CIECH - Raport półroczny dla emitentów papierów wartościowych o działaności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub uslugowej

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport półroczny SA-P 2005

(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)

(dla dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2005 obejmujące okres od 2005-01-01 do 2005-06-30

oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2004 obejmujące okres od 2004-01-01 do 2004-06-30

data przekazania: 2005-09-30

CIECH SA

(pełna nazwa emitenta)

CIECH

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

01-728 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Powązkowska 46/50

(ulica) (numer)

022 6391000 022 6391451

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

1180019377 011179878

(NIP) (REGON)

(podmiot uprawniony do badania)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego

FALSE Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania półrocznego sprawozdania finansowego (§ 100 ust. 6 pkt 2 ww. rozporządzenia)

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Dodatkowe informacje i objaśnienia

TRUE Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 811 511 655 177 198 875 138 483

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 24 552 12 135 6 017 2 565

Zysk (strata) brutto 32 278 25 164 7 910 5 319

Zysk (strata) netto 28 687 22 966 7 030 4 854

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 485 18 083 119 3 822

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -32 245 9 492 -7 902 2 006

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 49 065 -27 738 12 024 -5 863

Przepływy pieniężne netto, razem 17 305 -163 4 241 -34

Aktywa, razem 899 005 806 111 222 520 177 471

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 328 140 446 568 81 221 98 315

Zobowiązania długoterminowe 22 625 21 686 5 600 4 774

Zobowiązania krótkoterminowe 279 825 407 537 69 262 89 722

Kapitał własny 570 865 359 543 141 300 79 156

Kapitał zakładowy 140 001 98 982 34 653 21 792

Liczba akcji (w szt.) 28 000 000 19 796 016 28 000 000 19 796 016

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,97 1,32 0,24 0,29

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,97 1,32 0,24 0,29

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 20,39 18,16 5,05 4,00

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 20,39 0,00 5,05 0,00

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Raport z przeglądu PAS.rtf

OPINIA I RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Oświadczenie Zarządu sprawozdanie.rtf

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH

Plik Opis

Oświadczenie Zarządu audytor.rtf

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

Sprawozdanie Zarzadu CIECH I polrocze 2005 v26.09.2005ESPI.doc

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: a) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, b) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, c) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, d) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, e) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, f) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, g) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, h) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, i) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, j) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, k) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, l) wskazanie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia o prospekcie, średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: - kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, - kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, - najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, m) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, n) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 18 ust. 2 Rozporządzenia o prospekcie.

Plik Opis

Wprowadzeinie do sprawozdania finansowego.rtf

BILANS

Noty w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

AKTYWA

Aktywa trwałe 490 638 491 548 500 996

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 10 681 10 314 11 448

wartość firmy 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 28 843 29 537 29 467

Należności długoterminowe 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 445 622 447 166 456 026

Nieruchomości 11 040 11 246 11 452

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 434 582 435 920 444 574

w jednostkach powiązanych, w tym: 434 459 435 797 444 451

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

w pozostałych jednostkach 123 123 123

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 492 4 531 4 055

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 492 4 531 4 055

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0

Aktywa obrotowe 408 367 330 563 305 115

Zapasy 20 497 18 460 19 753

Należności krótkoterminowe 331 446 307 494 277 883

Od jednostek powiązanych 76 812 67 811 73 187

Od pozostałych jednostek 254 634 239 683 204 696

Inwestycje krótkoterminowe 55 462 3 644 6 468

Krótkoterminowe aktywa finansowe 55 462 3 644 6 468

w jednostkach powiązanych 9 069 0 0

w pozostałych jednostkach 25 859 16 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 20 534 3 628 6 468

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 962 965 1 011

A k t y w a r a z e m 899 005 822 111 806 111

PASYWA

Kapitał własny 570 865 356 022 359 543

Kapitał zakładowy 140 001 98 982 98 982

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 -6 176 0

Kapitał zapasowy 325 565 157 186 157 186

Kapitał z aktualizacji wyceny 413 432 432

Pozostałe kapitały rezerwowe 76 199 82 375 76 199

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 3 778 3 778

Zysk (strata) netto 28 687 19 445 22 966

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 328 140 466 089 446 568

Rezerwy na zobowiązania 21 495 19 955 12 051

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 325 214 0

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 410 2 502 2 154

długoterminowa 2 102 2 194 2 137

krótkoterminowa 308 308 17

Pozostałe rezerwy 18 760 17 239 9 897

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 18 760 17 239 9 897

Zobowiązania długoterminowe 22 625 35 185 21 686

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 22 625 35 185 21 686

Zobowiązania krótkoterminowe 279 825 405 830 407 537

Wobec jednostek powiązanych 155 776 125 390 133 041

Wobec pozostałych jednostek 123 385 279 864 267 441

Fundusze specjalne 664 576 7 055

Rozliczenia międzyokresowe 4 195 5 119 5 294

Ujemna wartość firmy 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 4 195 5 119 5 294

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 4 195 5 119 5 294

P a s y w a r a z e m 899 005 822 111 806 111

Wartość księgowa 570 865 356 022 359 543

Liczba akcji (w szt.) 28 000 000 19 796 016 19 796 016

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20,39 17,98 18,16

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 28 000 000 28 000 000 0

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20,39 12,72 0,00

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

Należności warunkowe 2 000 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 2 000 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 2 000 0 0

Zobowiązania warunkowe 26 668 24 527 14 596

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 25 421 24 527 14 596

udzielonych gwarancji i poręczeń 25 421 24 527 14 596

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 1 247 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 1 247 0 0

Inne (z tytułu) 9 400 9 400 11 040

inne poręczenia handlowe 9 400 9 400 11 040

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 38 068 33 927 25 636

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 811 511 655 177

od jednostek powiązanych 194 808 156 492

Przychody netto ze sprzedaży produktów 38 369 28 127

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 773 142 627 050

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 694 991 581 494

jednostkom powiązanym 167 964 138 641

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 171 152

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 694 820 581 342

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 116 520 73 683

Koszty sprzedaży 59 392 33 474

Koszty ogólnego zarządu 28 462 27 677

Zysk (strata) ze sprzedaży 28 666 12 532

Pozostałe przychody operacyjne 3 993 7 470

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 49 38

Dotacje 0 0

Inne przychody operacyjne 3 944 7 432

Pozostałe koszty operacyjne 8 107 7 867

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 047 1 124

Inne koszty operacyjne 7 060 6 743

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 24 552 12 135

Przychody finansowe 21 136 20 943

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 14 567 19 767

od jednostek powiązanych 1 467 16 767

Odsetki, w tym: 5 037 532

od jednostek powiązanych 3 589 0

Zysk ze zbycia inwestycji 299 40

Aktualizacja wartości inwestycji 333 0

Inne 900 604

Koszty finansowe 13 410 7 914

Odsetki w tym: 3 074 4 893

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 6 100 1 512

Inne 4 236 1 509

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 32 278 25 164

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0

Zysk (strata) brutto 32 278 25 164

Podatek dochodowy 3 591 2 198

część bieżąca 4 441 2 331

część odroczona -850 -133

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) netto 28 687 22 966

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 25 166 20 252

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 25 915 010 19 796 016

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,97 1,32

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 25 915 010 0

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,97 0,00

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

Kapitał własny na początek okresu (BO) 356 022 334 080 334 080

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 3 487 3 487

korekty błędów podstawowych 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 356 022 337 567 337 567

Kapitał zakładowy na początek okresu 98 982 98 982 98 982

Zmiany kapitału zakładowego 41 019 0 0

zwiększenia (z tytułu) 41 019 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 41 019 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 140 001 98 982 98 982

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu -6 176 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 6 176 -6 176 0

zwiększenia (z tytułu) 0 -6 176 0

zakup 0 -6 176 0

zmniejszenia (z tytułu) 6 176 0 0

sprzedaż 6 176 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 -6 176 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 157 186 151 157 151 157

