 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 12 | 25 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 900 | 1 709 | 1 200 | 2 274 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 695 | 1 501 | 347 | 1 179 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 25 | 20 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 675 | 1 481 | 347 | 1 179 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 690 | 2 754 | 1 154 | 3 764 | ||
| Przychody finansowe | 4 574 | 6 649 | 3 063 | 5 427 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 2 921 | 3 945 | 1 844 | 2 888 | ||
| od jednostek powiązanych | 172 | 343 | 1 | 1 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 1 653 | 2 704 | 1 219 | 2 539 | ||
| Koszty finansowe | 2 549 | 4 054 | 2 242 | 4 040 | ||
| Odsetki w tym: | 1 203 | 1 834 | 833 | 1 586 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 1 346 | 2 220 | 1 409 | 2 454 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 715 | 5 349 | 1 975 | 5 151 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 715 | 5 349 | 1 975 | 5 151 | ||
| Podatek dochodowy | 826 | 1 159 | 398 | 1 034 | ||
| część bieżąca | 867 | 1 294 | 385 | 952 | ||
| część odroczona | -41 | -135 | 13 | 82 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | |||||
| Zysk (strata) netto | 2 889 | 4 190 | 1 577 | 4 117 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 9 236 | 8 205 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 490 438 | 1 337 393 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,71 | 6,13 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 68 735 | 67 434 | 27 212 | 27 212 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 68 735 | 67 434 | 27 212 | 27 212 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 702 | 2 702 | 2 000 | 2 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 702 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 702 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 702 | 2 702 | 2 702 | 2 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 55 569 | 55 569 | 17 786 | 17 786 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 6 461 | 6 461 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 461 | 6 461 | 37 852 | 7 495 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 30 357 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 7 495 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6 461 | 6 461 | 7 495 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | -69 | -69 | ||||
| pokrycia straty | -69 | -69 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 62 030 | 62 030 | 55 569 | 25 212 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9 163 | 9 163 | 7 426 | -69 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9 163 | 9 163 | 7 495 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 163 | 9 163 | 7 495 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -9 163 | -9 163 | -7 495 | |||
| zwiększenie kapitału zapasowego | -6 461 | -6 461 | -7 495 | |||
| dywidenda | -2 702 | -2 702 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -69 | -69 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -69 | -69 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 69 | 69 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 2 889 | 4 190 | 9 163 | 4 117 | ||
| zysk netto | 2 889 | 4 190 | 9 163 | 4 117 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 68 922 | 68 922 | 67 434 | 31 329 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 68 922 | 68 922 | 67 434 | 31 329 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 889 | 4 190 | 1 577 | 4 117 | ||
| Korekty razem | -12 193 | -370 | -329 | -1 303 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 870 | 1 700 | 569 | 1 112 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1 725 | -2 352 | -882 | -945 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 25 | 20 | -12 | -25 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -520 | -931 | -13 | -376 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 11 498 | 23 757 | -4 050 | 6 244 | ||
| Zmiana stanu należności | -5 060 | -9 519 | 5 118 | 1 349 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -18 300 | -13 249 | -196 | -7 853 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 019 | 204 | -863 | -809 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -9 304 | 3 820 | 1 248 | 2 814 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 6 785 | 12 538 | 10 891 | 11 461 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 5 | 22 | 46 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 6 785 | 12 533 | 10 869 | 11 415 | ||
| w jednostkach powiązanych | 343 | 343 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 343 | 343 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 6 442 | 12 190 | 10 869 | 11 415 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 999 | 2 050 | 1 211 | 1 757 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 5 443 | 10 140 | 9 658 | 9 658 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -10 763 | -27 696 | -15 274 | -26 027 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -5 255 | -9 473 | -2 664 | -4 599 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -1 471 | -1 471 | -247 | -1 770 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | -53 | -103 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | -53 | -103 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | -1 471 | -1 471 | -194 | -1 667 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | -194 | -1 667 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | -1 471 | -1 471 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | -4 037 | -16 752 | -12 363 | -19 658 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 978 | -15 158 | -4 383 | -14 566 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 19 111 | 24 770 | 4 538 | 25 017 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | |||
| Kredyty i pożyczki | 17 525 | 22 977 | 4 025 | 24 243 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 1 586 | 1 793 | 513 | 774 | ||
| Wydatki | -5 916 | -12 949 | -866 | -14 634 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -2 702 | -2 702 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -1 989 | -8 358 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | -13 000 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -22 | -55 | -25 | -49 | ||
| Odsetki | -1 203 | -1 834 | -841 | -1 585 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 13 195 | 11 821 | 3 672 | 10 383 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -87 | 483 | 537 | -1 369 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -87 | 483 | 537 | -1 369 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 460 | 4 890 | 3 718 | 5 624 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 373 | 5 373 | 4 255 | 4 255 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa do sprawozdania za II kwartał 2005 r..pdf | |||
