| TRUE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-06-03 | |||||||||||||||
| OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| OPONEO.PL S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 85-171 | Bydgoszcz | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wojska Polskiego | 8 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 052 3418888 | 052 3418850 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.oponeo.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 9532457650 | 093149847 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 15 668 | 9 401 | 4 404 | 2 407 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 617 | 486 | 455 | 124 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 742 | 463 | 490 | 119 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 371 | 372 | 385 | 95 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 172 | 731 | -892 | 187 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 480 | -60 | -978 | -15 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | -7 | 0 | -2 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -6 652 | 664 | -1 870 | 170 | ||
| Aktywa, razem | 58 562 | 17 461 | 16 610 | 4 512 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 807 | 6 996 | 3 632 | 1 808 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 726 | 6 892 | 3 609 | 1 781 | ||
| Kapitał własny | 45 755 | 10 465 | 12 977 | 2 704 | ||
| Kapitał zakładowy | 12 676 | 8 676 | 3 595 | 2 242 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 676 000 | 8 676 000 | 12 676 000 | 8 676 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,11 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,11 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,61 | 1,21 | 1,02 | 0,31 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,61 | 1,21 | 1,02 | 0,31 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 27/2008 | z dnia | 2008-06-03 | o treści: | |||
| Plik | Opis | ||||||
| pozycje_skorygowane.pdf | Pozycje skorygowane | ||||||
| korekta_wybrane_dane_finansowe.pdf | Wybrane dane finansowe | ||||||
| korekta_rachunek_zyskow_i_strat.pdf | Rachunek zysków i strat | ||||||
| korekta_bilans.pdf | Bilans | ||||||
| korekta_rachunek_przeplywow_pienieznych.pdf | Rachunek przepływów pieniężnych | ||||||
| korekta_zestawienie_zmian_w_kapitale_wlasnym.pdf | Zestawienie zmian w kapitale własnym | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale informacje dodatkowe k. SA-Q 1 2008.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-06-03 | Dariusz Topolewski | Prezes Zarządu | |||
| 2008-06-03 | Arkadiusz Kocemba | Członek Zarządu | |||
| 2008-06-03 | Andrzej Reysowski | Członek Zarządu | |||
| 2008-06-03 | Małgorzata Nowicka | Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 19 404 | 15 559 | 9 736 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 8 179 | 8 289 | 8 653 | |||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| inne wartości niematerialne i prawne | 8 179 | 8 289 | 8 653 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 8 625 | 6 169 | 921 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 094 | 144 | 144 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 094 | 144 | 144 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 144 | 144 | 144 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 144 | 144 | 144 | |||
| w pozostałych jednostkach | 950 | 0 | 0 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 506 | 957 | 18 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 | 18 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 506 | 948 | ||||
| Aktywa obrotowe | 39 158 | 36 660 | 7 725 | |||
| Zapasy | 13 174 | 4 803 | 2 851 | |||
| Należności krótkoterminowe | 3 829 | 3 191 | 2 664 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 3 829 | 3 191 | 2 664 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 21 965 | 28 605 | 1 956 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21 965 | 28 605 | 1 956 | |||
| w jednostkach powiązanych | 1 021 | 1 009 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20 944 | 27 596 | 1 956 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 190 | 61 | 254 | |||
| A k t y w a r a z e m | 58 562 | 52 219 | 17 461 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 45 709 | 44 384 | 10 465 | |||
| Kapitał zakładowy | 12 676 | 12 676 | 8 676 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 27 565 | 27 565 | 1 420 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4 143 | -3 | -3 | |||
| Zysk (strata) netto | 1 371 | 4 146 | 372 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 807 | 7 835 | 6 996 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 81 | 136 | 97 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 40 | |||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 5 | 36 | |||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 5 | 36 | ||||
| Pozostałe rezerwy | 81 | 91 | 61 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 81 | 91 | 61 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 726 | 7 699 | 6 892 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 144 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 726 | 7 555 | 6 892 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 7 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 7 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 7 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 58 562 | 52 219 | 17 461 | |||
| Wartość księgowa | 12 676 | 12 676 | ||||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 676 000 | 12 676 000 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,61 | 3,52 | ||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 12 676 000 | 12 676 000 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,61 | 3,52 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 668 | 9 401 | ||||
| od jednostek powiązanych | 7 | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 098 | 221 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14 570 | 9 180 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 137 | 7 890 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12 137 | 7 890 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 531 | 1 511 | ||||
| Koszty sprzedaży | 1 460 | 846 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 467 | 185 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 604 | 480 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 13 | 9 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 13 | 9 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 3 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 0 | 3 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 617 | 486 | ||||
| Przychody finansowe | 237 | 69 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 225 | 10 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 12 | 59 | ||||
| Koszty finansowe | 112 | 92 | ||||
| Odsetki w tym: | 0 | 1 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 112 | 91 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 742 | 463 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | |||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 742 | 463 | ||||
| Podatek dochodowy | 371 | 91 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 371 | 372 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 332 | 1 362 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 676 000 | 12 676 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,61 | 3,52 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 676 000 | 12 676 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,61 | 3,52 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 44 384 | 1 470 | 1 470 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 44 384 | 1 470 | 1 470 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 12 676 | 50 | 50 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 12 626 | 8 626 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 12 626 | 8 626 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 4 000 | |||||
| przekształcenia | 8 626 | 8 626 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 12 676 | 12 676 | 8 676 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 27 565 | 396 | 396 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 27 169 | 1 024 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 27 169 | 1 024 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 26 145 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 1 024 | 1 024 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 27 565 | 27 565 | 1 420 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -3 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -3 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 146 | 3 | 3 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 4 146 | |||||
| korekty kosztów | 3 | 3 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 143 | 3 | 3 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 | 6 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| korekty kosztów | 6 | 6 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 | 6 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 143 | -3 | -3 | |||
| Wynik netto | 1 371 | 4 146 | 372 | |||
| zysk netto | 1 371 | 4 146 | 372 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 45 755 | 44 384 | 10 465 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 371 | 372 | ||||
| Korekty razem | -4 543 | 359 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 171 | 58 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 | |||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | -55 | 50 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -8 371 | -2 025 | ||||
| Zmiana stanu należności | -637 | -1 315 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5 028 | 3 847 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -679 | -257 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 172 | 731 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 25 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 25 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 25 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 25 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 3 480 | 85 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 074 | 43 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1 444 | 42 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 950 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 950 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 950 | |||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 12 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 480 | -60 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 0 | 7 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 6 | |||||
| Odsetki | 1 | |||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | -7 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -6 652 | 644 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 27 596 | 1 292 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 20 994 | 1 956 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa k.SA-Q 1 2008.pdf | Informacja dodatkowa | ||