Zmiany kapitału zapasowego 168 379 6 029 6 029

zwiększenia (z tytułu) 168 742 6 118 6 118

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 151 328 0 0

z podziału zysku (ustawowo)

dodatnia różnica z aktualizacji środków trwałych 382 13 13

inne zwiększenia 2 209 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 14 823 6 105 6 105

zmniejszenia (z tytułu) 363 89 89

pokrycia straty

ujemna różnica z aktualizacji środków trwałych 363 89 89

Kapitał zapasowy na koniec okresu 325 565 157 186 157 186

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 432 648 648

zmiany przyjętych zasad(polityki)rachunkowości(bilans przekształcenia) 0 -292 -292

Kapitał z aktualizacji wyceny po uzgodnieniu do danych porównywalnych 432 356 356

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -19 76 76

zwiększenia (z tytułu) 363 89 89

przeniesienie na kapitał zapasowy aktualizowanych ST w związku z ich likwidacją lub sprzedażą 363 89 89

zmniejszenia (z tytułu) 382 13 13

zbycia środków trwałych

przeniesienie na kapitał zapasowy aktualizowanych ST w związku z ich likwidacją lub sprzedażą 382 13 13

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 413 432 432

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 82 375 76 199 76 199

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych -6 176 6 176 0

zwiększenia (z tytułu) 0 6 176 0

pozostałe zwiększenia 0 6 176 0

zmniejszenia (z tytułu) 6 176 0 0

sprzedaż akcji własnych 6 176 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 76 199 82 375 76 199

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 23 223 7 094 7 094

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 23 223 7 094 7 094

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 3 778 3 779

korekty błędów podstawowych 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 23 223 10 872 10 873

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 23 223 7 094 7 094

podziału zysku z lat ubiegłych 14 823 6 105 6 105

dywidenda 8 400 989 989

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 3 778 3 779

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 3 778 3 779

Wynik netto 28 687 19 445 22 966

zysk netto 28 687 19 445 22 966

strata netto 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 570 865 356 022 359 544

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 570 865 352 102 359 544

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 28 687 22 966

Korekty razem -31 893 -4 883

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 3 928 4 175

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -1 253 807

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -12 204 -14 524

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 5 507 817

Zmiana stanu rezerw 1 539 1 974

Zmiana stanu zapasów -2 037 8 087

Zmiana stanu należności -20 038 5 850

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -5 452 -14 434

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 883 2 515

Inne korekty 0 -150

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -3 206 18 083

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 34 906 12 229

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 371 52

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 26 035 12 177

w jednostkach powiązanych 5 956 12 070

zbycie aktywów finansowych 203 2 300

dywidendy i udziały w zyskach 5 753 9 770

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 20 079 107

zbycie aktywów finansowych 20 000 107

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 79 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 8 500 0

Wydatki 67 096 2 737

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4 594 1 737

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 45 002 1 000

w jednostkach powiązanych 65 1 000

nabycie aktywów finansowych 65 1 000

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach 44 937 0

nabycie aktywów finansowych 44 937 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 17 500 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -32 190 9 492

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 234 002 81 251

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 192 875 0

Kredyty i pożyczki 38 918 11 718

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 69 533

Inne wpływy finansowe 2 209 0

Wydatki 181 906 108 989

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 163 973 21 945

Wykup dłużnych papierów wartościowych 15 000 82 152

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 149 0

Odsetki 2 784 4 892

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 52 096 -27 738

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 16 700 -163

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 16 906 -644

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -206 -481

Środki pieniężne na początek okresu 3 628 7 112

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 20 328 6 949

o ograniczonej możliwości dysponowania 378 386

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys. zł

półrocze / półrocze /

koszty zakończonych prac rozwojowych

wartość firmy 0 0 0

koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 8 298 9 586 1 735

oprogramowanie komputerowe 8 298 9 586 1 735

inne wartości niematerialne i prawne 216 232 269

zaliczki na wartości niematerialne i prawne

wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji 2 167 496 9 444

Wartości niematerialne i prawne, razem 10 681 10 314 11 448

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne

- oprogramowanie komputerowe

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 24 150 24 150 386 24 536

zwiększenia (z tytułu) 101 101 25 126

zakup 101 101 25 126

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 24 251 24 251 411 24 662

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 14 564 14 564 154 14 718

amortyzacja za okres (z tytułu) 1 389 1 389 41 1 430

amortyzacja 1 389 1 389 41 1 430

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 15 953 15 953 195 16 148

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0

zwiększenia

zmiejszenia

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0

wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 9 586 9 586 232 9 818

wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 8 298 8 298 216 8 514

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

półrocze / półrocze /

własne 8 514 9 818 2 004

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

Wartości niematerialne i prawne, razem 8 514 9 818 2 004

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

środki trwałe, w tym: 28 742 29 322 29 377

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 683 684 749

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 19 859 20 306 20 319

urządzenia techniczne i maszyny 6 029 6 067 6 964

środki transportu 2 013 2 054 1 220

inne środki trwałe 158 211 125

środki trwałe w budowie 101 215 90

zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 28 843 29 537 29 467

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem

wartość brutto środków trwałych na początek okresu 1 338 30 104 32 996 3 312 1 637 69 387

zwiększenia (z tytułu) 0 0 1 669 536 36 2 241

zakup 0 0 1 669 536 36 2 241

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 4 134 810 266 5 210

sprzedaż 0 0 333 810 250 1 393

likwidacja 0 0 3 798 0 10 3 808

darowizny 0 0 3 0 6 9

wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 1 338 30 104 30 531 3 038 1 407 66 418

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 654 9 798 26 929 1 258 1 426 40 065

amortyzacja za okres (z tytułu) 1 447 -2 427 -233 -177 -2 389

zwiększenie(z tytułu) 1 447 1 677 298 75 2 498

umorzenie środków trwałych 1 447 1 677 298 75 2 498

zmniejszenie(z tytułu) 0 0 4 104 531 252 4 887

sprzedaż 0 0 304 531 236 1 071

likwidacja 0 0 3 797 0 10 3 807

darowizna 0 0 3 0 6 9

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 655 10 245 24 502 1 025 1 249 37 676

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0

zwiększenia

zmniejszenia

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0

wartość netto środków trwałych na początek okresu 684 20 306 6 067 2 054 211 29 322

wartość netto środków trwałych na koniec okresu 683 19 859 6 029 2 013 158 28 742

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

własne 28 742 28 845 28 750

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 477 627

umowa leasingu 0 477 627

Środki trwałe bilansowe, razem 28 742 29 322 29 377

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 3 044 3 044 10 807

wartość gruntów użytkowanych wieczyście 3 044 3 044 10 807

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 3 044 3 044 10 807

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

półrocze / półrocze /

należności od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych (z tytułu)

od jednostek współzależnych (z tytułu)

od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)

od znaczącego inwestora (z tytułu)

od jednostki dominującej (z tytułu)

od pozostałych jednostek (z tytułu)

Należności długoterminowe netto

odpisy aktualizujące wartość należności

Należności długoterminowe brutto 0 0 0

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

półrocze / półrocze /

stan na początek okresu 0 0 0

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu 0 0 0

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys. zł

półrocze/ półrocze /

Stan na początek okresu 0 0 0

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0 0 0

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / półrocze /

w walucie polskiej zł

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Należności długoterminowe, razem w tys. zł 0 0 0

