| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-14 | |||||||||||||||
| Decora SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| DECORA | Przemysł materiałów budowlanych | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 63-000 | Środa Wielkopolska | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Ignacego Prądzyńskiego | 24a | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (061) 28-64-213 | (061) 28-64-223 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.decora.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 786-10-00-577 | 630247715 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 129 549 | 100 887 | 33 064 | 23 972 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 21 687 | 16 724 | 5 535 | 3 974 | ||
| Zysk (strata) brutto | 23 232 | 15 242 | 5 927 | 3 622 | ||
| Zysk (strata) netto | 19 048 | 12 287 | 4 862 | 2 920 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9 809 | 13 340 | 2 504 | 3 170 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -30 347 | -6 764 | -7 745 | -1 607 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 19 023 | -1 548 | 4 855 | -368 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 516 | 5 028 | -387 | 1 195 | ||
| Aktywa, razem | 98 580 | 54 708 | 25 540 | 13 412 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 416 | 12 930 | 4 771 | 3 170 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 74 | 620 | 19 | 152 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 656 | 11 326 | 4 056 | 2 777 | ||
| Kapitał własny | 80 163 | 41 778 | 20 769 | 10 242 | ||
| Kapitał zakładowy | 550 | 500 | 142 | 123 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 000 000 | 10 000 000 | 11 000 000 | 10 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,73 | 1,23 | 0,44 | 0,29 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 7,29 | 4,18 | 1,89 | 1,02 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-14 | Waldemar Osuch | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 46 542 | 43 305 | 17 763 | 17 763 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 74 | 91 | 82 | 82 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 25 039 | 21 619 | 17 101 | 17 101 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 20 585 | 20 579 | 152 | 152 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 20 585 | 20 579 | 152 | 152 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 20 504 | 20 487 | 51 | 51 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 81 | 92 | 101 | 101 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 844 | 1 016 | 428 | 428 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 833 | 1 016 | 428 | 428 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 52 037 | 50 557 | 36 945 | 36 945 | ||
| Zapasy | 16 755 | 15 953 | 12 073 | 2 073 | ||
| Należności krótkoterminowe | 30 304 | 31 141 | 18 319 | 18 319 | ||
| Od jednostek powiązanych | 2 086 | 1 828 | 1 285 | 1 285 | ||
| Od pozostałych jednostek | 28 218 | 29 313 | 17 034 | 17 034 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 706 | 3 212 | 6 339 | 6 339 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 706 | 3 212 | 6 339 | 6 339 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 781 | 592 | 898 | 898 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 925 | 2 621 | 5 441 | 5 441 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 272 | 253 | 215 | 215 | ||
| A k t y w a r a z e m | 98 579 | 93 862 | 54 708 | 54 708 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 80 163 | 76 455 | 41 778 | 41 778 | ||
| Kapitał zakładowy | 550 | 550 | 500 | 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 60 557 | 60 557 | 28 479 | 28 479 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 8 | 8 | 9 | 9 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 503 | 503 | ||
| Zysk (strata) netto | 19 048 | 15 340 | 12 287 | 12 287 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 416 | 17 407 | 12 930 | 12 930 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 802 | 1 453 | 983 | 983 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 196 | 881 | 424 | 424 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 26 | 29 | 20 | 20 | ||
| długoterminowa | 26 | 29 | 20 | 20 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 580 | 543 | 539 | 539 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 580 | 543 | 539 | 539 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 74 | 145 | 620 | 620 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 74 | 145 | 620 | 620 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 656 | 14 712 | 11 326 | 11 326 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 286 | 444 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 14 389 | 14 139 | 11 326 | 11 326 | ||
| Fundusze specjalne | -19 | 129 | 0 | 0 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 884 | 1 097 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 884 | 1 097 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 884 | 1 097 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 98 579 | 93 862 | 54 708 | 54 708 | ||
| Wartość księgowa | 80 163 | 76 455 | 41 778 | 41 778 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 000 000 | 11 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,29 | 6,95 | 4,18 | 4,18 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 300 | 300 | 1 900 | 1 900 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 300 | 300 | 1 900 | 1 900 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 300 | 300 | 1 900 | 1 900 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 300 | 300 | 1 900 | 1 900 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 34 943 | 129 549 | 24 386 | 100 887 | ||
| od jednostek powiązanych | 2 024 | 5 819 | 184 | 2 894 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 31 780 | 120 168 | 22 896 | 94 153 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 163 | 9 381 | 1 490 | 6 734 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20 991 | 73 156 | 14 864 | 58 748 | ||
| jednostkom powiązanym | 1 880 | 5 211 | -19 | 2 354 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 18 566 | 65 672 | 13 683 | 53 657 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 425 | 7 484 | 1 181 | 5 091 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 13 952 | 56 393 | 9 522 | 42 139 | ||
| Koszty sprzedaży | 8 072 | 29 148 | 5 539 | 21 522 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 509 | 4 885 | 1 075 | 3 700 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 371 | 22 360 | 2 908 | 16 917 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 270 | 682 | 1 409 | 1 775 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 44 | ||
| Inne przychody operacyjne | 270 | 642 | 1 409 | 1 731 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 151 | 1 355 | 1 623 | 1 969 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 0 | 97 | 161 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 89 | 89 | ||
| Inne koszty operacyjne | 1 149 | 1 355 | 1 437 | 1 718 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 490 | 21 687 | 2 694 | 16 724 | ||
| Przychody finansowe | 783 | 1 692 | 205 | 263 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 142 | 368 | 205 | 263 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 641 | 1 324 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 7 | 157 | 617 | 1 745 | ||