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

stan na początek okresu 11 246 11 658 11 658

grunt 3 773 3 773 3 773

budynki 6 769 6 993 6 993

budowle 3 4 4

maszyny i urządzenia 701 888 888

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 206 412 206

umorzenie 206 412 206

budynki 112 224 206

budowle 0 1 0

maszyny i urządzenia 94 187 0

stan na koniec okresu 11 040 11 246 11 452

grunt 3 773 3 773 3 773

budynki 6 657 6 769 6 787

budowle 3 3 4

maszyny i urządzenia 607 701 888

ZMIANA STANU WARTOŚÆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

półrocze / półrocze /

stan na początek okresu 0 0 0

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu 0 0 0

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

półrocze/ 2005 2004 półrocze/ 2004

w jednostkach zależnych 432 266 433 604 440 501

udziały lub akcje 432 266 433 604 440 501

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach współzależnych 2 193 2 193 2 193

udziały lub akcje 2 193 2 193 2 193

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach stowarzyszonych 0 0 1 757

udziały lub akcje 0 0 1 757

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w znaczącym inwestorze

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostce dominującej

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w pozostałych jednostkach 123 123 123

udziały lub akcje 123 123 123

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 434 582 435 920 444 574

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0 0

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

półrocze / półrocze /

wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 0

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

półrocze / półrocze /

wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 0

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

półrocze / półrocze /

wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 0

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

półrocze / półrocze /

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 0

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

półrocze / półrocze /

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 0

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

półrocze / półrocze /

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 0

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 0

Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTEROWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

półrocze / półrocze /

stan na początek okresu 459 626 457 900 457 900

udziały i akcje 459 626 457 900 457 900

zwiększenia (z tytułu) 4 965 5 822 5 760

udziały i akcje 4 965 5 822 5 760

zakup akcji 65 1 062 1 000

dopłata do kapitału 0 0 4 760

podwyższenie kapitału 4 900 4 000 0

aport 0 760 0

zmniejszenia (z tytułu) 203 4 096 2 392

udziały i akcje 203 4 096 2 392

likwidacja spółki 0 105 105

sprzedaż udziałów 203 2 286 0

przeniesienie do krótkoterminowych aktywów finansowych 0 1 705 2 287

stan na koniec okresu 464 388 459 626 461 268

udziały i akcje 464 388 459 626 461 268

odpisy aktualizujące 29 806 23 706 16 694

stan na koniec okresu netto 434 582 435 920 444 574

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a b c d e f g h i j k l

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bąd¼ wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

Agrochem Sp. z o.o. Dobre Miasto "ul. Spichrzowa 13 11-040 Dobre Miasto produkcja nawozów sztucznych i związków azotowych, produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych i organicznych, magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów posrednio zależna metoda pełna 18.05.1999 500 0 500 100,00 100,00 brak

Alwernia Fosforany Sp. z o.o. ul.K.Olszewskiego 25 32-566 Alwernia spółka nie rozpoczęła działalności pośrednio zależna nie podlega konsolidacji 10.09.2003 50 0 50 100,00 100,00 brak

BL-TRANS Sp. z o.o. ul.Szkolna 15 47-225 Kędzierzyn-Ko¼le towarowy transport drogowy, transport pasażerski, obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych, sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, sprzedaż pojazdów mechanicznych, badania i analizy techniczne pośrednio zależna Petrochemia Blachownia S.A. - metoda pełna 08.2001 774 0 774 99,87 99,87 brak

Boruta-Kolor Sp. z o.o. ul.A.Struga 10 95-100 Zgierz produkcja barwników i pigmentów, handel surowcami i wyrobami przemysłowymi (środki pomocnicze dla włókiennictwa) zależna nie podlega konsolidacji 22.09.1999 15 051 0 15 051 100,00 100,00 brak

Calanda Polska Sp. z o.o. w likwidacji "ul. Powązkowska 46/50 01-728 Warszawa spółka w likwidacji zależna nie podlega konsolidacji 27.10.1993 170 170 0 95,70 95,70 brak

Chemia.com S.A. ul. Powązkowska 46/50 01-728 Warszawa dzialalność związana z informatyką zależna nie podlega konsolidacji 13.12.2000 1 010 1 010 0 100,00 100,00 brak

Chemiepetrol GmbH "Kattrepelsbrucke 1 D-20095 Hamburg Niemcy pośrednictwo (świadczenie usług agencyjnych) w eksporcie produktów chemicznych na rynek niemiecki; zakup etrochemikaiów i tworzyw sztucznych na rachunek własny zależna nie podlega konsolidacji 01.01.1986 43 0 43 60,00 60,00 brak

InChem Sp. z o.o.* ul. Powązkowska 46/50 01-728 Warszawa świadczenie szeroko rozumianych usług finansowych dla CIECH S.A. - ułatwianie restrukturyzacji portfela inwestycyjnego poprzez minimalizowanie udziału wierzytelności przeterminowanych i trudnych do odzyskania zależna nie podlega konsolidacji 07.09.1999 2 702 2 702 0 50,00 50,00 brak

CIECH -Polfa Sp. z o.o. ul. Powązkowska 46/50 01-728 Warszawa sprzedaż produktów farmaceutycznych, usługi konfekcjonowania zależna metoda pełna 23.12.1991 1 912 0 1 912 100,00 100,00 brak

CIECH-SERVICE Sp. z o.o. ul. Powązkowska 46/50 01-728 Warszawa usługi transportowe i brokerskie zależna nie podlega konsolidacji 22.07.1996 1 305 0 1 305 100,00 100,00 brak

Daltrade Plc "16, Devonshire Street London W 1G 7AF Wielka Brytania import produktów chemicznych i produktów naftowych pozyskiwanych głównie w Polsce i ich dystrybucja na rynku brytyjskim, a także na rynkach Euopy (produkty naftowe; spółka świadczy usługi agencyjne; zależna metoda pełna 11.1988 3 426 0 3 426 61,20 61,20 brak

Danske Unipol A/S "Rentemestervej 80 DK/2400 Kopenhaga NV Dania działalność handlowa na bazie prowizyjnej i na rachunek własny w zakresie kupna i sprzedaży chemikaliów przemysłowych zależna nie podlega konsolidacji 17.07.1989 101 0 101 55,00 55,00 brak

Elektrociepłownie Kujawskie Sp. z o.o. "ul. Fabryczna 4 88-101 Inowrocław wytwarzenie i dystrybucja energii elektrycznej pośrednio zależna Soda Mątwy S.A. - metoda pełna 14.02.2002 25 0 0 49,50 49,50 brak

Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "FOSFORY" Sp. z o.o. "ul. Kujawska 2 80-550 Gdańsk produkcja nawozów sztucznych i związków azotowych, pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych i nieorganicznych, świadczenie usług przeładunkowych, świadczenie usług magazynowania zależna metoda pełna 28.11.1995 14 176 0 14 176 79,72 79,72 brak

"Inowrocławskie Zakłady Chemiczne "SODA MĄTWY" S.A. "ul. Fabryczna 4 88-101 Inowrocław wytwarzanie i sprzedaż produktów i związków chemicznych, produkcji metalowej i materiałów budowlanych, sprzedaż energii cieplnej i elektrycznej, wody pitnej i przemysłowej zależna metoda pełna 28.08.1996 149 607 0 149 607 91,37 91,37 brak

"Janikowskie Zakłady Sodowe "Janikosoda" S.A. "ul. Przemysłowa 30 88-160 Janikowo wytwarzanie i sprzedaż produktów i związków chemicznych, usługi budowlano-montażowe, instalacyjne i elektryczne, sprzedaż energii cieplnej i elektrycznej, wynajem i wydzierżawianie lokali, budynków i gruntów zależna metoda pełna 28.08.1996 147 107 0 147 107 90,31 90,31 brak

Jantrans Sp. z o.o. "ul. Przemysłowa 30 88-160 Janikowo transport kolejowy i drogowy, przeładunki towarów, usługi budowlane, działalność usługowa w zakresie naprawy, konserwacji, remontów lokomotyw kolejowych oraz taboru kolejowego, wynajem środków transportu lądowego pośrednio zależna nie podlega konsolidacji 26.02.2002 7 907 0 7 907 100,00 100,00 brak

Nordiska Unipol AB Arstaagsvagen 1A S-10074 Sztokholm Szwecja prowadzenie działalności handlowej w zakresie importu oraz eksportu różnego typu produktów, głównie chamikaliów oraz innego zaopatrzeniaprzemysłowego; prowadzenie działalności przedstawicielskiej, a także innych przedsięwzięć pokrewnych zależna nie podlega konsolidacji 1978 842 355 487 97,78 97,78 brak

Petrochemia-Blachownia S.A. "ul. Szkolna 15 47-225 Kędzierzyn-Ko¼le produkcja chemikaliów organicznych, wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej, sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, transport drogowy, wykonywanie robót ogólnobudowlanych, zależna metoda pełna 21.07.1999 25 243 0 25 243 100,00 100,00 brak

Polcommerce GmbH Josefstadtterstrasse 78/3/7 A-1080 Wiedeń Austria pośrednictwo (świadczenie usług agencyjnych) w eksporcie produktów chemicznych na rynek austriacki; zakup chemikaliów na rachunek własny zależna nie podlega konsolidacji 27.06.1988 653 0 653 100,00 100,00 brak

Polcommerce Ltd. Otvos J.u.1-3.II 1021 Budapeszt Węgry pośrednictwo (świadczenie usług agencyjnych) w eksporcie produktów farm,aceutycznych i produktów chemicznych na rynek węgierski; spółka świadczy usługi marketibgowo-rejestracyjno-reklamowe w zakresie produktów farmaceutycznych zależna nie podlega konsolidacji 31.10.2000 203 0 203 100,00 100,00 brak

Polsin Pte. Ltd. 76 Shenton Way #06-01 Singapur 079119 handel wielobranżowy ( z dominacją branży chemicznej - pow. 80%), pomiędzy Azją Połdniowo-Wschodnią, a Europą Środkowo-Wschodnią spółka może posiadać i obracać papierami wartościowymi, a także posiadać udziały w innych podmiotach zależna metoda pełna 24.11.1976 2 916 0 2 916 65,00 65,00 brak

Przedsiębiorstwo Chemiczne Cheman S.A. ul. Powązkowska 46/50 01-728 Warszawa handel towarami chemicznymi, konfekcjonowanie produktów chemicznych zależna metoda pełna 22.08.2000 31 615 19 084 12 531 100,00 100,00 brak

"AGROCHEM" Sp. z o.o. Człuchów ul.Mickiewicza 5 77-300 Człuchów sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, sprzedaż zboża, nasion i pasz dla zwierząt, przeładunek,magazynowanie i przechowywanie pośrednio zależna metoda pełna 23.07.1997 500 0 500 100,00 100,00 brak

Soc-Al. Sp. z o.o. ul.Kulawki 4 32-566 Alwernia świadczenie usług porządkowych, pralniczych, administrowania zaobami mieszkaniowymi, dozorowania, hotelarskich, remontowo-specjalistycznych, wydawniczych, wynajem lokali, produkcja, przesył i dystrybucja ciepła pośrednio zależna nie podlega konsolidacji 05.12.1997 1 209 0 1 209 94,75 94,75 brak

Soda-Med. Sp. z o.o. "ul. Przemysłowa 30 88-160 Janikowo organizacja usług medycznych pośrednio zależna nie podlega konsolidacji 28.12.2001 1 057 0 1 057 39,20 39,20 brak

Transoda Sp. z o.o. "ul. Fabryczna 4 88-101 Inowrocław transport kolejowy i drogowy, wynajem samochodów ciężarowych, wynajem nieruchomości, obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych, sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych i produktów pochodnych pośrednio zależna Soda Mątwy S.A. - metoda pełna 04.04.2000 17 899 8 110 9 789 90,60 90,60 brak

VITROSILICON S.A.** ul.żagańska 27 68-120 Iłowa produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych, produkcja szkła gospodarczego i technicznego, produkcja opakowań z tworzyw sztucznych, produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych zależna metoda pełna 03.02.1999 13 175 0 13 175 96,68 96,68 brak

Zakłady Chemiczne "Alwernia" S.A. ul.K.Olszewskiego 25 32-566 Alwernia produkcja chemikaliów nieorganicznych zależna metoda pełna 08.03.2000 55 015 4 859 50 156 73,75 73,75 brak

Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. ul.Jagiellońska 17 03-719 towarzystwo ubezpieczeniowe pośrednio stowarzyszona metoda praw własności 30.04.2003 15 000 2 176 17 176 22,71 22,71 brak

Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe TRANSCLEAN Sp. z o.o. ul.Wojska Polskiego 65 85-825 Bydgoszcz transport międzynarodowy płynnych chemikaliów, myjnia cystern samochodowyc i kolejowych stowarzyszona metoda praw własności 04.1993 2 193 0 2 193 50,00 50,00 brak

Suomen Unipol Oy Nahkahousuntie 3 00210 Helsinki Finlandia "eksport, import, handel hurtowy chemikaliami przemysłowymi, tworzywami sztucznymi i innymi surowcami przemysłowymi;spólka może posiadać i obracać papierami wartościowymi , a także posiadać udziały w innych podmiotach stowarzyszona nie podlega konsolidacji 1991 52 0 52 24,78 24,78 brak

Zach-Ciech Sp. z o.o. w likwidacji ul.Narutowicz 15 41-503 Chorzów sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz produktów pochodnych stowarzyszona metoda praw własności 13.03.1993 1 705 1 705 0 35,65 35,65 brak

34 Alwernia Chrom Sp. z o.o. Alwernia działalność handlowa pośrednio zależna nie podlega konsolidacji 07.05.1999 50 50 100,00 100,00 brak

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd.

Lp. w tys. zł

a m n o p r s t

nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe

zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto

Agrochem Sp. z o.o.Dobre Miasto 13 021 500 0 9 858 2 663 0 2 663 10 675 0 10 675 15 695 0 15 695 23 696 22 770 0 0

Alwernia Fosforany Sp. z o,o. 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0

BL-TRANS Sp. z o.o. 896 750 0 240 -94 0 -94 776 238 538 377 0 377 1 672 2 410 0 0

Boruta-Kolor Sp. z o.o. 17 189 16 301 0 895 -7 0 -7 3 722 0 3 369 3 096 0 3 096 20 911 9 159 0 399

Calanda Polska Sp. z o.o. w likwidacji **

Chemia.com S.A. 479 3 500 0 0 -3 021 -3 143 123 476 0 330 533 0 533 954 1 855 0 0

Chemiepetrol GmbH 3 683 207 0 0 3 476 3 007 469 1 401 0 1 226 1 850 0 1 850 5 084 17 605 0 374

InChem Sp. z o.o.* 2 626 5 400 0 1 744 -4 518 -9 515 7 917 4 0 4 666 0 666 2 631 0 0 0

CIECH-Polfa Sp.z o.o. 6 116 1 910 0 3 698 508 0 500 37 190 0 36 790 34 653 0 34 653 43 306 24 510 0 290

CIECH-SERVICE Sp.z o.o. 1 449 1 305 0 96 48 0 47 536 0 213 452 0 452 1 985 1 981 0 0

Daltrade Plc 18 316 6 055 0 0 12 261 10 140 245 7 458 0 7 458 10 458 0 10 458 25 773 27 611 0 0

Danske Unipol A/S 1 181 271 0 0 910 141 769 2 228 223 1 362 2 377 0 2 377 3 409 11 417 0 0

Elektrociepłownie Kujawskie Sp.z o.o. -2 851 51 0 2 -2 904 -3 063 159 31 073 0 26 389 14 537 0 14 537 28 222 107 557 0 0

Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "FOSFORY"Sp.z o.o. 108 264 29 003 0 40 847 38 414 0 5 464 89 142 318 70 730 59 832 0 59 832 197 406 85 547 0 1 455

Inowrocławskie Zakłady Chemiczne"SODA MĄTWY" S.A. 235 203 74 161 0 80 945 80 097 0 14 752 87 642 975 55 231 72 204 0 72 204 322 845 163 522 0 2 033

Janikowskie Zakłady Sodowe"Janikosoda"S.A. 219 155 44 676 0 127 286 46 942 0 14 759 80 674 0 55 956 70 921 0 70 921 299 828 170 623 0 6 658

Jantrans Sp.z o.o. 8 845 7 907 0 919 19 0 19 2 054 15 1 989 1 094 0 1 094 10 899 6 396 0 0

Nordiska Unipol AB 635 579 0 0 56 -106 162 397 0 157 792 0 792 1 032 1 481 0 0

Petrochemia-Blachownia S.A. 60 713 25 000 0 35 081 632 0 632 27 385 745 25 340 29 501 0 29 501 88 098 118 750 0 2 150

Polcommerce GmbH 1 528 587 0 0 941 691 249 4 911 0 4 835 4 052 0 4 052 6 439 13 450 0 0

Polcommerce Ltd. 1 127 49 0 11 1 067 1 013 53 117 27 90 623 0 623 1 244 1 356 0 121

Polsin Ple.Ltd. 19 811 2 001 0 0 17 810 16 545 138 8 974 0 8 974 21 707 0 21 707 28 809 60 665 0 0

Przedsiębiorstwo Chemiczne "Cheman" S.A. 12 539 16 775 0 5 905 -10 141 -4 429 -6 297 51 994 0 51 612 27 939 0 27 939 64 533 71 782 0 0