| Odsetki w tym: | 7 | 157 | 126 | 137 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 23 | 23 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 468 | 1 586 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 266 | 23 222 | 2 282 | 15 242 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 266 | 23 222 | 2 282 | 15 242 | ||
| Podatek dochodowy | 557 | 4 174 | 542 | 2 955 | ||
| część bieżąca | 497 | 3 808 | 102 | 2 768 | ||
| część odroczona | 60 | 366 | 440 | 187 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 709 | 19 048 | 1 740 | 12 287 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 19 048 | 19 048 | 12 287 | 12 287 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 11 000 000 | 11 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,73 | 1,73 | 1,23 | 1,23 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 76 455 | 41 778 | 30 891 | 30 891 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 503 | 503 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 76 455 | 41 778 | 31 394 | 31 394 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 550 | 500 | 400 | 400 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 50 | 100 | 100 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 50 | 100 | 100 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 50 | 100 | 100 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 550 | 550 | 500 | 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 50 | 0 | 0 | ||
| wpłata na poczet podwyższenia kapitału | 0 | 50 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 50 | 0 | 0 | ||
| niewpłacona część dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego | 0 | 50 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 60 557 | 28 479 | 6 435 | 6 435 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 32 078 | 22 043 | 22 043 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 32 078 | 22 043 | 22 043 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 21 288 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 10 790 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 22 043 | 22 043 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 60 557 | 60 557 | 28 479 | 28 479 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 8 | 9 | 12 | 12 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | -3 | -3 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 9 | 9 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 8 | 9 | 3 | 3 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wycena bilansowa | 8 | 9 | 3 | 3 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 16 869 | 16 869 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | -16 869 | -16 869 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 5 174 | 5 174 | ||
| podział zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 5 174 | 5 174 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 22 043 | 22 043 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 0 | 22 043 | 22 043 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 12 790 | 7 174 | 7 174 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 7 174 | 7 174 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 503 | 503 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 12 790 | 7 677 | 7 677 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | -7 174 | -7 174 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 12 790 | 7 174 | 7 174 | ||
| podziału zysku - wypłata dywidendy | 0 | 2 000 | 0 | 0 | ||
| podział zysku - przeznaczenie na kapitał zakładowy | 0 | 10 790 | 0 | 0 | ||
| podział zysku - przeznaczenie na kapitał rezerwowy | 0 | 0 | 5 174 | 5 174 | ||
| wypłata dywidendy | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 503 | 503 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 503 | 503 | ||
| Wynik netto | 3 709 | 19 048 | 12 287 | 12 287 | ||
| zysk netto | 3 709 | 19 048 | 12 287 | 12 287 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 80 163 | 80 163 | 41 778 | 41 778 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 80 163 | 80 163 | 41 778 | 41 778 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 709 | 19 048 | 1 740 | 12 287 | ||
| Korekty razem | 2 045 | -9 239 | 2 576 | 1 053 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 1 025 | 3 166 | 1 197 | 4 623 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -261 | -1 064 | 894 | 154 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6 | 192 | -53 | -45 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -175 | -579 | -103 | -112 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 348 | 819 | 302 | 530 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -803 | -4 682 | -291 | -2 829 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 102 | -11 851 | 3 375 | -4 830 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 865 | 4 351 | -2 126 | 3 565 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -62 | 409 | -616 | -76 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | -3 | 74 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 754 | 9 809 | 4 316 | 13 340 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 7 | 1 057 | 546 | 761 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7 | 68 | 222 | 254 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 804 | 324 | 507 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 804 | 323 | 506 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 804 | 262 | 445 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 61 | 61 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 185 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -4 283 | -31 404 | -2 086 | -7 525 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -4 265 | -10 950 | -2 086 | -7 525 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -18 | -20 454 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | -18 | -20 454 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | -18 | -20 454 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 276 | -30 347 | -1 540 | -6 764 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 28 | 40 901 | 100 | 844 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 21 338 | 100 | 100 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 18 923 | 0 | 744 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 28 | 640 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -202 | -21 879 | -1 120 | 2 392 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | -2 000 | 0 | 2 000 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -187 | -19 700 | -296 | 376 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -9 | -34 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | -6 | -145 | -8 | 16 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | -816 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -174 | 19 022 | -1 020 | -1 548 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 304 | -1 515 | 1 756 | 5 028 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 304 | -1 516 | 1 756 | 5 028 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 19 | 74 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 621 | 5 441 | 3 685 | 413 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 925 | 3 925 | 5 441 | 5 441 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa IV kw 2005.pdf | Informacja dodatkowa do raportu za IV kwartał 2005 | ||