"AGROCHEM"Sp.z o.o.Człuchów 1 235 500 0 404 331 0 331 31 601 0 31 490 25 241 0 25 241 32 837 29 389 0 0

Soc-Al Sp.z o.o. 1 481 1 453 0 12 16 0 16 123 16 94 217 0 217 1 604 1 084 0 0

Soda-Med Sp.z o.o. 2 766 2 700 0 53 13 0 13 67 0 67 123 0 123 2 833 483 0 0

Transoda Sp.z o.o. 11 360 19 746 0 0 -8 386 0 483 6 892 674 4 694 1 200 0 1 200 18 251 9 449 0 0

VITROSOLICON S.A. 41 213 3 595 0 30 285 7 333 0 4 039 35 213 9 331 22 143 17 177 0 17 177 76 425 49 393 0 0

Zakłady Chemiczne "Alwernia" S.A. 70 023 5 258 0 32 593 32 172 0 4 306 72 775 341 52 536 37 120 49 37 071 142 798 83 255 0 303

Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. 76 841 66 059 0 0 10 782 -12 485 11 523 40 442 0 38 738 70 425 0 70 425 322 206 166 651 0 0

Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe TRANSCLEAN Sp.z o.o. 5 649 4 322 0 818 509 0 126 3 447 1 260 2 071 1 473 0 1 473 9 097 5 008 0 171

Suomen Unipol Oy 3 162 102 0 0 3 060 2 467 593 3 691 0 3 691 6 991 0 6 991 11 249 24 307 0 63

Zach-Ciech Sp.z o.o. w likwidacji 4 274 4 489 0 0 -215 0 -307 4 730 0 3 899 1 694 0 1 694 9 004 1 154 0 0

Alwernia Chrom Sp.z o.o. 1 070 50 0 24 996 0 -4 1 145 0 1 145 2 209 0 2 209 2 515 1 953 0 0

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys. zł

a b c d e f g h i

Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

Comapol Maroko pośrednictwo w eksporcie produktów chemicznych i towarów przemysłowych polskich firm na rynek marokański w niewielkim stopniu na rynek Arabii Saudyjskiej 0 7,53 7,53 0 0

Inne 123

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

w walucie polskiej zł 426 958 428 094 436 391

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) zł 7 624 7 826 8 183

b1. jednostka / waluta w tys. EUR 180 180 180

po przeliczeniu na tys. zł 748 748 748

b2. jednostka / waluta w tys. GBP 615 615 615

po przeliczeniu na tys. zł 3 426 3 426 3 426

b3. jednostka / waluta SGD w tys. 650 650 650

po przeliczeniu na tys. zł 2 916 2 916 2 916

b4. jednostka / waluta w tys. SEK 1 850 1 850 1 850

po przeliczeniu na tys. zł 433 433 789

b5. jednostka / waluta w tys. DKK 275 275 275

po przeliczeniu na tys. zł 101 101 101

b6. jednostka / waluta w tys. HUF 0 3 000 3 000

po przeliczeniu na tys. zł 0 202 203

-

pozostałe waluty w tys. zł zł

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem zł 434 582 435 920 444 574

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1) ....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2) ....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1) ....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2) ....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 287 475 224 481 380 242

akcje (wartość bilansowa): 263 517 214 496 368 249

korekty aktualizujące wartość (za okres) 6 100 7 656 1 000

wartość na początek okresu 264 652 217 143 364 249

wartość według cen nabycia 288 470 223 481 369 249

obligacje (wartość bilansowa): 0 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 23 958 9 985 11 993

c1) .... 23 958 9 985 11 993

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 355 0

wartość na początek okresu 23 958 9 527 11 233

wartość według cen nabycia 28 811 14 024 22 828

c2) ....

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 147 107 211 439 64 332

udziały i akcje (wartość bilansowa): 147 107 211 439 64 332

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 0

wartość na początek okresu 147 107 211 439 64 332

wartość według cen nabycia 147 107 216 298 69 191

obligacje (wartość bilansowa): 0 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 0

c1) ....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2) ....

Wartość według cen nabycia, razem 464 388 453 803 461 268

Wartość na początek okresu, razem 435 717 438 109 439 814

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 6 100 8 011 1 000

Wartość bilansowa, razem 434 582 435 920 444 574

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

w walucie polskiej w tys.

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. jednostka / waluta

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 0 0 0

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 0

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

półrocze / półrocze /

stan na początek okresu 0 0 0

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu 0 0 0

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / półrocze /

w walucie polskiej w tys. zł

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. jednostka / waluta

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Inne inwestycje długoterminowe, razem w tys. zł 0 0 0

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 4 531 4 116 4 116

odniesionych na wynik finansowy 3 720 3 305 3 305

zapasy 129 115 115

strata podatkowa 0 217 217

inwestycje długoterminowe 3 151 2 467 2 467

rezerwy 239 200 200

zobowiązania długoterminowe -599 -381 -381

zobowiązania krótkoterminowe 0 239 239

rozliczenia międzyokresowe kosztów 800 448 448

odniesionych na kapitał własny 811 811 811

zobowiązania długoterminowe 811 811 811

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 0

Zwiększenia 1 295 1 089 535

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 1 295 1 089 535

zapasy 18 14 0

inwestycje długoterminowe 1 160 684 135

rezerwy 0 39 26

rozliczenia międzyokresowe kosztów 63 352 0

inne 54 0 374

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 0

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 0

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 0

Zmniejszenia 334 674 596

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 334 457 379

zobowiązania długoterminowe 8 218 21

zobowiązania krótkoterminowe 0 239 224

rezerwy 92 0 0

rozliczenia międzyokresowe kosztów 234 0 134

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 217 217

wykorzystanie straty podatkowej 0 217 217

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 0

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 0

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 5 492 4 531 4 055

odniesionych na wynik finansowy 4 681 3 720 3 244

zapasy 147 129 115

inwestycje długoterminowe 4 311 3 151 2 602

rezerwy 147 239 226

zobowiązania długoterminowe -607 -599 -402

zobowiązania krótkoterminowe 0 0 15

rozliczenia międzyokresowe kosztów 629 800 688

inne 54 0 0

odniesionych na kapitał własny 811 811 811

zobowiązania długoterminowe 811 811 811

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 0

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 0 0 0

ZAPASY w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

materiały 30 18 9

półprodukty i produkty w toku 0 0 0

produkty gotowe 0 0 0

towary 15 867 12 614 9 797

zaliczki na dostawy 4 600 5 828 9 947

Zapasy, razem 20 497 18 460 19 753

odpisy aktualizujące wartość zapasów 774 676 604

Zapasy brutto, razem 21 271 19 136 20 357

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

od jednostek powiązanych 76 812 67 811 73 187

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 67 998 50 799 62 908

do 12 miesięcy 67 998 50 799 60 112

powyżej 12 miesięcy 0 0 2 796

inne 8 814 17 012 10 279

dochodzone na drodze sądowej

należności od pozostałych jednostek 254 634 239 683 204 696

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 210 724 186 802 163 662

do 12 miesięcy 210 724 186 774 163 627

powyżej 12 miesięcy 0 28 35

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 43 379 52 071 39 691

inne 433 462 906

dochodzone na drodze sądowej 98 348 437

Należności krótkoterminowe netto, razem 331 446 307 494 277 883

odpisy aktualizujące wartość należności 57 606 57 765 78 654

Należności krótkoterminowe brutto, razem 389 052 365 259 356 537

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

z tytułu dostaw i usług, w tym: 67 998 50 799 62 908

od jednostek zależnych 65 494 48 409 59 071

od jednostek współzależnych 0 0 0

od jednostek stowarzyszonych 2 504 2 390 3 837

od znaczącego inwestora 0 0 0

od jednostki dominującej 0 0 0

inne, w tym: 8 814 17 012 10 279

od jednostek zależnych 8 814 5 157 10 279

od jednostek współzależnych 0 11 855 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0 0

od znaczącego inwestora 0 0 0

od jednostki dominującej 0 0 0

dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0 0

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 76 812 67 811 73 187

odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 620 139 12 073

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 77 432 67 950 85 260

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

Stan na początek okresu 57 765 80 321 80 321

zwiększenia (z tytułu) 1 986 5 135 1 911

należności wątpliwe i sporne 818 2 345 1 398

odsetki 584 2 790 513

przewalutowanie 584 0 0

b) wykorzystanie 663 10 260 1 055

należności wątpliwe i sporne 81 3 469 88

odsetki 582 6 791 967

c) rozwiązane 1 483 17 431 2 523

zmniejszenia (z tytułu)

odsetki 513 117 108

przewalutowanie 0 1 635 337

należności wątpliwe i sporne 970 15 679 2 078

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 57 605 57 765 78 654

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

w walucie polskiej w tys. zł 270 645 264 421 258 366

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 118 407 100 838 98 171

b1. jednostka / waluta w tys. EUR 21 252 18 715 13 994

po przeliczeniu na tys. zł 85 860 76 339 63 562

b2. jednostka / waluta w tys. USD 8 443 7 458 7 973

po przeliczeniu na tys. zł 28 250 22 303 29 875

b3. jednostka / waluta w tys. GBP 599 279 627

po przeliczeniu na tys. zł 3 611 1 607 4 249

b4. jednostka / waluta w tys. SEK 568 568 568

po przeliczeniu na tys. zł 243 257 283

b5. jednostka / waluta w tys. DKK 813 599 398

po przeliczeniu na tys. zł 441 329 243

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 2 3 -41

Należności krótkoterminowe, razem w tys. zł 389 052 365 259 356 537

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

do 1 miesiąca 152 263 145 850 144 208

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 93 415 70 562 56 271

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 7 809 2 814 5 773

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 30 0 46

powyżej 1 roku 565 178 3 002

należności przeterminowane 54 486 47 997 58 808

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 308 568 267 401 268 108

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 29 846 29 800 41 538

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 278 722 237 601 226 570

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE w tys. zł

półrocze/2005 2004 półrocze / 2004

do 1 miesiąca 25 413 23 537 22 984

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 8 361 4 541 5 443

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 2 957 1 790 6 865

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 998 1 345 2 275

powyżej 1 roku 16 757 16 784 21 241

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 54 486 47 997 58 808

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 17 831 17 445 22 595

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 36 655 30 552 36 213

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"

Plik Opis

nie załączono pliku

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

w jednostkach zależnych 9 069 0 0

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki 9 069 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach współzależnych 0 0 0

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach stowarzyszonych 0 0 0

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w znaczącym inwestorze 0 0 0

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostce dominującej 0 0 0

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w pozostałych jednostkach 25 859 16 0

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 25 571 0 0

jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych 25 571 0 0

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 288 16 0

forward 288 16 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 20 534 3 628 6 468

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 14 676 2 061 3 938

inne środki pieniężne 5 858 1 567 1 419

inne aktywa pieniężne 0 0 1 111

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 55 462 3 644 6 468

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

w walucie polskiej w tys. zł 25 859 16 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0 0

b1. jednostka / waluta

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł zł

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 25 859 16 0

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 16 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0 0

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia 0 16 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0 0

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 0

c1) ....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia 0 1 706 0

c2) ....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0 0

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1) ....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2) ....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 25 859 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0 0

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia 0 45 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0 0

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 25 859 0 0

c1) ....udziały ( wartość bilansowa ) 0 0 0

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia 25 238 0 0

c2) ....forward ( wartość bilansowa ) 288 0 0

-wartość godziwa 288 0 0

c3) jednostki uczestnictwa w funduszu ( wartość bilansowa ) 25 571 0 0

- wartość według cen nabycia 25 238 0 0

- wartość rynkowa 25 571 0 0

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0 0

udziały i akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1) ....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2) ....

Wartość według cen nabycia, razem 25 238 1 767 0

Wartość na początek okresu, razem 16 81 0

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem -333 1 706 0

Wartość bilansowa, razem 25 859 16 81

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

w walucie polskiej w tys. zł 9 069 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0 0

b1. jednostka / waluta

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. zł 9 069 0 0

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

w walucie polskiej w tys. zł 2 699 869 1 630

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 17 835 2 759 4 838

b1. jednostka / waluta w tys. EUR 3 636 484 756

po przeliczeniu na tys. zł 14 689 1 976 3 436

b2. jednostka / waluta w tys. USD 770 68 199

po przeliczeniu na tys. zł 2 577 202 746

b3. jednostka / waluta w tys. DKK 1 000 1 000 1 000

po przeliczeniu na tys. zł 542 548 611

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 27 33 45

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. zł 20 534 3 628 6 468

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 0

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

w walucie polskiej w tys. zł

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. jednostka / waluta

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. zł 0 0 0

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 962 965 1 011

koszty transakcyjne 6 44 0

prenumerata 35 120 99

ubezpieczenia 43 96 28

podatki i opłaty 408 7 510

usługi obce 415 672 322

koszty dewizowe-czynsze itp. 0 10 0

reklama i reprezentacja 13 12 0

inne 42 4 52

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0 0

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 962 965 1 011

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

Plik Opis

Odpisy aktualizujące zalacznik do noty 11a.rtf

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)

seria A na okaziciela zwykłe w okresie od 21.05.1996 do 05.02.1997 zbycie lub zastawienie akcji wymagało zgody Spółki, wyrażanej uchwałą RN 20 816 106 w wyniku przekształcenia Spółki ze spółki z o.o. w spółkę akcyjną 21.05.1996 *

seria B na okaziciela zwykłe w okresie od 21.05.1996 do 05.02.1997 zbycie lub zastawienie akcji wymagało zgody Spółki, wyrażanej uchwałą RN 19 775 200 98 876 w wyniku przesunięcia części kapitału zapasowego na kapitał zakładowy 21.05.1996 *

seria C na okaziciela zwykłe bez ograniczeń 8 203 984 41 019 gotówka 16.02.2005 **

Liczba akcji, razem 28 000 000

Kapitał zakładowy, razem 140 001

Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 5,00

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

w tys. zł

Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

0 0 0 0

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

0 0 0

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 151 328 0 0

utworzony ustawowo 46 667 32 994 32 994

utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 127 570 124 192 124 192

z dopłat akcjonariuszy / wspólników

inny (wg rodzaju)

Kapitał zapasowy, razem 325 565 157 186 157 186

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

z tytułu aktualizacji środków trwałych 413 432 432

z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym

z wyceny instrumentów zabezpieczających

z tytułu podatku odroczonego

różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych

inny (wg rodzaju)

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 413 432 432

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

zakup akcji spółek sodowych 15 200 15 200 15 200

rozwój zgodnie z programem restrukturyzacji 57 669 57 669 57 669

fundusz ryzyka handlowego 3 330 3 330 3 330

nabycie akcji własnych 0 6 176 0

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 76 199 82 375 76 199

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem 0 0 0

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 214 194 194

odniesionej na wynik finansowy 214 194 194

różnie kursowe z wyceny rozrachunków 214 194 194

odniesionej na kapitał własny

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zwiększenia 119 214 0

odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 119 214 0

różnice kursowe z wyceny jednostek uczestnictwa w funduszach 63 214 0

odsetki od pożyczek udzielonych 13 0 0

różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych 39 0 0

pozostałe 4 0 0

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 0

Zmniejszenia 8 194 194

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 8 194 194

różnice kursowe z wyceny rozrachunków 8 194 194

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 325 214 0

odniesionej na wynik finansowy 325 214 0

różnice kursowe z wyceny rozrachunków 206 214 0

różnie kursowe z wyceny jednostek uczestnictwa w funduszach 63 0 0

odsetki od pożyczek udzielonych 13 0 0

różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych 39 0 0

pozostałe 4 0 0

odniesionej na kapitał własny 0 0 0

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 0

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

stan na początek okresu 2 194 2 037 2 037

nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 2 194 2 037 2 037

zwiększenia (z tytułu) 0 335 100

nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 0 335 100

wykorzystanie (z tytułu) 0 178 0

nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 0 178 0

rozwiązanie (z tytułu) 92 0 0

konwersja NJ o odpraw emerytalnych do rezerw krótkoterminowych 68 0 0

inne zmniejszenia NJ i odpraw emerytalnych 24 0 0

stan na koniec okresu 2 102 2 194 2 137

nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 2 102 2 194 2 137

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

stan na początek okresu 308 228 228

nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 308 228 228

zwiększenia (z tytułu) 136 308 0

nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne

konwersja NJ i odpraw emerytalnych z rezerw długoterminowych 68 0 0

inne zwiększenia NJ i odpraw emerytalnych 68 308

wykorzystanie (z tytułu) 136 228 211

nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 136 228 211

rozwiązanie (z tytułu) 0 0 0

nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 0 0 0

stan na koniec okresu 308 308 17

nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 308 308 17

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu)

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu)

stan na koniec okresu 0 0 0

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

stan na początek okresu 17 239 7 618 7 618

na przewidywane straty ( +korekta błędu podstawowego ) 15 008 6 642 6 642

na zobowiązania wobec Chimie-Produit 976 976 976

na restrukturyzację 1 255 0 0

zwiększenia (z tytułu) 3 855 15 562 2 279

na przewidywane straty 3 855 14 307 2 279

na restrukturyzację 0 1 255 0

wykorzystanie (z tytułu) 2 334 0 0

na restrukturyzację 479 0 0

na przewidywane straty 1 855 0 0

rozwiązanie (z tytułu) 0 5 941 0

na przewidywane straty 0 5 941 0

stan na koniec okresu 18 760 17 239 9 897

na przewidywane straty 17 008 15 008 8 921

na zobowiązania wobec Chimie-Produit 976 976 976

na restrukturyzację 776 1 255 0

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

wobec jednostek zależnych 0 0 0

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec jednostek współzależnych 0 0 0

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 0

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec znaczącego inwestora 0 0 0

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec jednostki dominującej 0 0 0

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec pozostałych jednostek 22 625 35 185 21 686

kredyty i pożyczki 22 625 35 185 21 686

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

Zobowiązania długoterminowe, razem 22 625 35 185 21 686

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

powyżej 1 roku do 3 lat 19 393 28 659 21 686

powyżej 3 do 5 lat 3 232 6 526 0

powyżej 5 lat 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe, razem 22 625 35 185 21 686

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

w walucie polskiej w tys. zł 0 5 000 15 624

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 22 625 30 185 6 062

b1. jednostka / waluta w tys. EUR 5 600 7 400 1 334

po przeliczeniu na tys. zł 22 625 30 185 6 062

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. zł 22 625 35 185 21 686

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

Bank Pekao S.A. ul.Grzybowska 53/57 33 126 8 000 w tys. EUR 22 625 5 600 w tys. EUR EURIBOR 3M+marża banku 31.12.2009 sukcesywnie na koniec każdego kwartału Zastaw na akcjach Janikosoda SA,cesja wierzytelności ,pełnomocnictwo do rachunku, oświadczenie o poddaniu się egzekucji

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne

0 0

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

wobec jednostek zależnych 154 935 124 290 132 414

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 154 825 124 184 132 414

do 12 miesięcy 154 825 124 184 132 414

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy 0 51 0

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju) 110 55 0

wobec jednostek współzależnych 626 695 0

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 626 695 0

do 12 miesięcy 626 695 0

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec jednostek stowarzyszonych 215 405 627

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 215 405 627

do 12 miesięcy 215 405 627

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec znaczącego inwestora 0 0 0

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec jednostki dominującej 0 0 0

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec pozostałych jednostek 123 385 279 864 267 441

kredyty i pożyczki, w tym: 24 547 138 050 126 077

długoterminowe w okresie spłaty 24 544 24 684 33 371

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 14 744 14 732

z tytułu dywidend 8 400 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 78 551 118 470 115 300

do 12 miesięcy 78 551 118 470 115 300

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy 3 752 4 705 7 213

zobowiązania wekslowe

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 993 2 406 1 878

z tytułu wynagrodzeń 0 59 0

inne (wg tytułów) 7 142 1 430 2 241

z tyt.leasingu 0 124 651

pozostałe 7 142 1 306 1 590

fundusze specjalne (wg tytułów) 664 576 7 055

ZFSS 664 576 879

fundusze celowe 0 0 6 176

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 279 825 405 830 407 537

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

w walucie polskiej w tys. zł 228 165 359 887 352 709

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 51 660 45 943 54 828

b1. jednostka / waluta w tys. EUR 8 982 8 071 8 431

po przeliczeniu na tys. zł 36 289 32 923 38 293

b2. jednostka / waluta w tys. USD 3 412 3 351 4 345

po przeliczeniu na tys. zł 11 415 10 022 16 279

b3. jednostka / waluta w tys. GBP 2 4 3

po przeliczeniu na tys. zł 12 25 19

b4. jednostka / waluta w tys. CHF 1 87 67

po przeliczeniu na tys. zł 2 229 199

b5. jednostka / waluta w tys. SEK 22 9 76

po przeliczeniu na tys. zł 10 4 38

b6. jednostka / waluta w tys. DKK 0 81 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 44 0

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 3 932 2 696 0

Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. zł 279 825 405 830 407 537

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

Bank Pekao S.A. ul.Grzybowska 53/57 33 126 8 000 w tys. EUR 6 464 1 600 w tys. EUR EURIBOR 3M+marża banku 31.12.2009 sukcesywnie na koniec każdego kwartału zastaw na akcjach Janikosoda SA,cesja wierzytelności, pełmomocnictwo do rachunku, oświadczenie o poddaniu się egzekucji

Bank Pekao S.A. ul.Grzybowska 53/57 12 544 3 000 w tys. EUR 8 080 2 000 w tys. EUR EURIBOR 3M+marża banku 30.06.2006 sukcesywnie na koniec każdego kwartału zastaw na akcjach Janikosoda SA,cesja wierzytelności, pełmomocnictwo do rachunku, oświadczenie o poddaniu się egzekucji

Bank Pekao S.A. ul.Grzybowska 53/57 50 000 50 000 w tys. zł 10 000 10 000 w tys. zł LIBOR 1M+marża banku 31.05.2006 sukcesywnie na koniec każdego kwartału zastaw na akcjach Alwernia SA,cesja wierzytelności, pełmomocnictwo do rachunku, oświadczenie o poddaniu się egzekucji

Citibank Handlowy ul.Traugutta 7/9 35 000 35 000 w tys. zł 3 3 w tys. zł WIBOR 1M+marża banku 02.09.2005 pełnomocnictwo do rachunku, oświadczenie o poddaniu się egzekucji

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne

0

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

Stan na początek okresu 0 0 0

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 0

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 3 310 4 211 4 357

długoterminowe (wg tytułów) 0 0 0

krótkoterminowe (wg tytułów) 3 310 4 211 4 357

urlopy 955 1 033 653

wynagrodzenia 1 856 2 984 3 217

koszty badania bilansu 154 92 315

krótkoterminowe (wg tytułów) 243 72 52

pozostałe 102 30 120

rozliczenia międzyokresowe przychodów 885 908 185

długoterminowe (wg tytułów) 0 0 0

krótkoterminowe (wg tytułów) 885 908 185

otrzymane przedpłaty 3 10 15

odsetki od pożyczek 21 33 47

naliczone kary 76 76 76

nieodpłatnie otrzymane środki trwałe 17 22 27

inne 768 767 20

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 4 195 5 119 4 542

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Plik Opis

nie załączono pliku

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

pozostałe (z tytułu)

w tym: od jednostek zależnych

w tym: od jednostek współzależnych

w tym: od jednostek stowarzyszonych

w tym: od znaczącego inwestora

w tym: od jednostki dominującej

w tym: od jednostek zależnych

w tym: od jednostek współzależnych

w tym: od jednostek stowarzyszonych

w tym: od znaczącego inwestora

w tym: od jednostki dominującej

Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem 0 0 0

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 25 421 24 527 14 596

na rzecz jednostek zależnych 25 421 24 527 14 596

na rzecz jednostek współzależnych

na rzecz jednostek stowarzyszonych

na rzecz znaczącego inwestora

na rzecz jednostki dominującej

pozostałe (z tytułu) 9 400 9 400 9 400

inne poręczenia handlowe 9 400 9 400 9 400

w tym: na rzecz jednostek zależnych 9 400 9 400 9 400

w tym: na rzecz jednostek współzależnych

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych

w tym: na rzecz znaczącego inwestora

w tym: na rzecz jednostki dominującej

w tym: na rzecz jednostek zależnych

w tym: na rzecz jednostek współzależnych

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych

w tym: na rzecz znaczącego inwestora

w tym: na rzecz jednostki dominującej

Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem 34 821 33 927 23 996

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

ze sprzedaży usług 5 537 4 160

w tym: od jednostek powiązanych 5 134 3 435

prowizja komisowa 5 383 5 180

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

ryczałt komisowy 27 449 18 787

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 38 369 28 127

w tym: od jednostek powiązanych 5 134 3 435

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

kraj 5 532 4 098

w tym: od jednostek powiązanych 5 129 3 435

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

eksport 32 837 24 029

w tym: od jednostek powiązanych 5 0

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 38 369 28 127

w tym: od jednostek powiązanych 5 134 3 435

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

sprzedaż towarów 773 142 627 050

w tym: od jednostek powiązanych 189 674 153 057

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 773 142 627 050

w tym: od jednostek powiązanych 189 674 153 057

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

kraj 476 809 367 541

w tym: od jednostek powiązanych 156 859 125 921

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

eksport 296 333 259 509

w tym: od jednostek powiązanych 32 815 27 136

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 773 142 627 050

w tym: od jednostek powiązanych 189 674 153 057

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

amortyzacja 3 928 3 792

zużycie materiałów i energii 926 973

usługi obce 66 026 38 049

podatki i opłaty 1 187 1 587

wynagrodzenia 11 308 9 546

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 3 274 2 269

pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 2 422 2 184

podróże służbowe 642 588

reprezentacja i reklama limitowana 714 468

reklama pozostała 492 485

pozostałe koszty 574 643

Koszty według rodzaju, razem 89 071 58 400

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) 0 0

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -59 392 -33 474

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -28 462 -27 677

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 171 152

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 24 0

rezerwa na nagrody jubileuszowe 24 0

pozostałe, w tym: 3 920 7 432

rozwiązane odpisy na należności 969 2 078

rozwiązane odpisy na zapasy 44 0

przychody z tytułu czynszów 2 366 2 357

wpływy z uprzednio spisanych należności 60 0

naliczenia kosztów sądowych 51 8

zwrot kosztów sądowych 18 1

otrzymane odszkodowania 6 595

zwrot podatku akcyzowego 0 2 205

pozostałe 406 188

Inne przychody operacyjne, razem 3 944 7 432

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

utworzone rezerwy (z tytułu) 3 923 2 379

na przewidywane straty 3 855 2 279

rezerwa na nagrody jubileuszowe 68 100

pozostałe, w tym: 3 137 4 364

koszty egzekucyjne 169 271

wypłacone odszkodowania 1 500 10

przekazane darowizny 36 231

odpisane umorzone należności 0 2 351

składki członkowskie 79 81

koszty utrzymania wydzierżawionych powierzchni 1 109 1 232

pozostałe 244 188

Inne koszty operacyjne, razem 7 060 6 743

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

od jednostek powiązanych, w tym: 14 567 19 767

od jednostek zależnych 14 333 19 603

od jednostek współzależnych 171 0

od jednostek stowarzyszonych 63 164

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek 0 0

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 14 567 19 767

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

z tytułu udzielonych pożyczek 148 0

od jednostek powiązanych, w tym: 148 0

od jednostek zależnych 148 0

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek

pozostałe odsetki 4 889 532

od jednostek powiązanych, w tym: 3 440 0

od jednostek zależnych 230 0

od jednostek współzależnych 3 210 0

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek 1 449 532

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 5 037 532

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

dodatnie różnice kursowe 0 0

zrealizowane

niezrealizowane

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 102

pozostałe 0 102

pozostałe, w tym: 900 502

ze sprzedaży wierzytelności 0 496

rozwiązanie odpisów na odsetki 513 0

pozostałe 387 6

Inne przychody finansowe, razem 900 604

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

od kredytów i pożyczek 2 784 4 629

dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0

dla jednostek zależnych

dla jednostek współzależnych

dla jednostek stowarzyszonych

dla znaczącego inwestora

dla jednostki dominującej

dla innych jednostek 2 784 4 629

pozostałe odsetki 290 264

dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0

dla jednostek zależnych

dla jednostek współzależnych

dla jednostek stowarzyszonych

dla znaczącego inwestora

dla jednostki dominującej

dla innych jednostek 290 264

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 3 074 4 893

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

ujemne różnice kursowe, w tym: 2 941 685

zrealizowane -1 335 622

niezrealizowane 4 276 63

utworzone rezerwy (z tytułu) 0 0

pozostałe, w tym: 1 295 824

umorzone odsetki od należności 3 12

odpis na należności odsetkowe 584 0

dyskonto weksli własnych 256 787

inne 452 25

Inne koszty finansowe, razem 4 236 1 509

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

Plik Opis

emitent sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe

ZYSKI NADZWYCZAJNE w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

losowe

pozostałe (wg tytułów)

Zyski nadzwyczajne, razem 0 0

STRATY NADZWYCZAJNE w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

losowe

pozostałe (wg tytułów)

Straty nadzwyczajne, razem 0 0

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

Zysk (strata) brutto 32 278 25 164

Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) -8 908 -12 950

zwiększenia podstawy opodatkowania 20 494 12 805

zmniejszenie podstawy opodatkowania 29 402 25 755

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 23 370 12 214

Podatek dochodowy według stawki ..19. % 4 440 2 321

Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku -2 494 -1 860

Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 1 946 461

wykazany w rachunku zysków i strat 4 441 2 331

w tym:bieżący 1 946 461

za lata ubiegłe 0 0

Podatek wykazany w rachunku zysków i strat od dywidend otrzymanych 2 495 1 870

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych -850 -133

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych 0 0

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy

inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)

Podatek dochodowy odroczony, razem -850 -133

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

ujętego w kapitale własnym 0 0

ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy 0 0

Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

działalności zaniechanej 0 0

wyniku na operacjach nadzwyczajnych 0 0

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem 0 0

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0

odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0

odpis różnicy w wycenie aktywów netto 0 0

Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Plik Opis

nie załączono pliku

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Plik Opis

nie załączono pliku

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

Plik Opis

noty do rachunku przepływów pieniężnych.pdf

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys. zł

półrocze/ 2005 półrocze/ 2004

Zysk (strata) netto

Korekty razem

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu należności

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:

1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach

b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane c1) wartość wykazanych w bilansie instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej, jak również odpowiednio skutki przeszacowania odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym lub zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego. c2) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych, obejmującą stan kapitału na początek i na koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia, w szczególności z tytułu: - skutków przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, w tym: - zyski lub straty z okresowej wyceny, - kwoty przeszacowania odpisane w razie trwałej utraty wartości, - zyski lub straty z wyceny ustalone na dzień przekwalifikowania aktywów do kategorii dostępnych do sprzedaży, - kwoty rozliczone w przypadku zabezpieczania wartości godziwej oprocentowanego instrumentu finansowego, - kwoty rozliczone w przypadku przekwalifikowania aktywów do kategorii utrzymywanych do terminu wymagalności, - kwoty odpisane na dzień wyłączenia z ksiąg rachunkowych, - okresowej wyceny pozycji zabezpieczanych oraz instrumentów zabezpieczających w związku z zabezpieczaniem: - zmian w przepływach pieniężnych, - udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, - ustalenia, przeszacowania i odpisania na wynik finansowy rezerwy oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego 1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać

1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy

1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka

1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu

2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego

7.1. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych. 11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów 15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wska¼nikiem inflacji, z podaniem ¼ródła wska¼nika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

18. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bąd¼ planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności 20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy 22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wska¼niki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego

Plik Opis

dodatkowe noty objaśniające.rtf

Ujemne różnice przejściowe zalacznik do noty 5a.rtf

Dodatnie różnice przejściowe zalacznik do noty 18a.rtf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-08-25 Ludwik Klinkosz Prezes Zarządu

2005-08-25 Stefan Rojewski Członek Zarządu

2005-08-25 Jerzy Golis Członek Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-08-25 Kazimierz Przełomski Dyrektor Finansowy - Prokurent